Bitmex: meilleure stratégie d'option après une grosse vente

Source: Bitmex

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Bitcoin vient de baisser brusquement, avec une baisse de 10%. Votre portefeuille perd de l'argent et vous pouvez penser: "Que devez-vous faire ensuite? Devriez-vous paniquer, augmenter votre position ou le faire intelligemment?" Voici cinq stratégies efficaces pour les scénarios post-vente, accompagnées d'exemples, d'analyse des bénéfices et des pertes et des conseils situationnels.

(à partir de cet article a été écrit, à 13:06 Hong Kong, 2025, le prix BTC est de 88 584 $ US.)

1. Endorme parce que Bitcoin pourrait tomber à 75 000 $ US en mars. N'attendez pas - faites une haie pour vous-même! Achetez une option de vente pour verrouiller un prix de réserve.

Exemple:

Bitcoin Prix: 89 000 $

Achetez l'option de put 85 000 $ (date d'expiration: 28 mars), avec les frais d'option de 3 000 $.

Pourquoi cela fonctionne:

• si le bitcoin plonge à 75 000 $:
• Votre option de vente paie 10 000 $ (85 000 $ - 75 000 $).

Vous rapportez 7 000 $ après avoir déduit 3 000 $ en frais d'option. Cet argent peut être utilisé pour acheter plus de bitcoins à des prix extrêmement bas ou pour compenser les pertes dans votre portefeuille.

Si le bitcoin monte à 100 000 $:

Vous ne perdez que 3 000 $ en frais d'option, mais vos avoirs ponctuels montent en flèche. Pour le confort psychologique, ce petit prix en vaut la peine.
Le pire des cas est: si Bitcoin maintient environ 89 000 $ ou seulement légèrement en hausse, l'option de vente expirera et perdra 3 000 $ en frais d'option, mais votre position Bitcoin peut avoir augmenté. Pour la protection et la tranquillité d'esprit, ces frais méritent d'être payés.
Résumé: Ceci est conçu pour les investisseurs haussiers mais qui s'inquiètent de la baisse supplémentaire du marché. Vous ne voulez pas vendre Bitcoin, mais vous avez besoin d'une protection à la baisse. Traitez-le comme une prime pour vous assurer que vous pouvez vous endormir en toute sécurité.

2. Alors pourquoi ne pas laisser le marché vous payer en attendant! Vendez des options d'appel pour gagner des frais d'option.

Exemple:

Bitcoin Prix: 89 000 $

Vendre une option d'appel de 95 000 $ (date d'expiration: 28 mars), avec les frais d'option de 2 600 $.
• Pourquoi cela fonctionne:

Si le bitcoin reste à 89 000 $:

Vous gagnez 2 600 $. Il s'agit d'un gain de 3% de ne rien faire en 30 jours.

Si le bitcoin monte à 100 000 $:

Vous êtes toujours rentable:

Vendre à 95 000 $ (bénéfice de 6 000 $)

Gardez les frais d'option de 2 600 $

• Le bénéfice total est de 8 600 $.
Le pire des cas est: manquer jusqu'à 95 000 $. Mais pour être honnête, après une vente, vous attendez-vous vraiment à une augmentation de 20% en 30 jours?
Résumé: Il s'agit de la stratégie "Je suis prêt à collecter de l'argent gratuit". Si vous êtes légèrement optimiste sur Bitcoin ou si vous voulez simplement réduire les coûts tout en tenant des positions, c'est le choix parfait.

3. Ensuite, la propagation taureau du marché haussier du marché haussier est un choix budgétaire.

Exemple:

• Achetez une option d'appel de 85 000 $ pour 7 200 $ (date d'expiration: 28 mars).
• Vendre une option d'appel de 90 000 $ pour 4 000 $ (date d'expiration: 28 mars).
• Coût net: 3 200 $.

Pourquoi cela fonctionne:

Si le bitcoin va à 90 000 $:

Le gros bénéfice est de 1800 $ (5 000 $ à 3200 $ de coût). Cela équivaut à plus de 50% du rendement!

