Sans banque : à la hausse ou à la baisse ? Prédisez la tendance de 10 jetons dans les 3 prochains mois

Source de référence Bankless

Affectés par de multiples changements dans les élections américaines et le passage de l'ETF spot Ethereum cette semaine, les prix du BTC et de l'ETH ont rebondi. Alors, quelle sera la performance de Shanzhai dans les trois prochains mois ? L'équipe d'analyse de Bankless a récemment fait des prédictions sur la hausse et la baisse de 10 altcoins au cours des trois prochains mois. Cet article triera les prédictions et les raisons de l'équipe d'analystes de Bankless, et résumera les prédictions précédentes pour la propre référence des lecteurs.

Taux de gain prédit : 43,7 %

Début juillet, alors que le marché baissait généralement, Bankless a prédit une tendance de 16 jetons au cours des trois prochains mois. Pour plus de détails, veuillez consulter « Est-ce que cela augmentera ou diminuera au cours des trois prochains mois. ?" Bankless prédit la tendance de 16 jetons. Jusqu'à présent, son taux de gain prévu est d'environ 43,7 %, et 7 des 16 pièces prévues sont conformes à la tendance attendue.

Dans le secteur L2, les prédictions sont toutes correctes et les performances des principaux tokens L2 ne sont pas aussi bonnes que celles de l'ETH. L'ETH a augmenté d'environ 25 % depuis début juillet jusqu'à aujourd'hui, tandis que ARB (en baisse de 5 %), BLAST (en baisse de 23 %), OP (en baisse de 17 %) et STRK (à la hausse ou à la baisse, pas évident) ont tous connu une hausse d'environ 25 %. décline.

Cependant, les prévisions du secteur L1 et du secteur SLD ont quelque peu échoué. Pour l'instant, SOL et ETHFI ont augmenté respectivement de 23 % et 9 %, tandis que AVAX, qui devrait augmenter, a chuté de 8 %. Secteur DeFi

Prix ​​de la pièce au moment de la prédiction : 2 $

Performance du prix de la pièce depuis la prédiction : aucun changement significatif

L'équipe d'analyse de Bankless est neutre sur les performances ultérieures de MKR Si le marché haussier de la crypto se poursuit, les investisseurs pourraient reconnaître l'énorme potentiel de croissance de Maker, mais aussi. le risque de perdre de l'argent en cas de ralentissement du marché, surtout si Ethena fait faillite.

• En 2023, Maker a augmenté l'offre de DAI en frappant des pièces stables directement sur les marchés monétaires ayant des besoins de liquidité élevés, d'abord via son subDAO de prêt Spark et maintenant également via des applications Morpho tierces. La montée en puissance de la garantie synthétique à haut rendement Ethena en USD en 2024 permet à Maker de prêter DAI avec une prime, et la stabilité de la garantie permet aux emprunteurs de s'endetter à des ratios de prêt extrêmement élevés.
  Maker génère actuellement des revenus annualisés de 281 millions de dollars, ce qui en fait l'une des crypto-monnaies les plus précieuses. Si le marché du cryptage continue de croître à l’avenir, son rapport prix/ventes entièrement dilué actuel de 9,6 fois n’est pas élevé.
• Instadapp (INST)

Vue : haussière

Justification : le lancement de nouvelles fonctionnalités lui donne un avantage sur la concurrence DeFi

Période de prévision : du 16 juillet 2024 à octobre 2024 Le 16

Prix prévu de la devise : 2,2 $

Performance prévue du prix de la devise jusqu'à présent : en baisse de 1,36 %

L'équipe d'analyse de Bankless estime qu'INST pourrait surperformer le marché parce que les investisseurs en crypto recherchent en même temps des alternatives aux jetons sans valeur réelle. , la promotion de Fluid peut augmenter l'adoption et les revenus d'Instadapp.

