Shanzhai-Investitionsmethodik: Geben Sie den emotionalen Antrieb auf und entwickeln Sie eine „Themen'-Strategie

Zusammengestellt von Deep Wave TechFlow

Eine Hypothese: Es ist jetzt das vierte Quartal 2024, der Preis von Bitcoin hat 80.000 US-Dollar erreicht und die Altcoin-Saison ist endlich da. Sie könnten sich auf Ihr Bauchgefühl verlassen und versuchen, den Höchststand des Marktes zu timen. Aber gibt es einen besseren Weg?

„Wer sich nicht vorbereitet, bereitet sich auf ein Scheitern vor.“

Die Fallstricke der Preisprognose

Investitionen ausschließlich anhand von Preiszielen zu steuern, ist ein häufiger Fehler. Diese Ziele sind oft subjektiv, von Emotionen getrieben oder von sozialen Medien beeinflusst. Es ist äußerst schwierig, Preise genau vorherzusagen und deren Änderungen zeitlich festzulegen.

Die taktischen Vorteile von Mindset

Jedes Mal, wenn der Markt fällt und steigt, wird es für Sie schwieriger, rational zu denken. Ihre Anlageziele werden sich weiterhin ändern und es wird Ihnen leichter fallen, sich nur auf Informationen zu konzentrieren, die Ihre eigenen Ansichten stützen, und andere wichtige Signale zu ignorieren, was zu einem Anstieg der Bestätigungsverzerrung führt. Gleichzeitig wird Ihre Fähigkeit, im Anlageprozess diszipliniert zu bleiben, allmählich abnehmen. Es ist ein innerer Kampf mit sich selbst, der umso schwieriger wird, je größer das investierte Geld und die damit verbundenen Risiken sind.

Die Macht des thematischen Investierens

Welche anderen Strategien gibt es beim Investieren, wenn man sich nur auf den Preis und die Stimmung verlässt? Es stehen viele zur Auswahl: Marktstimmung, technische Indikatoren oder On-Chain-Analyse. Allerdings sind Strategien, die sich auf ein klares Anlagethema oder eine klare Anlagelogik konzentrieren, tendenziell am zuverlässigsten.

Erstellen Sie eine Investitionsthese

Eine Investitionsthese ist eine fundierte Analyse und Darstellung des Potenzials eines Projekts innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Dieses Thema kann sich aus einer Vielzahl von Faktoren zusammensetzen und hängt nicht unbedingt nur vom Preis ab. Eine gute Investitionsthese sollte überprüfbar sein, damit Anleger ihre Investitionen durch Tests und Anpassungen präzise und flexibel verwalten können.

Die Rationalität des thematischen Investierens

• Thematisches Investieren hat mehrere wesentliche Vorteile:
• Kann mit Ihrem wachsenden Portfolio skaliert werden.
• Beseitigt den Einfluss von Emotionen und Marktstimmung.
• Bietet eine klare Validierung und negative Kriterien Beeinträchtigung kurzfristiger Preisschwankungen

Beispiel 1

Angenommen, Sie sind hinsichtlich einer bestimmten Layer-1-Blockchain (L1) optimistisch. Anstatt auf den vergangenen Höchststand zu zielen, können Sie sich auf die folgenden Kennzahlen konzentrieren:

Total Volume Locked (TVL)

• Handelsvolumen
• Anzahl der aktiven Wallets
• Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, können Sie sich auf relative Kennzahlen wie den Markt konzentrieren teilen oder verstehen.

Validierung und Negation

Als nächstes legen Sie Validierungskriterien basierend auf den Key Performance Indicators (KPIs) Ihrer Wahl fest. Dies hilft zu überprüfen, ob sich die L1 entlang des von Ihnen vorhergesagten Pfades entwickelt oder ob sie davon abweicht. Beispielsweise können Sie das Wachstum von KPIs innerhalb von 30 Tagen als Grundlage für die Steuerung Ihrer Anlagethemen nutzen.