Si le bitcoin reste en dessous de 85 000 $:

Vous perdez 3 200 $. Mais c'est beaucoup plus petit que d'acheter une option nue de 7 200 $ seule.

Le point d'équilibre est de 88 200 $ - en hausse de 4,8%.

Résumé: Il s'agit d'une stratégie conçue pour les optimistes prudents. Vous ne vous attendez pas à une grande augmentation du Bitcoin, vous vous attendez juste à un léger rebond. Moins de risques, dors mieux.

4. Si vous êtes prêt à parier sur la volatilité, l'achat d'options de hausse et de put simultanées est une option.

Exemple:

Bitcoin Prix: 89 000 $

Achetez 88 000 $ d'options d'achat et 88 000 $ d'options de put (date d'expiration: 28 mars), avec un frais total de 9 000 $.
• Pourquoi cela fonctionne:

Si le bitcoin atteint 100 000 $:

Les options d'appel gagnent 11 000 $ et le bénéfice net de 2 000 $ après avoir déduit 9 000 $ pour les frais d'option.

Si le bitcoin tombe à 70 000 $:

Les options de put de put gagnent 19 000 $, un bénéfice net de 10 000 $ après avoir déduit des frais d'option de 9 000 $.

Point d'équilibre: Bitcoin doit fluctuer de plus de 10%. C'est très probable après la vente.

Résumé: C'est la stratégie de "Je me fiche de la direction, je me soucie seulement des fluctuations". Est-ce risqué? Oui. La récompense est-elle grande? Absolument gros si vous l'avez deviné.

5. Vendez des écarts baissier, gagnez des frais d'option et clarifiez les risques.

Exemple:

• Vendre une option de vente de 85 000 $ avec des frais d'option de 2 500 $ (date d'expiration: 28 mars).
• Achetez l'option de put de 80 000 $ avec les frais d'option de 1 500 $ (date d'expiration: 28 mars).
• Revenu net: 1 000 $.

Pourquoi cela fonctionne:

Si le bitcoin reste supérieur à 85 000 $:

Vous conservez les frais d'option de 1 000 $. C'est 100% du gain.

Si le bitcoin tombe à 80 000 $:

Vous perdez 5 000 $ (85 000 $ - 80 000 $), mais vous conservez les frais d'option de 1 000 $, donc la perte maximale est de 4 000 $.

Résumé:

Il s'agit d'une stratégie "investisseur inverse intelligent". Vous obtenez les frais d'option en paris temporairement la panique. Ayez simplement de l'argent prêt au cas où vous seriez obligé d'acheter du bitcoin pour 85 000 $.

Résumé: Présentation de la stratégie d'options après la vente de Bitcoin

Après que Bitcoin ait subi une vente à grande échelle, vos décisions de négociation devraient être conformes à vos attentes pour les tendances futures du marché. Voici un résumé rapide des stratégies d'options que nous avons mentionnées, y compris leurs situations de risque / récompense et les scénarios applicables:

Résumé final:

Après une vente, le sentiment est élevé, mais les traders intelligents peuvent transformer l'incertitude en opportunités. La clé est d'évaluer votre tolérance au risque, vos perspectives de marché et votre délai, puis de choisir la bonne stratégie d'option. Voici comment penser:

• Si vous craignez de tomber à nouveau, achetez des options de vente protectrice.
• Si vous pensez que Bitcoin se consolidera sur le côté, vendez des options d'appel de couverture.
• Si vous vous attendez à un rebond, choisissez un marché haussier pour augmenter la propagation.
• Si vous vous attendez à de grandes fluctuations, choisissez des options transversales à long terme.
• Si vous pensez que le marché réagit de manière excessive, choisissez de vendre la propagation baissière.

Aucune stratégie n'est infaillible, alors gérez toujours les risques et les positions. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par une petite quantité, faites une bonne haie et laissez le marché vérifier votre jugement.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!