Bewertung des YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY): Eine enorme Rendite von 96,5 % mit enormem Aufwärtspotenzial

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BlackJack3D diskutiert in diesem Seeking Alpha-Artikel den YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:CONY). Hier sind die wichtigsten Punkte:

- Laut der Website von YieldMax bietet CONY eine enorme Rendite von 96,5 %.

- YieldMax hat in den letzten zwölf Monaten eine Vielzahl dieser hochverzinslichen Fonds aufgelegt, und CONY ist von allen der Fonds mit der stärksten Überzeugung des Autors.

- CONY hat einen jährlichen Gesamtaufwand für den Fondsbetrieb von 1,01 % und wird aktiv von Tidal Investments sowie von ZEGA Financial unterberaten. Das Hauptziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds erreicht dies durch die Umsetzung einer Optionsstrategie.

- Laut Fondsprospekt ist CONY ein aktiv verwalteter ETF, der laufende Erträge aus seinem Engagement in Coinbase Global (COIN) anstrebt.

- CONA nutzt strategisch synthetische Call-Optionen, um Einnahmen aus dem indirekten Engagement in COIN zu erzielen.

- Ein Nachteil der Optionsstrategie besteht darin, dass das Aufwärtspotenzial effektiv begrenzt ist.

- Aufgrund der At-the-Money-Optionsstruktur ist der Preisanstieg bei jedem Ausübungspreis begrenzt.

- Wenn CONY beispielsweise einen Ausübungspreis von 250 US-Dollar für die zugrunde liegende COIN-Aktie festlegt, die derzeit bei 242 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, würde die Option bei einem Anstieg des Preises auf 260 US-Dollar pro Aktie zum Preis von 250 US-Dollar ausgeführt und das Aufwärtspotenzial von CONY würde dies tun hier begrenzt werden.

- Dies bedeutet, dass CONY-Inhaber den zusätzlichen Aufwärtstrend verpassen würden, den die zugrunde liegende COIN-Aktie erlebte.

- Allerdings gibt es hier keine Abwärtsobergrenzen und CONY würde die vollen Auswirkungen eines fallenden COIN-Aktienkurses zu spüren bekommen.

- Deshalb ist das Timing von Käufen bei einem Fonds wie diesem sehr wichtig.

- Beim Blick auf den vollständigen Prospekt hat der Autor eine sehr praktische Aufschlüsselung der verschiedenen Arten von Optionsstrategien gefunden, die der Fonds verwenden kann.

- Der Einsatz von Call- und Put-Optionen wird hier auf Laufzeitziele zwischen einem und sechs Monaten umgesetzt.

- Auch wenn CONY eigentlich keine Stammaktien von COIN im Fonds hält, kann es dennoch von der steigenden Preisbewegung profitieren.

- Der Autor glaubt, dass wir den Aufwärtstrend des vorherigen Katalysators auf dem Kryptomarkt noch nicht gesehen haben: die Halbierung von Bitcoin (BTC-USD).

- Um es kurz zusammenzufassen: Das Bitcoin-Halbierungsereignis findet alle vier Jahre im Bitcoin-Netzwerk statt.

- Die Bedeutung dieses Ereignisses besteht darin, dass das Belohnungsangebot für die Miner, die zu neuen Blöcken beitragen, im Wesentlichen halbiert wird.

- Das Ziel dieses Prozesses besteht darin, die Geschwindigkeit, mit der neue Bitcoins geschaffen werden, effektiv zu reduzieren, sodass der Gesamtvorrat an Bitcoins auf einundzwanzig Millionen begrenzt ist.

- Da dieser Prozess das Angebot begrenzt, wirkt er als deflationäre Maßnahme, die auf den Prinzipien der Knappheit beruht.

- Da das Angebot im Laufe der Zeit langsam immer knapper wird, geht man davon aus, dass dies zu steigenden Preisen und einer steigenden Nachfrage führen wird.

- Um ein Bild zu vermitteln, ähnelt dies dem gleichen Konzept, das auch beim Wohnungsbau zum Tragen kommt: Wenn das Angebot abnimmt, steigt in der Regel die Nachfrage zusammen mit dem Wert von Häusern.

- Die Daten zeigen uns deutlich, dass dies der Trend ist, da Bitcoin im letzten Jahrzehnt jedem Halbierungsereignis folgte.

- Wenn wir uns die Grafik oben ansehen, können wir jede Halbierung sehen, die durch die grünen vertikalen Linien in den Jahren 2013, 2016, 2020 und 2024 angezeigt wird.

- Wie beschrieben können wir sehen, dass sich der Preis kurz nach jedem einzelnen Halbierungsereignis schnell nach oben bewegte.

- Obwohl wir uns nicht immer darauf verlassen können, dass vergangene Ereignisse in die Zukunft übergehen, wurde dieser Trend nie unterbrochen und wird durch grundlegende wirtschaftliche Prinzipien von Angebot und Nachfrage gestützt.

- Wie wir sehen können, fand die letzte Halbierung dieses Jahr sogar im Jahr 2024 statt und der Preis von Bitcoin hat noch nicht nach oben geschossen.

- Der Autor kann zwar keine konkreten Vorhersagen darüber machen, wie hoch Bitcoin steigen wird, er glaubt jedoch, dass CONY ein einzigartiges Vehikel sein wird, um von dem Anstieg zu profitieren.

- Wir werden nicht nur einen gewissen Preisanstieg erzielen, sondern auch ein hohes Einkommen erhalten, während wir warten.

- Der Autor würde dringend empfehlen, VanEcks ausführlichen Artikel zu lesen, der sich mit einigen langfristigen Bewertungsschätzungen für Bitcoin befasst.

- Die neueste Quelle, die der Autor finden konnte, legt nahe, dass Coinbase etwa 25 Milliarden US-Dollar an Bitcoin besitzt.

- Aufgrund der Exposition ist der Preis von COIN natürlich dem allgemeinen Preistrend von Bitcoin gefolgt.

- Wie aus der Grafik unten hervorgeht, sieht der Verlauf der Preisbewegungen fast identisch aus.

- Daher ist es nicht allzu ungewöhnlich, dass der Aktienkurs von COIN zusammen mit dem Preis von Bitcoin in die Höhe schnellen wird, sobald der Halbierungseffekt eintritt.

- Immerhin haben wir bereits einen Anstieg des Aktienkurses von COIN um über 1

gesehen

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