Quelles sont les conditions de négociation sur les contrats d'échange?

OUYI Trading Plategle Marge and Risk Management Guide

Cet article explique en détail le mécanisme de négociation de marge du compte unifié d'Ouyi, couvrant le calcul du taux de marge, le revenu de clôture, la réduction de la position et la fermeture forcée, la réduction automatique de la position, la réserve de risque, le modèle de détention de position et les explications à terme communes.

1. Le taux de marge est un indicateur clé pour mesurer le risque de position de trading. Plus la valeur est élevée, plus la position est sûre. Ouyi fournit une variété de modes de marge, et la méthode de calcul est la suivante:

1.
• Taux de marge = (Solde disponible de tous les postes Revenu de position complète - Nombre de commandes en attente vendues - Nombre d'options pour acheter des commandes - Nombre de postes d'ouverture par position - Tous les frais de commande) / (marge de maintenance, frais de liquidation)
Parmi eux, la marge de maintenance comprend des pièces d'emprunt à effet de levier, la livraison, la marge de maintenance perpétuelle et des options; Cette conception est conçue pour éviter des changements soudains de risque après les transactions de commande, entraînant une violation de la position.

Dépôt Frais de liquidation = Levier Emprunt des frais d'emprunt Livraison perpétuelle Frais d'options de frais

Frais d'emprunt à effet de levier = Valeur de position de la pièce d'emprunt × Tarif de prestation d'utilisateurs; Frais perpétuels de livraison = Livraison Position Position Valeur × Tarif de prestation d'utilisateurs; Frais d'option = Valeur de la position × Taux d'utilisateur.

2.

Taux de marge = marge valide / (marge de maintenance, frais de réduction de position)
• Les frais de marge de maintenance et de réduction de la position sont calculés en fonction de (nombre de positions, nombre de positions, nombre de commandes ouvertes et placées).

3.

Positions longues: taux de marge = [actifs de position - (intérêts de responsabilité) / prix de marque] / (frais de gestion des marges de maintenance)

Position courte: taux de marge = [actifs de position - | Intérêt des passifs |
• 2. Retour de clôture des positions longues = (valeur de partie × multiplicateur contractuel × nombre de nombres) / prix d'ouverture moyen - (valeur de partie × multiplicateur contractuel × nombre de nombres) / prix de clôture moyen

Gendre le revenu de positions courtes = (valeur de partie × multiplicateur contractuel × nombre de nombres) / prix de clôture moyen - (valeur de partie × multiplicateur contractuel × nombre de nombres) / prix d'ouverture moyen

3.

En mode position / place par position, lorsque le taux de marge ≤ maintiendra le taux de marge et la fermeture des frais de manipulation, la réduction de la position ou la liquidation sera déclenchée.

Pour les utilisateurs avec un niveau de position ≥ 3, si le rapport de marge est inférieur à la nécessité de l'équipement actuel mais supérieur à l'exigence de vitesse le plus bas, le système réduira partiellement la position jusqu'à ce que la nouvelle exigence d'engrenage soit satisfaite ou la fermeture forcée est déclenchée.

Niveau de position ≤ 2 ou lorsque le rapport de marge est inférieur à l'exigence de niveau minimum, le système obligera à clôturer toutes les positions au prix de la faillite (le prix avec un rapport de marge de zéro). Ce mécanisme est conçu pour éviter de graves fluctuations qui conduisent à une liquidation en série.

Après la liquidation forcée, la perte maximale ne doit pas dépasser la marge totale de la position liquidée.

iv.

Le mécanisme de réduction automatique de la position (ADL) est utilisé pour contrôler le risque global de la plate-forme dans des conditions de marché extrêmes. Lorsque la réserve de risque baisse de 30% en 8 heures (la proportion spécifique peut être ajustée en fonction des conditions du marché), la plate-forme s'échangera directement avec le compte de contrepartie à un prix marqué et réduira avec force les positions. Les utilisateurs recevront des notifications et pourront afficher les factures pertinentes dans le centre de commandes.

5. Les réserves de risque sont utilisées pour résister au risque de croisement des positions, et les principales sources incluent les réserves fournies par la plate-forme et un excédent fort. Les réserves de risque pour différentes secteurs commerciaux et contrats en question sont indépendantes les unes des autres. Les ajustements sont effectués tous les jours à 16h00 (HKT).

VI.

Les positions des deux voies permettent de maintenir les positions longues et courtes simultanément, tandis que les positions unidirectionnelles ne permettent que des positions unilatérales. Le mode de commande est efficace pour la livraison / les contrats perpétuels, et le mode ne peut pas être ajusté lors de la tenue de positions ou des commandes en attente.

7.

Contrat standard de la pièce: L'unité de dénomination est USD, et les actifs garantis et la monnaie de règlement des bénéfices et pertes sont la devise soumise (telle que la BTC).

U Contrat standard:
• L'unité de dénomination est U (USDT, USDC, etc.), et les actifs garantis et la monnaie de règlement des bénéfices et des pertes sont U.
Position complète:
• Utilisez tous les soldes disponibles comme marge.
Port par position:
• La marge de commande initiale est la perte maximale.
Tirez parti de multiple:
• multiple de l'amplification des rendements et des risques.
Prix d'ouverture moyen:
• prix d'ouverture moyen.
Prix de balise:
• Le dernier prix utilisé pour calculer le profit, la perte et la marge.
Premier taux fixe et taux de marge:
• Le taux de marge ≤ 100% déclenche une réduction ou une liquidation.
• Avertissement: Cet article est pour référence uniquement et ne constitue aucun conseil en investissement. Il existe des risques élevés dans le trading d'actifs numériques, veuillez opérer avec prudence.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!