• De juin à juillet, les jetons DeFi qui avaient sous-performé auparavant ont commencé à attirer l’attention des traders de cryptomonnaies car ils avaient de vrais revenus et de vrais fondamentaux, et Instadapp en faisait partie. Instadapp est une plate-forme qui peut regrouper plusieurs protocoles DeFi dans une couche de contrat intelligent unifiée. L'équipe Instadapp a lancé Fluid cette année, une nouvelle combinaison de marchés monétaires et DEX, construite sur la couche de liquidité unifiée d'Instadapp, permettant aux utilisateurs de gagner de l'argent grâce aux garanties et d'acquérir une plus grande flexibilité en matière d'emprunt. + 15 mars
  Prix prévu de la devise : 1,88 $
• Performance prévue du prix de la devise à ce jour : aucun changement significatif
  De 2017 à 2019, Hiro Systems (anciennement connu sous le nom de Blockstack) a levé 70 millions de dollars grâce à la vente de jetons. Le premier à être qualifié par la SEC ; la vente publique de jetons a été réalisée en 2019 via une offre Reg A+, et les jetons ont été vendus au cours de cette période à des investisseurs accrédités et à des investisseurs internationaux dans le cadre des exemptions Reg D et S, respectivement.

Après la transition de Stack vers un mécanisme de consensus décentralisé de preuve de transfert, Hiro Systems a soumis une demande à la SEC en janvier 2021, déclarant qu'il ne fournirait plus de « services de gestion de base pour la blockchain Stacks » afin de libérer STX It. est soupçonné d'être un agent de sécurité.

Mais la SEC n'était pas d'accord avec la déclaration de Hiro et a lancé une enquête sur Stacks plus tard cette année-là. Cependant, la SEC a annoncé vendredi qu'elle n'envisageait pas de prendre des mesures coercitives contre Hiro Systems.

L'équipe d'analyse de Bankless reste neutre sur Stacks. Bien que la SEC ait confirmé qu'Hiro n'a commis aucun acte illégal dans le cadre de sa vente de jetons, l'annonce ne précise pas si STX est un titre, il existe donc des risques importants non résolus. Mais d’un point de vue fondamental, la mise à niveau de Stacks Nakamoto dissociera les temps d’attente des transactions du temps de blocage de 10 minutes de Bitcoin pour fournir des confirmations plus immédiates, un avantage qui pourrait avoir un impact positif sur le prix du jeton.

Maple Finance (MPL)

• Vue : baissière

• Raison : compétitivité limitée des produits, l'inflation symbolique augmente la pression de vente

Période de prévision : du 10 juillet 2024 à octobre 2024 Le 10 du mois

Prix prévu de la devise : 11,64 $

Performance prévue du prix de la devise jusqu'à présent : en hausse de 65,64 %

L'équipe d'analyse de Bankless n'est pas optimiste quant aux performances ultérieures de MPL, car ses produits de gestion de trésorerie ont une adoption limitée par rapport à d'autres produits et sont non garantis. Les prêts sont susceptibles de comme cela a été le cas à plusieurs reprises dans le passé, les prêts adossés à des crypto-monnaies accordés à un grand nombre d'emprunteurs sont susceptibles d'être liquidés en cas de ralentissement du marché, les programmes de points ont des incitations limitées et l'augmentation future de l'inflation des jetons créera également une pression à la vente.

Alors que le TVL de Maple a presque triplé depuis mars, le prix du jeton est en baisse de 60 % par rapport au sommet de ce mois-là. La hausse est principalement due aux prêts surgarantis de l’USDC en BTC et SOL à une poignée de commerçants sur la liste blanche.

Le 8 juin, lors de la conférence ETHCC, Maple a annoncé une augmentation de 50 % des dépôts de points pour son produit Syrup « axé sur la vente au détail », qui redépose simplement des actifs dans les pools Maple existants – principalement son pool de prêts garantis à haut rendement avec les taux de retour les plus élevés. Les récompenses en points proviennent de l'inflation symbolique de 23 % approuvée dans la proposition MIP-009 et devraient se poursuivre. Peut-être que cette année, lorsque le MPL sera converti en jetons, les destinataires pourront convertir leurs points en une quantité inconnue de SIROP.

Ondo Finance (ONDO)

• Vue : baissière

• Justification : la valorisation est trop élevée pour que le marché puisse la satisfaire

Période de prévision : du 8 juillet 2024 au 8 octobre 2024

Prix de la pièce au moment de la prédiction : 0,92 $

Performance du prix des pièces prévue jusqu'à présent : en hausse de 13,52 %

L'équipe d'analyse de Bankless prédit que la croissance du marché au cours des prochains mois sera difficile à répondre à l'énorme valorisation d'ONDO.

Le prix du jeton d'Ondo et le TVL ont triplé de mars à début juin, mais le mois précédant l'analyse, la capitalisation boursière d'ONDO a diminué d'un tiers alors que les afflux de capitaux se sont presque arrêtés.

