Comment importer des relevés bancaires dans Kingdee

La méthode utilisée par Kingdee pour importer des relevés bancaires est la suivante : 1. Préparer les fichiers de relevés bancaires, généralement exportés au format Excel ou Csv 2. Dans le logiciel financier Kingdee, vous devez créer un compte bancaire selon le situation réelle ; 3. Importer les relevés bancaires ; 4. Vérifier l'intégralité et l'exactitude des relevés bancaires ; 5. Si les relevés bancaires sont corrects, entrez simplement dans le processus comptable ;

Le système d'exploitation pour ce tutoriel : système Windows 10, version Kingdee KIS, ordinateur Dell G3.

En tant que logiciel financier couramment utilisé, Kingdee Financial Software peut facilement importer des flux bancaires, rendant la gestion financière d'entreprise plus simple et plus efficace. Ce qui suit décrit les étapes détaillées permettant à Kingdee d'importer des relevés bancaires.

Première étape : Préparer le fichier de relevé bancaire

Tout d'abord, vous devez obtenir de la banque le fichier de relevé bancaire, généralement exporté en Format Excel ou CSV. Généralement, les documents de flux bancaires contiennent les informations suivantes : date de transaction, numéro de pièce justificative, récapitulatif, numéro de compte de la contrepartie, nom du compte de la contrepartie, devise, montant des revenus, montant des dépenses, solde et autres informations. Remarque : Le fichier de relevé bancaire importé doit être cohérent avec le nom du compte dans Kingdee Financial Software.

Étape 2 : Créer un compte bancaire

Dans le logiciel financier Kingdee, vous devez créer un compte bancaire en fonction de la situation réelle. Les étapes spécifiques sont les suivantes :

1. Entrez dans le menu "Compte" - "Compte bancaire"

2. Cliquez sur le bouton "Nouveau" et entrez le compte bancaire ; nom, numéro de compte et devise N'attendez pas les informations ;

3 Dans l'interface d'édition du compte bancaire, cochez "Activer le journal" pour pouvoir saisir les relevés bancaires plus tard.

Étape 3 : Importer des relevés bancaires

Dans le logiciel financier Kingdee, vous pouvez importer des relevés bancaires en suivant les étapes suivantes :

# 🎜🎜#1. Entrez dans le menu "Journal" - "Journal des dépôts bancaires"

2. Cliquez sur le bouton "Importer" et sélectionnez le fichier du relevé bancaire ; . Dans l'assistant d'importation, sélectionnez le bon compte bancaire, spécifiez la plage de dates et définissez les colonnes à importer ;

4 Cliquez sur le bouton "Importer" et attendez la fin de l'importation.

Remarque : Le fichier de flux bancaire importé doit être saisi au format approprié, sinon l'import échouera.

Étape 4 : Vérifiez le relevé bancaire

Après avoir importé le relevé bancaire, vous devez vérifier l'exhaustivité et l'exactitude du relevé bancaire. La méthode spécifique est la suivante :

1. Entrez dans le menu "Journal" - "Journal de dépôt bancaire"

2. Cliquez sur le bouton "Requête" pour vérifier si le Les relevés bancaires importés sont complets Affichés dans le journal

3. Vérifiez si le relevé bancaire sur le journal est cohérent avec les données du fichier de relevé bancaire.

Étape 5 : Traitement comptable

Si les relevés bancaires sont corrects, vous pouvez entrer dans le processus comptable. La méthode spécifique est la suivante :

1. Entrez dans le menu "Journal" - "Journal des dépôts bancaires"

2. ;

3. Cliquez sur le bouton « Générer le bon » pour générer les pièces comptables correspondantes

4. # 5. Soumettez les informations d'identification et examinez-les.

Ce qui précède sont les étapes détaillées permettant à Kingdee d'importer des relevés bancaires. Grâce aux opérations ci-dessus, le personnel financier de l'entreprise peut traiter les données de flux bancaires plus facilement et plus rapidement, améliorant ainsi l'efficacité et la précision financières

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!