Formule de calcul de la marge du contrat de change

Formule de calcul pour la couverture de position : fonds requis pour la couverture de position = (cours d'ouverture moyen - prix moyen de couverture de position) × nombre de contrats × valeur nominale du contrat. En utilisant cette formule, les traders peuvent calculer avec précision les fonds nécessaires pour couvrir les positions et couvrir les positions en temps opportun pour récupérer les pertes ou verrouiller les bénéfices.

Formule de calcul du contrat sur marge

Fonds nécessaires à la marge = (Cours d'ouverture moyen - Prix de marge moyen) Nombre de contrats Valeur nominale du contrat

Parmi eux :

• Cours d'ouverture moyen : Acheter à l'ouverture d'une position Ou le prix moyen de vente
• Prix de couverture moyen : le prix moyen d'achat ou de vente lors de la couverture d'une position
• Nombre de contrats : le nombre de contrats négociés
• Valeur nominale du contrat : la valeur de chaque contrat, généralement 1 dollar américain ou 10 USD

Exemple :

Supposons que Mme Zhang achète 10 contrats ETH à un prix d'ouverture moyen de 10 000 USD, chaque contrat valant 10 USD. Lorsque le prix de l'ETH est tombé à 9 000 $, Mme Zhang a décidé de couvrir sa position afin de récupérer ses pertes.

Utilisez la formule de calcul de couverture de poste :

Fonds nécessaires pour couvrir le poste = (10 000 - 9 000) 10 10 = 10 000 dollars américains

Par conséquent, Mme Zhang a besoin de 10 000 dollars américains pour couvrir le poste.

Grâce à la formule de calcul de la couverture de position, les traders peuvent calculer avec précision les fonds nécessaires pour couvrir les positions afin de pouvoir prendre des mesures en temps opportun pour éviter de nouvelles pertes ou verrouiller des bénéfices.

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