Ablaufdatum von High-Stakes-Kryptooptionen: Worauf Händler heute achten sollten

Auf dem Kryptomarkt laufen heute Bitcoin- und Ethereum-Optionskontrakte im Wert von 5,01 Milliarden US-Dollar aus. Dieser massive Ablauf könnte sich kurzfristig auf den Preis auswirken

Eine beträchtliche Anzahl von Bitcoin- und Ethereum-Optionskontrakten im Gesamtwert von 5,01 Milliarden US-Dollar laufen heute aus. Dieser Massenverfall könnte Auswirkungen auf kurzfristige Preisbewegungen haben, insbesondere angesichts des jüngsten Preisverfalls beider Vermögenswerte.

Laut Daten von Deribit, einer Börse für Krypto-Derivate, sind auslaufende Bitcoin-Optionen auf 3,67 Milliarden US-Dollar festgelegt und decken 61.793 Kontrakte ab. Dies stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den 18.440 Verträgen der letzten Woche dar.

Mittlerweile haben auslaufende Ethereum-Optionen einen Wert von 1,36 Milliarden US-Dollar und umfassen 538.872 Kontrakte. Dies spiegelt auch einen erheblichen Anstieg gegenüber den 141.410 Verträgen der Vorwoche wider.

Sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-Optionen verfallen an zentralisierten Börsen mit geringerem Volumen, was die Verlagerung der Aktivitäten hin zu dezentralen Plattformen verdeutlicht.

Um einen weiteren Kontext bereitzustellen: Deribit beherbergt den Großteil der auslaufenden Bitcoin-Optionen mit einem Gesamtwert von 3,66 Milliarden US-Dollar. Binance folgt mit auslaufenden Bitcoin-Optionen im Wert von 9,3 Millionen US-Dollar und Bybit-Optionen im Wert von 5,1 Millionen US-Dollar.

Was Ethereum-Optionen betrifft, so haben auslaufende Kontrakte an der dezentralen Börse dYdX einen Wert von 940,3 Millionen US-Dollar. Dies wird durch die zentralisierten Börsen Binance (243,3 Millionen US-Dollar) und Deribit (166,8 Millionen US-Dollar) abgelöst.

Lassen Sie uns nun auf die spezifischen Details auslaufender Bitcoin-Optionen eingehen. Diese Optionen haben einen maximalen Schmerzpreis von 61.000 US-Dollar, was den Preispunkt angibt, bei dem die meisten heute ablaufenden Optionen wertlos verfallen.

Darüber hinaus haben die auslaufenden Bitcoin-Optionen ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,59. Dieses Verhältnis bezeichnet die heute auslaufenden Puts (bärische Wetten) zu Calls (bullische Wetten). Ein Verhältnis unter 1 deutet auf Optimismus auf dem Markt hin, da mehr Händler auf Preiserhöhungen wetten.

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die heute auslaufenden Ethereum-Optionen richten, liegt der maximale Schmerzpreis bei 2.800 $. Dieser Preispunkt ist entscheidend, da er den Preis bestimmt, bei dem die maximale Anzahl an Optionen aus dem Geld verfällt.

Darüber hinaus haben die auslaufenden Ethereum-Optionen ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,49. Dieses Verhältnis deutet auch auf eine allgemein optimistische Stimmung hin, da mehr Händler auf Preiserhöhungen wetten.

Es ist wichtig zu beachten, dass der maximale Schmerzpunkt eine weit verbreitete Kennzahl ist, die häufig das Marktverhalten beeinflussen kann.

Laut Analysten von Greeks.live, einem Anbieter von Krypto-Optionsdaten, haben die jüngsten Preisrückgänge und externe Faktoren, wie die Gewinne von Nvidia, zu einem leichten Anstieg der impliziten Volatilität (IV) geführt.

Die Analysten betonen jedoch auch, dass der IV im Laufe der Zeit allgemein gesunken ist, was einen Rückzugstrend widerspiegelt.

„Optionsdaten zeigen, dass die [realisierte Volatilität] RV von einem Höchststand von 100 % am 9. August auf derzeit 40 % gefallen ist, wobei die tatsächliche Volatilität von BTC dramatisch gesunken ist, was ebenfalls ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der IV ist“, so die Analysten notiert.

Darüber hinaus beobachteten die Analysten von Greeks.live auch einen Anstieg der Long-Positionen im Blockoptionshandel. Dies deutet darauf hin, dass sich einige große Händler auf zukünftige Preiserhöhungen vorbereiten.

Die neuesten Daten zeigen, dass der Handelswert von Bitcoin um 3,26 % auf 59.157 $ gesunken ist, verglichen mit 61.150 $ am 29. August.

In ähnlicher Weise verzeichnete auch Ethereum einen Rückgang von 2,55 % und wird derzeit bei 2.525 $ gehandelt, gegenüber 2.592 $ im gleichen Zeitraum.

Optionsabläufe führen häufig zu kurzfristigen Preisschwankungen und sorgen so für ein gewisses Maß an Unsicherheit auf den Märkten.

Nach diesen Ablauffristen stabilisieren sich die Märkte jedoch normalerweise, da sich die Händler an das neue Preisumfeld anpassen. Angesichts des heutigen Ablaufs großer Volumina können wir mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen, das möglicherweise zukünftige Trends auf dem Kryptomarkt beeinflussen wird.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAblaufdatum von High-Stakes-Kryptooptionen: Worauf Händler heute achten sollten. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!