Wie Krypto-Ereignisse und Bundesrichtlinien Marktkorrelationen beeinflussen

Neueste Daten von Coinbase Research zeigen eine erhebliche Veränderung auf dem Kryptomarkt: Im September 2024 liegt die Verbindung zwischen Krypto und Aktienmärkten bei etwa 50 % und weist einen historisch beispiellosen Höchststand auf.

Neueste Daten von Coinbase Research haben eine bedeutende Entwicklung auf dem Kryptomarkt hervorgehoben. Im September 2024 hat die Korrelation zwischen Krypto- und Aktienmärkten ein Allzeithoch von rund 50 % erreicht.

Dieser enge Zusammenhang ist größtenteils auf die weltweiten geldpolitischen Lockerungsprogramme Chinas und der USA zurückzuführen. Eine solche Wirtschaftspolitik stärkt nicht nur die Verbindung zwischen den beiden Finanzmärkten, sondern bietet auch Chancen und Herausforderungen für Anleger, die sich in diesen miteinander verbundenen Bereichen bewegen.

Die Synchronisation zwischen Krypto und Aktien wird besonders deutlich, wenn man den Anstieg von Bitcoin über die 64.000-Dollar-Marke und die Performance anderer kryptobezogener Aktien wie Coinbase (COIN) und MicroStrategy (MSTR) betrachtet.

Dies stellt eine wesentliche Veränderung gegenüber der Vergangenheit dar, in der Kryptowährungen weitgehend von den traditionellen Finanzmärkten isoliert waren. Da sich die Sensibilität von Kryptowährungen gegenüber breiteren makroökonomischen Bedingungen weiterentwickelt, reagiert der Kryptowährungsmarkt immer stärker auf die Weltwirtschaftspolitik.

Mehrere wichtige Ereignisse im Kryptoraum folgen dieser wachsenden Korrelation, darunter die Solana Breakpoint-Konferenz in Singapur und die TOKEN2049-Veranstaltung in Singapur. Diese Entwicklungen fallen mit der aggressiven Zinsstrategie der Federal Reserve zusammen, bei der eine Zinssenkung um 50 Basispunkte positive Reaktionen sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptomärkten hervorrief.

Tatsächlich stiegen die US-Markt-Futures und Kryptowerte gleichzeitig, wobei viele US-Aktien Allzeithochs erreichten. Statistiken von Bloomberg bestätigen diesen Trend zusätzlich und zeigen, dass der 40-Tage-Korrelationskoeffizient zwischen den Top-100-Kryptowährungen und dem S&P 500 auf 0,67 gestiegen ist.

Mit 0,72, dem letzten Mal, als dieser Koeffizient ein so hohes Niveau erreichte, deutet dies darauf hin, dass traditionelle und Krypto-Finanzierung immer stärker miteinander verflochten sind. Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, beleuchtet die makroökonomischen Faktoren hinter dieser Tendenz und betont, dass diese makroökonomischen Faktoren, angetrieben durch den Lockerungszyklus der Federal Reserve, derzeit die Kryptowerte bestimmen und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werden.

Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, erläuterte die makroökonomischen Ursachen hinter dieser Tendenz. Sie betonte, dass diese Makrofaktoren derzeit die Kryptowerte bestimmen und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werden, da die Federal Reserve ihren Lockerungszyklus beibehält.

Dies stellt eine große Veränderung gegenüber der Vergangenheit dar, da Kryptowährungen größtenteils unabhängig von den traditionellen Finanzmärkten funktionierten. Der Kryptomarkt reagiert immer stärker auf die Weltwirtschaftspolitik, da seine Sensibilität gegenüber allgemeineren makroökonomischen Bedingungen zunimmt.

Unter dieser steigenden Korrelation hat Ethereum Bitcoin deutlich überholt, mit einem Anstieg von 8 % gegenüber letzterem in der Woche nach der Entscheidung der Federal Reserve. Dieser Schritt spiegelt das wachsende Interesse der Anleger an Altcoins wider und unterstreicht die sich ändernde Dynamik des Kryptomarktes.

Die jüngste Leistung von Ethereum wirft jedoch auch Fragen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit auf. Angesichts des jüngsten Verkaufs von 100 ETH durch die Ethereum Foundation, von insgesamt 3.566 ETH, die in diesem Jahr verkauft wurden, stellen sich Fragen zu den möglichen Auswirkungen auf die Marktstimmung und das breitere Ethereum-Ökosystem.

Darüber hinaus erbringen Layer 0-, Gaming- und Skalierungslösungen mit einem Wachstum von jeweils 9 %, 17 % und 11 % in der vergangenen Woche weiterhin starke Leistungen. Diese Entwicklungen zeigen, dass Anleger Möglichkeiten in anderen Krypto-Assets erkunden, die Widerstandsfähigkeit und Wachstumspotenzial bewiesen haben, und ihre Interessen über Bitcoin und Ethereum hinaus ausweiten.

Während wir uns dem Oktober nähern, einem Monat, der in der Vergangenheit Kryptowährungen begünstigt hat, steht der Markt vor einer potenziell starken Performance. Angesichts der Tatsache, dass Bitcoin in acht der letzten 10 Oktobermonate eine positive Rendite erzielt hat, gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, dass dieser Trend anhalten könnte, insbesondere angesichts der zunehmenden institutionellen Beteiligung am Kryptomarkt.

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