Beispiel 2

Betrachten Sie ein neues Projekt mit einem KI-Agenten. Anstatt sich auf den Preis zu konzentrieren, können Sie sich auf die folgenden Key Performance Indicators (KPIs) konzentrieren:

Anzahl der Agententransaktionen

• Setzen Sie einen Benchmark basierend auf Ihren Überzeugungen, z. B. das Erreichen von 1 Million On-Chain-Transaktionen.

Whitepapers und Minimum Viable Products (MVPs)

Bei der Erkundung dieser weniger bekannten, volatileren Kryptowährungen stellen viele Projekte nur ein Minimum Viable Product (MVP) oder gar kein tatsächliches Produkt fest. Konzentrieren Sie sich in diesem Fall auf die Roadmap-Knoten oder Meilensteine ​​des Projekts.

Durch Ereignisse navigieren

Ihre Anlagethese konzentriert sich möglicherweise mehr auf die Durchführung von Ereignissen als auf das metrische Wachstum. Wie sie sagen: „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachrichten.“

Manchmal ist es klüger, aufzuhören, sobald das Datum bestätigt ist, als auf das Eintreten des Ereignisses zu warten. Danach legen Sie neue Indikatoren fest und formulieren neue Anlagethemen.

Andere Strategien:

Komplexe thematische Anlagestrategien sind nichts für Sie? Die folgenden Alternativen können in Betracht gezogen werden:

• Zeitbasierte Strategien
• Angst- und Gier-Strategien
• Relative Überschussrendite-Strategien

Lassen Sie uns auf die einzelnen Strategien eingehen.

Zeitbasierte Strategie:

Die zeitbasierte Strategie bietet einen einfacheren und zuverlässigeren Ansatz. Erwägen Sie, jede Woche oder jeden Monat einen kleinen Teil Ihres Portfolios zu verkaufen.

Passen Sie den Zeitpunkt und die Höhe der Verkäufe basierend auf Makrofaktoren, Liquidität und Ihren Zielen an.

Angst- und Gier-Strategie:

Schwankungen in der Marktstimmung sind wie Meeresfluten, die die Preise in die Höhe treiben, wenn die Gier groß ist. Der Schlüssel zur Angst- und Gier-Strategie besteht darin, die steigende Flut auszunutzen, um Gewinne zu erzielen. Bei dieser Strategie können Sie eine gewichtete Ausstiegsstrategie für Anlageinvestitionen in Betracht ziehen, die auf dem Angst- und Gier-Index basiert.

Relative Überschussrendite-Strategie:

Stellen Sie sich den Markt als ein Rennen vor, und jede Währung ist wie ein Rennauto. Der Fokus liegt darauf, herauszufinden, welches Auto im Vergleich zu den anderen schneller beschleunigt. Eine Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, besteht darin, innerhalb eines bestimmten MC-Rankings zu verkaufen. Verkaufen Sie beispielsweise 10 %, wenn die Marktkapitalisierung (MC) auf Platz 50 liegt, verkaufen Sie 20 %, wenn die Marktkapitalisierung auf Platz 40 liegt, und so weiter.

Zusammenfassung

Der Kryptowährungsmarkt ist hochspekulativ und die Emotionen der Anleger (wie Angst und Gier) beeinflussen oft die Entscheidungsfindung. In diesem Fall kann die Einrichtung eines von Preisschwankungen unabhängigen Risikomanagementsystems den Anlegern mehr Sicherheit geben und sie müssen sich keine großen Sorgen über die Auswirkungen kurzfristiger Marktschwankungen machen.

Erfolgreiche Anleger priorisieren Anlagethemen in der Regel auf der Grundlage eingehender Recherchen und Analysen und nicht auf der Grundlage kurzfristiger Spekulationen. Dieser Ansatz kann ihnen helfen, rationalere und nachhaltigere Anlageentscheidungen zu treffen.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonShanzhai-Investitionsmethodik: Geben Sie den emotionalen Antrieb auf und entwickeln Sie eine „Themen'-Strategie. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!