Welche hat höhere Renditen, isolierte Position oder Cross-Position? Ein Artikel, um den Unterschied zwischen isolierter Position und vollständiger Position zu verdeutlichen

Im Kryptowährungshandel sind isolierte Position und Kreuzposition zwei gängige Handelsmethoden, es gibt jedoch Unterschiede zwischen den beiden. Man kann verstehen, dass eine vollständige Position bedeutet, alle Eier in einen Korb zu legen, und eine isolierte Position bedeutet, die Eier auf mehrere zu verteilen Relativ gesehen ist das Cross-Positions-Modell für Hedging-Investoren geeignet, und der isolierte Positionsmodus eignet sich für kurzfristige Trading-Investoren und ist auch besser für Anfänger geeignet. Verstehen Sie, welcher Anlegertyp für Sie geeignet ist Was ist der Vorteil zwischen isolierter Position und Kreuzposition hoch? Wer verdient mehr Geld, isolierte Position oder volle Position? Die Höhe des Einkommens hängt hauptsächlich von der Handelsstrategie ab. Relativ gesehen ist das Risiko einer vollständigen Position höher. Wenn die Operation ordnungsgemäß durchgeführt wird, wird der Herausgeber des Währungskreises über diese beiden Konzepte sprechen im Detail.

Welche hat höhere Renditen, isolierte Position oder Kreuzposition?

Die Erträge aus isoliertem Handel und Cross-Margin-Handel hängen in hohem Maße von den Marktbedingungen und den persönlichen Handelsstrategien der Anleger ab. Auch die Handelsstrategien der Anleger haben einen wichtigen Einfluss auf die Rendite dieser beiden Handelsmethoden.

Im Cross-Position-Modus können Händler die Leverage Ratio nicht selbst anpassen. Cross-Margin-Konten unterstützen alle Cross-Margin-Handelspaare und die Margen werden gemeinsam genutzt. Sobald eine Liquidation erfolgt, werden alle Vermögenswerte auf dem Konto zwangsweise liquidiert.

Im isolierten Positionsmodus hat jedes Handelspaar eine unabhängige Position, die Margen sind voneinander isoliert und der Gewinn und Verlust sowie die Margenrate werden unabhängig berechnet. Das bedeutet, dass die Liquidation eines Handelspaares keine Auswirkungen auf andere Handelspaare hat.

Bei tatsächlichen Transaktionen sollten Anleger basierend auf persönlichen Risikopräferenzen, Anlagezielen und Marktbedingungen den isolierten Handel oder den Handel mit vollständigen Positionen wählen. Für Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen und in der Lage sind, mit Marktschwankungen umzugehen, kann der Positionshandel der Weg sein, höhere Renditen zu erzielen. Allerdings müssen Marktrisiken sorgfältig abgewogen werden, um inakzeptable Verluste zu vermeiden. Andererseits eignet sich der Cross-Margin-Handel möglicherweise besser für Anleger mit geringerer Risikobereitschaft, die mehr Wert auf Kapitalerhalt legen. Bei der Auswahl einer Handelsmethode sollten Sie Ihre persönliche Situation vollständig bewerten und vermeiden, blind dem Trend zu folgen oder Risiken einzugehen.

Welche Methode ist profitabler, isolierte Position oder vollständige Position?

Unter guten Marktbedingungen bringt der Cross-Margin-Handel in der Regel höhere Gewinne, während der isolierte Margin-Handel unter solchen Umständen möglicherweise sogar noch besser abschneidet. Allerdings erhöhen sich bei schwachen Marktbedingungen auch die Risiken des isolierten Handels, was zu größeren Verlusten führen kann. Daher müssen Sie bei der Auswahl einer Anlagestrategie basierend auf den Marktbedingungen und der persönlichen Risikotoleranz entscheiden, ob Sie den Handel mit isolierten Positionen oder den Handel mit mehreren Positionen nutzen möchten. Der isolierte Handel ist relativ flexibler und kann Risiken besser kontrollieren, erfordert aber auch mehr Fachwissen und Fähigkeiten. Obwohl Cross-Margin-Handel höhere Renditen bringen kann

Im isolierten Margin-Modus ist die Positionsmarge ein fester Wert. Es beginnt mit der anfänglichen Marge, und die Höhe der Marge kann später durch Anpassung von Hebelwirkung, Risikolimits usw. geändert werden. Wenn der Margensaldo niedriger ist als die Wartungsmarge, wird eine Zwangsliquidation ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt ist die Höhe der Positionsmarge der maximale Verlust, den der Benutzer tragen muss.

