2023 peut être considérée comme une année importante pour les investissements technologiques. Au premier semestre, le secteur de l’intelligence artificielle a déclenché un boom sur le marché des actions A. Depuis le second semestre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncé les « Avis directeurs sur l'innovation et le développement des robots humanoïdes », proposant que les robots humanoïdes intégrant l'intelligence artificielle, la fabrication haut de gamme, les nouveaux matériaux et autres technologies avancées devraient devenir des produits disruptifs après les ordinateurs et les smartphones, qui modifieront profondément la perspective de la production humaine et du mode de vie, remodelant le modèle de développement industriel mondial. On pense que les produits robotisés intelligents seront de plus en plus largement utilisés dans nos vies et nos scénarios de travail à l’avenir. Afin d'aider les investisseurs à saisir les opportunités d'investissement dans l'industrie de la robotique de manière plus efficace et plus pratique, le Fonds Tianhong a émis le Fonds nourricier lancé par Tianhong CSI Robot ETF (014881) en juin 2023. Le fonds suit l'indice CSI Robot Index (code : H30590. CSI) .
Liu Xiaoming est un professionnel titulaire d'un baccalauréat en chimie et en économie de l'Université de Pékin et d'une maîtrise en recherche opérationnelle de l'Université de Columbia. Il possède 7 ans d'expérience en recherche dans le domaine de l'investissement quantitatif et 4 ans d'expérience en tant que gestionnaire de fonds. Il a travaillé dans des sociétés telles que CCB Asset Management, JiZhi Investment et PICC Asset Management, en tant que chercheur, gestionnaire d'investissement et gestionnaire de fonds. Il s'engage depuis longtemps dans des travaux d'investissement quantitatifs tels que la recherche et le développement de stratégies de sélection de titres et la construction de modèles de risque. En avril 2020, il a rejoint Tianhong Fund et a occupé le poste de gestionnaire de fonds du département d'investissement indiciel et quantitatif
Le gouvernement continue d'introduire des politiques favorables
La tendance de développement en plein essor de l'industrie des robots intelligents devient de plus en plus évidente
Depuis le début de cette année, avec le lancement du prototype Tesla Optimus, le marché mondial des robots a connu une croissance rapide, et de nombreux investisseurs ont également commencé à s'intéresser à la question de savoir si l'industrie de la robotique vaut la peine d'investir.
Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre ce qu’est l’industrie de la robotique ? De manière générale, un robot est une machine intelligente capable de fonctionner de manière semi-automatique ou totalement autonome. Parmi eux, les robots industriels ont été les premiers à être largement utilisés dans le domaine industriel en raison de leur capacité à remplacer le travail humain dans divers environnements complexes. Ces dernières années, l'application et la valeur d'investissement de divers types de robots au service des humains, représentés par les robots de service et les robots bioniques, sont devenus progressivement plus importants.
Du côté de la demande, la demande du marché des robots est de plus en plus forte et l'échelle de l'industrie continue de croître. Selon les statistiques du Shangpu Consulting Group, le marché mondial des robots devrait dépasser 65 milliards de dollars américains en 2023. Parmi eux, le marché chinois des robots continuera de croître régulièrement et devrait atteindre 52,7 milliards de dollars américains en 2023, dont environ 41 % pour le marché des robots industriels, environ 41 % pour le marché des robots de service et environ 41 % pour le marché des robots spéciaux. pour environ 18%. Pour l’avenir, selon les calculs d’iiMedia Consulting, la taille du marché mondial des robots devrait avoisiner les 600 milliards de yuans en 2027, avec un taux de croissance annuel composé de la taille du marché d’environ 6,6 %.
