Formel zur Berechnung der Währungskontraktmarge

Berechnungsformel für die Positionsdeckung: Erforderliche Mittel für die Positionsdeckung = (durchschnittlicher Eröffnungspreis – durchschnittlicher Positionsdeckungspreis) × Anzahl der Kontrakte × Nennwert des Kontrakts. Mit dieser Formel können Händler die Mittel zur Deckung von Positionen genau berechnen und Positionen rechtzeitig decken, um Verluste auszugleichen oder Gewinne zu sichern.

Berechnungsformel für Margin-Kontrakt

Für die Marge erforderliche Mittel = (Durchschnittlicher Eröffnungspreis – Durchschnittlicher Margin-Preis) Anzahl der Kontrakte Nennwert des Kontrakts

Unter ihnen:

• Durchschnittlicher Eröffnungspreis: Kaufen Sie, wenn Sie eine Position eröffnen Oder der durchschnittliche Verkaufspreis
• Durchschnittlicher Deckungspreis: der durchschnittliche Kauf- oder Verkaufspreis bei der Deckung einer Position
• Anzahl der Kontrakte: die Anzahl der gehandelten Kontrakte
• Kontraktnennwert: der Wert jedes Kontrakts, normalerweise 1 US-Dollar oder 10 USD

Beispiel:

Angenommen, Frau Zhang kauft 10 ETH-Kontrakte zu einem durchschnittlichen Eröffnungspreis von 10.000 US-Dollar, wobei jeder Kontrakt 10 US-Dollar wert ist. Als der Preis der ETH auf 9.000 US-Dollar fiel, beschloss Frau Zhang, ihre Position zu decken, um ihre Verluste auszugleichen.

Verwenden Sie die Berechnungsformel für die Positionsdeckung:

Erforderliche Mittel zur Deckung der Position = (10.000 - 9.000) 10 10 = 10.000 US-Dollar

Daher benötigt Frau Zhang 10.000 US-Dollar zur Deckung der Position.

Mit der Positionsdeckungsberechnungsformel können Händler die zur Deckung von Positionen erforderlichen Mittel genau berechnen, sodass sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können, um weitere Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonFormel zur Berechnung der Währungskontraktmarge. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!