Le rendement des dépôts d'Ondo de 550 millions de dollars est d'environ 5 % et les revenus annualisés du protocole sont d'un peu moins de 30 millions de dollars, ce qui donne un ratio prix/ventes de 303 fois, ce qui signifie que les investisseurs ont déjà parié sur la croissance future d'ONDO.

Alors que le marché adressable des instruments du marché monétaire en chaîne se chiffre hypothétiquement en milliers de milliards, le manque persistant de croissance rendra difficile la justification de la valorisation massive d'ONDO. Si la blockchain est véritablement adoptée par le grand public, Ondo n'est qu'une tokenisation des produits d'autres gestionnaires d'actifs et sera rapidement remplacée par l'entité émettrice réelle (c'est-à-dire BlackRock).

Autres secteurs

BNB Chain (BNB)

• Vue : baissière

• Raisons : L'écosystème est faible et certaines entreprises aux États-Unis ne suffisent pas à soutenir la tendance à la hausse

Temps de prévision période : du 19 juillet 2024 au 19 octobre 2024

Prix prévu de la devise : 593,54 $

Performance prévue du prix de la devise à ce jour : en baisse de 1 %

L'équipe d'analyse de Bankless estime que BNB n'a aucune raison d'être affecté par la nouvelle selon laquelle Binance Les États-Unis ont obtenu l'autorisation du tribunal pour investir dans les bons du Trésor américain. Les indicateurs en chaîne de BNB Chain sont en baisse depuis juin, manquant de motivation pour poursuivre le développement de son écosystème.

Le 19 juillet, le tribunal responsable de l'affaire SEC contre Binance a autorisé l'entité de gestion BAM qui gère Binance US à investir les actifs de l'entreprise et les fonds légaux des clients hébergés sur BitGo dans des bons du Trésor américain à 1 mois, mais seulement s'il n'y a pas d'obligations du Trésor américain à 1 mois. des tiers (y compris d'autres entités Binance) participent à l'investissement, et Binance US maintient des réserves suffisantes pour honorer les retraits fiduciaires.

Bien que le potentiel de gagner sur un compte d'échange puisse attirer les utilisateurs vers Binance US, qui pourraient alors être tentés d'acheter du BNB, il n'est pas clair si cette fonctionnalité sera attrayante pour les traders de crypto étant donné que Coinbase propose déjà un plan de gain USDC.

Mantle (MNT)

• Vue : Neutre

• Raison : Bien que l'avantage concurrentiel soit évident, la pression globale sur la piste L2 est énorme

Période de prévision : du 18 juillet 2024 à octobre 2024 Le 18

Prix prévu de la devise : 0,85 $

Performance prévue du prix de la devise jusqu'à présent : en hausse de 2,85 %

L'équipe d'analyse de Bankless reste neutre sur les performances ultérieures de MNT, bien que Mantle ait la capacité de rivaliser avec les autres L2 du secteur. est généralement confronté à des problèmes d'approvisionnement. En plus des vents contraires en matière de valorisation, Mantle devra diluer ses jetons afin de mettre en œuvre le programme d'incitation.

En 2024, MNT a été le jeton L2 le plus performant, surpassant de plus de 100 % ses principaux concurrents tels que MATIC, ARB et OP, et devenant l'une des rares crypto-monnaies à fonctionner essentiellement à égalité avec l'ETH depuis le début de l'année. au moment de l'analyse un.

Contrairement aux autres L2, Mantle Network est unique dans le sens où il utilise le MNT comme paiement du gaz (ce qui augmente l'utilité du jeton), a une liquidité relativement plus élevée que celle de ses concurrents (ce qui atténue la pression potentielle des ventes futures) et un énorme 25 milliards de liquidités (pour financer les futures incitations aux utilisateurs).

Malgré les avantages de MNT, L2 est généralement confronté à une pression énorme due au déverrouillage continu des jetons et à la création de nouveaux jetons. De plus, l'activité de l'écosystème Mantle a diminué depuis juin et le jeton peut devenir réflexif à mesure que les utilisateurs quittent l'écosystème, tandis que 90 % de la trésorerie de Mantle est constituée de MNT, ce qui signifie que lorsque le jeton est émis sous forme de parachutage incitatif, il y aura des ventes. pression.