Marge der isolierten Position = Eröffnungsmenge * Durchschnittlicher Eröffnungspreis/Hebelmultiplikator

Angenommen, Sie kaufen eine 0,1-BTC-Position im BTCUSDT-Kontrakt zu einem Preis von 50.000 USDT. Der anfängliche Hebelmultiplikator beträgt 25x, dann ist die isolierte Position die Position Die Marge beträgt: 50.000*0,1/25= 200USDT

Wenn die vom Benutzer gehaltene Position von Preisschwankungen betroffen ist, verliert er nur den Margin-Betrag der in dieser Richtung gehaltenen Position und hat keine Auswirkungen auf andere Gelder auf dem Vertragskonto.

Im Cross-Margin-Modus werden alle Salden im Benutzerkonto als Positionsmargin verwendet. Benutzer können Positionen unter mehreren Verträgen so einstellen, dass sie sich im Cross-Margin-Modus befinden, und alle im Cross-Margin-Modus eingestellten Positionen können den Kontostand als Margin teilen. Der nicht realisierte Gewinn- und Verlustanteil einer profitablen Position kann jedoch nicht als Marge für andere Positionen verwendet werden.

Anfängliche Marge für die vollständige Position = Eröffnungsmenge * Durchschnittlicher Eröffnungspreis / Leverage-Vielfaches

Margin für die vollständige Position = Alle Salden für die vollständige Position

Angenommen, Sie kaufen eine 0,1 BTC-Position im BTCUSDT-Kontrakt zu einem Preis von 50.000 USDT, vollständige Position Der Hebel beträgt das 25-fache und die Gesamtposition beträgt 1.000 USDT.

Dann beträgt die anfängliche Marge für die gesamte Position: 50.000 * 0,1 *25 % = 200USDT

Die Positionsmarge beträgt jedoch immer noch 1.000USDT.

Alle verfügbaren Mittel auf einem einzelnen Vertragskonto gelten als verfügbare Marge. Wenn der Positionsverlust den Kontostand übersteigt, wird er liquidiert.

Der Unterschied zwischen isolierter Position und Kreuzposition

Der Unterschied zwischen isolierter Position und Kreuzposition spiegelt sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten wider:

Unterschiedliche Risikoverteilung. Der isolierte Positionsmodus verteilt das Risiko auf jede Position, während der Cross-Positionsmodus alle Mittel sammelt, um gemeinsam Risiken zu widerstehen.

Einzahlungsanforderungen sind unterschiedlich. Beim isolierten Margin-Modell muss jede Transaktion die Marge unabhängig berechnen und verwalten, während beim Cross-Margin-Modell alle Margen im Konto gemeinsam genutzt werden.

Potenzielle Gewinne und Verluste sind unterschiedlich. Das Cross-Margin-Modell kann bei richtiger Marktprognose zwar zu höheren Renditen, aber auch zu größeren Verlusten führen. Das isolierte Margin-Modell ermöglicht es Händlern, die Verluste bei jedem Trade zu begrenzen und so die Gesamtverluste zu reduzieren.

Die betriebliche Komplexität variiert. Das isolierte Margin-Modell erfordert, dass Händler die Marge für jede Transaktion verwalten, was die Komplexität des Vorgangs erhöhen kann. Das Cross-Margin-Modell ist relativ einfach, erfordert jedoch mehr Aufmerksamkeit im Risikomanagement.

Die Mittelverwendungsraten sind unterschiedlich. Da die Margen separat verwaltet werden, ist die Kapitalauslastung des isolierten Margin-Modells in der Regel niedriger als die des Cross-Margin-Modells.

Mögliche Verdienstgrenzen variieren. Im Vergleich zum Cross-Margin-Modell kann der potenzielle Gewinn des isolierten Margin-Modells aufgrund der Begrenzung der Margin-Allokation geringer sein.

Der isolierte Positionsmodus eignet sich für Anleger, die höhere Anforderungen an die Risikokontrolle haben und Verluste auf einen kleineren Bereich begrenzen möchten, während der Kreuzpositionsmodus für Anleger geeignet ist, die größere Risiken tolerieren und höhere Renditen anstreben möchten.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWelche hat höhere Renditen, isolierte Position oder Cross-Position? Ein Artikel, um den Unterschied zwischen isolierter Position und vollständiger Position zu verdeutlichen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!