Si une vache folle arrive, comment pouvons-nous être en sécurité ?

Source : distilledcrypto Mais quand dois-je vendre ma crypto ? Vous pouvez vous fier à votre instinct pour savoir quand le marché haussier culmine, mais existe-t-il un meilleur moyen ? N'oubliez pas : "Ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec."

Les pièges de la prévision des prix

Se fier uniquement aux objectifs de prix pour gérer vos investissements est une erreur courante. Ces objectifs sont souvent subjectifs et facilement motivés par les émotions ou influencés par les médias sociaux. Il est extrêmement difficile de prédire avec précision les prix et de prévoir le moment où les prix changeront.

À mesure qu’un portefeuille grandit, la peur et la cupidité d’un investisseur augmentent également. Chaque baisse et chaque hausse intensifie la lutte pour la pensée rationnelle. Les objectifs de prix ne cessent de changer, les biais cognitifs ne cessent de croître et la discipline d’investissement ne cesse de s’affaiblir. C'est vous contre vous-même, et à mesure que les enjeux augmentent, la difficulté augmente également.

Le pouvoir des idées d'investissement

Existe-t-il des stratégies fiables en dehors de la prévision des prix ? Nous disposons de nombreuses options : sentiment, indicateurs techniques ou analyse en chaîne. Toutefois, les stratégies centrées sur des idées d’investissement s’avèrent souvent les plus fiables.

Former une thèse d'investissement

Une thèse d'investissement est un argument solide pour le potentiel d'un projet dans un laps de temps défini. Les facteurs qui façonnent cet argument sont divers et ne sont pas toujours liés au prix. Les bonnes idées doivent être testables, permettant une gestion précise et flexible. "Pourquoi l'investissement dans les idées est plus fiable"

Exemple 1

Supposons que vous soyez très optimiste quant aux perspectives d'une certaine L1. Au lieu de regarder son ATH passé (prix le plus élevé de tous les temps), vous pouvez consulter :

TVL, le volume des transactions ou le nombre de portefeuilles actifs. Pour aller plus loin, vous pouvez examiner des mesures connexes telles que sa part de marché ou sa part d'esprit.

Ensuite, mettez en place une validation basée sur les indicateurs clés de performance (KPI) de votre choix. Cela permet de vérifier si L1 suit le chemin que vous avez prédit ou s'il s'en écarte. Par exemple, vous pouvez utiliser 30 jours de croissance d’un KPI comme référence.

Exemple 2

• Imaginez un nouveau projet pour un agent d'intelligence artificielle. Au lieu du prix, vous pouvez vous concentrer sur des KPI tels que le nombre de transactions d'agent. Sur la base de vos convictions, vous fixez une référence, comme atteindre 1 million de transactions en chaîne.
• Etes-vous intéressé par des tokens moins connus et plus volatils ?
• De nombreuses entreprises n'ont qu'un produit minimum viable (MVP) ou aucun produit actif du tout. Dans ce cas, concentrez-vous sur les nœuds ou les jalons de la feuille de route.
• De plus, si votre philosophie d'investissement se concentre sur l'exécution d'événements plutôt que sur la croissance métrique. Comme on dit : « Achetez des rumeurs, vendez des informations ». Parfois, il est plus sage d'arrêter immédiatement après avoir confirmé la date plutôt que d'attendre que l'événement se produise. Plus tard, vous pourrez définir de nouvelles mesures et développer de nouvelles idées.

Autres stratégies

Si vous pensez que les stratégies conceptuelles complexes ne vous conviennent pas ? Vous pouvez envisager les alternatives suivantes :

Stratégies basées sur le temps

Stratégie de peur contre la cupidité

Performance relative

Stratégies basées sur le temps

Les stratégies basées sur le temps offrent une approche plus simple et plus fiable. Vous pouvez vendre une petite partie de votre portefeuille chaque semaine ou chaque mois. Ajustez le calendrier et le montant des ventes en fonction de facteurs macroéconomiques, de liquidités et de vos objectifs.

Stratégie de peur et de cupidité

Les fluctuations du sentiment du marché sont comme les marées de l'océan, qui peuvent exacerber la cupidité. La stratégie de la peur et de l’avidité consiste à profiter de la marée montante et à obtenir des gains avant que la marée ne reflue. Vous pourriez envisager une stratégie pondérée d’exclusion DCA basée sur l’indice de peur et de cupidité.

Performance relative

Imaginez que le marché est une course et que chaque jeton est comme une voiture qui roule à grande vitesse. Maintenant, le point clé est de déterminer quelle voiture accélère le plus vite par rapport aux autres voitures. Une façon de réaliser un profit est de vendre lorsqu’il atteint une certaine capitalisation boursière flottante.

Pensées finales

Les crypto-monnaies sont hautement spéculatives et les émotions prennent souvent le dessus. Un système de risque qui fonctionne indépendamment du prix peut apporter une tranquillité d’esprit. Par conséquent, donnez la priorité à l’élaboration de votre propre philosophie d’investissement plutôt qu’à la supposition. Il s’agit d’une qualité essentielle pour les investisseurs qui réussissent.

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