Short-Squeeze-Alarm: Kryptowährungen mit den höchsten negativen Finanzierungsraten

Der Kryptowährungsmarkt erlebte am 5. August nach makroökonomischen Nachrichten und anderen Finanzmärkten inmitten von Rezessionsängsten einen massiven Absturz.

Kryptowährungs-Leerverkäufer haben ihre Positionen erhöht, da nach makroökonomischen Nachrichten und anderen Finanzmärkten eine pessimistische Stimmung zunahm. Dies schafft ein günstiges Szenario für einen Short Squeeze.

Insgesamt tendieren Krypto-Derivatehandel und Open Interest (OI) zu Short-Positionen, wie aus Daten zu Finanzierungsraten von CoinGlass hervorgeht. Die Heatmap der Finanzierungsrate zeigt, dass die Top-30-Kryptowährungen nach OI eine klare Dominanz des negativen Finanzierungs-APR aufweisen.

Im Wesentlichen bedeutet ein negativer Finanzierungssatz, dass Leerverkäufer einen effektiven Jahreszins für ihre Positionen an Händler mit Long-Positionen zahlen müssen. Dies dient dem Ausgleich der Marktanreize und ist eine übliche Ursache für Short-Squeezes. Das Gegenteil passiert bei positiven Finanzierungsraten, wenn Bullenhändler die Bären dafür bezahlen, ihre Positionen offen zu halten.

Derzeit haben die meisten digitalen Vermögenswerte eine neutrale, negative oder stark negative Finanzierungsrate, was auf einen möglichen Engpass hindeutet. Wenn die Preise einen bestimmten Schwellenwert erreichen oder die Positionen zu lange gehalten werden, könnten diese Short-Positionen aufgelöst werden, was zu einer kurzen Erholung führt.

Short-Squeeze-Alarm: Kryptowährungen mit den höchsten negativen Finanzierungsraten

Bemerkenswert ist, dass Ondo (ONDO) die höchste negative Finanzierungsrate unter den Top-30-Kryptowährungen nach offenem Interesse aufweist. Die Leerverkäufer des Tokens müssen derzeit einen effektiven Jahreszins von 126,86 % an die ONDO-Bullen zahlen, was einen Short Squeeze auslösen kann.

Celestia (TIA) hat mit einer Finanzierungsrate von -83,86 % den zweithöchsten effektiven Jahreszins für offene Shorts. Unterdessen folgen Bitcoin Cash (BCH), Worldcoin (WLD) und Avalanche (AVAX) mit -55,71 %, -37,56 % und -32,79 %.

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass negative Finanzierungsraten oder ein hohes offenes Interesse an Short-Positionen keinen Short Squeeze garantieren. Dafür müssen andere Bedingungen erfüllt sein.

Dieses Szenario spiegelt normalerweise die vorherrschende Stimmung wider, die durch negative Fundamentaldaten verursacht werden könnte und die Preise nach unten treibt. Darüber hinaus können Leerverkäufer ihre Positionen vor der Liquidation schließen und so den Engpass verhindern, der eine abrupte Verschiebung erfordert.

Investoren und Händler müssen vorsichtig sein, da Rezessionsängste und globale Unsicherheiten auf den Devisen-, Kryptowährungs- und Aktienmärkten drohen. Diese Zeiten können zu erheblicher Volatilität führen und Analysen innerhalb weniger Stunden ungültig machen.

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