Bitcoin (BTC) erreicht neue Höchststände, aber der Markt bleibt ausgeglichen, warnt QCP Capital

QCP Capital berichtete, dass Bitcoin (BTC) neue Höchststände erreicht habe, stellte jedoch fest, dass die allgemeine Marktvolatilität gedämpft geblieben sei.

Bitcoin (BTC) erreichte am Montag neue Höchststände, aber die allgemeine Marktvolatilität blieb gedämpft, was vor allem auf starke Gewinnmitnahmen bei Long Calls zurückzuführen ist, einer Art Call-Option, die auf BTC-Preissteigerungen setzt.

Das Vorhandensein von Long-Calls ermöglichte es Händlern, Gewinne strategisch zu sichern, während der Vermögenswert stieg, was die Aufwärtsvolatilität verringerte und anzeigte, dass der Markt auf die Bewegung vorbereitet war.

Als BTC wichtige Widerstandsniveaus durchbrach und eine längere Handelsspanne verließ, erschien die Marktstimmung „euphorisch“, doch eine genauere Betrachtung ergab einen steilen Anstieg der ewigen Finanzierungsraten und Basisrenditen.

Perpetual (Perpetual)-Finanzierung sind die Kosten, die Händler für das Halten von Long- oder Short-Positionen in Terminkontrakten zahlen, und eine hohe Perp-Finanzierung kann auf einen überhitzten Markt hinweisen.

Aktuell haben die Basisrenditen ein Siebenmonatshoch erreicht, was laut QCP-Forschern auf eine mögliche Überschuldung hindeutet.

Typischerweise sind solche Anstiege der Basisrenditen nur von kurzer Dauer, häufig folgen Korrekturbewegungen aufgrund von „gehebelten Auswaschungen“.

Diese Auswaschungen treten auf, wenn Händler, die Positionen mit hohem Hebel halten, gezwungen sind, ihre Positionen zu verkaufen oder abzudecken, was zu einem Abwärtsdruck auf die Preise führt.

Während der Ausblick von QCP hinsichtlich der Struktur von Bitcoin weiterhin optimistisch bleibt, könnte der Markt starke Rückgänge verzeichnen, wenn die gehebelten Positionen beginnen, sich aufzulösen.

Wirtschaftliche Ereignisse in dieser Woche könnten sich auf die Aussichten für den Kryptomarkt auswirken

QCP-Marktstrategen behalten diese Woche auch mehrere wirtschaftliche Entwicklungen genau im Auge, von denen sie sagen, dass sie die Aussichten für den Kryptomarkt beeinflussen könnten.

Zu den entscheidenden Ereignissen zählen die Daten zum US-amerikanischen Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch, die Daten zum US-amerikanischen Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag und eine Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag.

Diese Ankündigungen, fügt QCP hinzu, werden wahrscheinlich die Ansichten der Händler über die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte im Dezember beeinflussen.

Laut QCP könnten diese Ereignisse, wenn sie auf einen ungünstigeren Wirtschaftsausblick hinweisen, die Marktbegeisterung dämpfen und zu geringeren Handelsvolumina und Preiskorrekturen führen.

Wenn die Daten jedoch mit den Markterwartungen für eine Zinssenkung im Dezember übereinstimmen, könnte BTC weiterhin Unterstützung von Händlern erhalten, die auf eine positive Wirtschaftsentwicklung spekulieren.

QCP rechnet in naher Zukunft mit einer Konsolidierungsphase für BTC, wobei der Preis um das aktuelle Niveau herum schwanken wird.

Dies deutet darauf hin, dass der Vermögenswert in der Spanne bleiben könnte, bis neue Informationen aus makroökonomischen Ereignissen eine zusätzliche Marktrichtung vorgeben.

Trotz des Anstiegs der BTC-Preise erwartet QCP eine Abschwächung der Volatilität, insbesondere wenn die Wirtschaftsmeldungen der Woche den Erwartungen entsprechen.

Während der Kryptowährungsmarkt auf diese Aktualisierungen wartet, betont QCP die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes in dieser Zeit. Während eine erhöhte Kapitalausstattung und Basisrenditen auf eine vorübergehende Übertreibung hindeuten könnten, bleibt die Analyse von QCP Capital bei einem vorsichtig optimistischen Ausblick und behält die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren im Auge.

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