Que signifie la liquidation ? Quel est le montant de la perte ?

La liquidation fait référence à une situation de perte dans le trading de contrats à terme ou de levier dans laquelle une position est forcée d'être liquidée en raison d'une marge insuffisante due aux fluctuations du marché. La perte en position liquidée est égale à la différence entre la valeur marchande de la position et le solde de marge. Les méthodes permettant d'éviter la liquidation comprennent : la définition d'ordres stop loss, la définition de ratios de levier appropriés, la surveillance des fluctuations du marché, la garantie d'une marge suffisante et l'évitement des hauts et des bas.

Qu'est-ce que la liquidation ?

La liquidation fait référence à une situation dans laquelle le solde du compte sur marge est inférieur au minimum requis pour maintenir une position en raison des fluctuations des prix du marché des contrats à terme ou des opérations à effet de levier, entraînant une liquidation forcée.

Perte causée par liquidation

La perte causée par liquidation est égale à la différence entre la valeur marchande de la position et le solde du compte sur marge. Par exemple :

• La position de l'investisseur vaut 1 million de yuans et le solde de marge est de 200 000 yuans.
• Le prix du marché a chuté de 30 % et la valeur de la position est tombée à 700 000 yuans.
• Le solde de marge est inférieur à l'exigence de maintien de la position (généralement 20%), entraînant une liquidation.
• Montant de la perte : 1 million de yuans (valeur de la position) - 700 000 yuans (valeur de la position après liquidation) - 200 000 yuans (solde de marge) = 100 000 yuans

Comment éviter la liquidation

Éviter la liquidation La meilleure façon est de :

• Définissez des ordres stop loss raisonnables : Clôturez automatiquement les positions lorsque le prix du marché atteint un certain niveau pour limiter les pertes potentielles.
• Définissez un ratio de levier approprié : Plus le ratio de levier est élevé, plus le risque de liquidation est grand. Vous devez choisir un ratio de levier approprié en fonction de votre tolérance au risque.
• Surveillez les fluctuations du marché : Portez une attention particulière à la dynamique du marché et évitez de négocier en période de fortes fluctuations.
• Assurer une marge suffisante : Le solde de marge doit être suffisant pour couvrir les pertes potentielles afin d'éviter la liquidation.
• Évitez de courir après la hausse et de vendre la baisse : Lorsque la performance du marché est extrême, ne poursuivez pas aveuglément la hausse et ne vendez pas la baisse pour éviter des pertes plus importantes causées par l'impulsivité.

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