Livepeer (LPT)

• Vue : baissière

• Justification : adéquation produit-marché limitée, le jeton est surévalué

Période de prévision : du 17 juillet 2024 à octobre 2024 Le 17

Pré monnaie dictée prix : 16,98 $

Performance prévue du prix de la devise jusqu'à présent : en baisse de 9,19 %

L'équipe d'analyse de Bankless estime que Livepeer a une adéquation limitée avec le marché du streaming vidéo décentralisé, et en raison du manque continu de croissance, LPT est surévalué et ses performances en les prochains mois ne peuvent pas être objectifs.

Le 17 juillet, Grayscale, une société de gestion d'actifs bien connue dans le domaine des crypto-monnaies, a annoncé le lancement de son fonds d'IA décentralisé, visant à fournir aux investisseurs des protocoles d'IA basés sur la blockchain. Grayscale estime que ces protocoles "peuvent contribuer à faciliter le processus". épidémie qui accompagne la popularité de la technologie de l’IA. » et les risques fondamentaux qui en découlent. Livepeer, l'un des 5 actifs inclus dans le fonds, recevra une allocation de 8,6%.

Fondé en 2017, Livepeer est un réseau d'infrastructure vidéo décentralisé qui fournit des services de streaming en direct et à la demande. Bien que Livepeer existe depuis de nombreuses années, son adoption a été limitée, avec des revenus ne dépassant pas quelques centaines de dollars par jour.

ETH Name Service (ENS)

• Vue : baissière

• Raison : le battage médiatique des jetons est trop élevé, l'application réelle ne se développe pas

Période de prévision : du 11 juillet 2024 à octobre 2024 Le 11

Prix prévu de la devise : 26,07 $

Performance prévue du prix de la devise jusqu'à présent : en baisse de 3,72 %

L'équipe d'analyse de Bankless estime que la valorisation d'ENS est plus élevée que jamais, et que son manque de croissance entraînera bientôt le prix et que les fondamentaux restent cohérents.

Au moment de cette analyse, l'ENS est en hausse de 90 % par rapport à son creux de mai, probablement en raison de la possibilité qu'un ETF spot ETH reçoive l'approbation de la SEC. Malgré la flambée des prix des jetons, l'utilisation réelle de l'ENS a fortement chuté au cours de cette période ; les frais hebdomadaires sont tombés à seulement 192 000 $ le 1er juillet, le niveau le plus bas depuis juillet 2021.

La spéculation sur l'ENS en tant que gain à bêta élevé sur Ethereum a poussé son prix symbolique à 243x les frais, le niveau le plus élevé jamais enregistré, mais malheureusement, la croissance nécessaire pour maintenir les gains de prix ne s'est pas matérialisée. Si le prix de l'ENS était égal au même multiple qu'en août dernier, le jeton devrait se négocier à 3,46 $, 50 % en dessous de son plus bas historique et 85 % en dessous de l'analyse.

Celestia (TIA)

• Vue : baissière

• Raison : faible revenu et inflation sévère

Période de prévision : du 9 juillet 2024 au 9 octobre 2024

Prix prévisionnel de la pièce : 7,17 $

Performance prévue du prix des devises jusqu'à présent : aucun changement significatif

Bien que le prix ait connu un retracement important, l'équipe d'analyse de Bankless prédit toujours que le marché ne sera pas disposé à digérer une inflation symbolique substantielle le 31 octobre, ce qui doublera approximativement l'approvisionnement en liquide de TIA. .

TIA a introduit le récit « mise pour gagner », s'est avérée être confrontée aux conditions relativement mousseuses du marché de la cryptographie après le largage et a surpris les détenteurs avec des rendements 10x en seulement quatre mois, puis en 2024, il culmine début février.

Bien que promettant de fournir beaucoup de richesse en parachutages aux acteurs de TIA qui protègent d'autres données du réseau crypto-économique, seuls quelques projets ciblent réellement les acteurs de TIA en tant que parachutages, et les jetons reçus n'augmentent que légèrement le rendement du staking de TIA. vient principalement de l’inflation des tokens TIA.

La disponibilité de données bon marché avec une sécurité semi-déclassée pourrait être une fonctionnalité souhaitable pour certains L2, cependant, Celestia semble être plus une organisation caritative qu'une organisation commerciale, car les revenus qu'elle pourrait générer sont extrêmement limités et doivent être subventionnés par inflation.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!