Du point de vue du soutien politique, les politiques nationales apportent un soutien important au développement de l'industrie de la robotique industrielle. Fin 2021, 15 départements, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et la Commission nationale du développement et de la réforme, ont publié conjointement le « 14e plan quinquennal pour le développement de l'industrie des robots », proposant que d'ici 2025, le taux de croissance annuel moyen de les revenus d'exploitation de l'industrie robotique de mon pays dépasseront 20 %. Former un groupe d'entreprises de premier plan avec une compétitivité internationale et un grand nombre de « petites entreprises géantes » spécialisées et nouvelles avec une forte capacité d'innovation et un bon potentiel de croissance, et construire 3 à 5 clusters industriels avec une influence internationale. D'ici 2035, la force globale de l'industrie robotique chinoise atteindra le premier niveau international.
Du point de vue de la compétitivité internationale, l'industrie robotique de mon pays passe de grande à forte, et le taux de localisation continue d'augmenter. Bien que notre pays ne soit actuellement qu'un grand consommateur de robots, il n'est toujours pas un pays producteur de robots puissant. Cependant, l'industrie robotique chinoise travaille dur pour s'améliorer et même progressivement rattraper son retard. Par exemple, dans le domaine des robots industriels, la Chine a successivement surmonté le problème du « cou coincé » dans les composants essentiels tels que les réducteurs, les contrôleurs et les servomoteurs. Dans le domaine des robots de service, les technologies intelligentes de la Chine sont déjà au premier échelon et ont atteint le premier niveau mondial. Dans le domaine des robots spéciaux, notre pays est actuellement dans la phase d'introduction d'applications à grande échelle, et les produits standardisés à usage général développés pour répondre aux besoins communs de scénarios complexes ont partiellement atteint une production de masse.
D'un point de vue global, l'industrie robotique de mon pays se développe rapidement, divers scénarios d'application accélèrent la mise en œuvre, le taux de localisation des composants de base est également en constante augmentation et la force des robots industriels, de service et spéciaux et d'autres produits dans la concurrence internationale continue d'augmenter , en même temps, d'excellentes entreprises de robots ont également émergé les unes après les autres, ce qui montre que l'industrie robotique chinoise a une grande valeur d'investissement
Focus sur les leaders de l'industrie
Le CSI Robot Index présente des avantages évidents
L'indice CSI Robot est un échantillon d'indice qui reflète la performance globale des titres liés aux robots parmi les sociétés cotées. Il présente une répartition sectorielle équilibrée, un positionnement précis des actions constitutives et des styles de croissance évidents. Dans l'ensemble, l'indice CSI Robot se concentre sur les leaders du secteur, présentant des avantages évidents et dignes de l'attention des investisseurs.
En termes de répartition sectorielle, les actions constitutives du CSI Robot Index se concentrent principalement sur l'ensemble de la chaîne industrielle des robots industriels et de service, et la répartition sectorielle est relativement équilibrée. Au 23 octobre 2023, selon la classification industrielle de premier niveau de Shenwan, les trois principales industries de l'indice CSI Robot sont les équipements mécaniques (49,2 %), les équipements électriques (22,5 %) et les ordinateurs (16,5 %), avec un la proportion totale est de 88,2 %.
En termes d'actions constitutives, le CSI Robot Index localise avec précision les principales actions dans plusieurs chaînes industrielles du segment de la robotique. Au 28 novembre 2023, la somme des pondérations en action des composants TOP10 de l'indice CSI Robot est de 51,29 %, et la concentration de l'actionnariat est relativement élevée.
En termes de répartition par capitalisation boursière, les actions constitutives de l'indice CSI Robot sont principalement des actions de petite et moyenne capitalisation boursière, axées sur la spécialisation, la spécialisation et l'innovation, avec des styles de croissance évidents. Au 23 octobre 2023, la valeur marchande totale des actions constituant l'indice atteignait 1 266,9 milliards de yuans, dont un total de 56 actions ont une valeur marchande inférieure à 10 milliards, avec des styles de croissance évidents.
À en juger par les performances historiques, l'indice CSI Robot s'est bien comporté sur le long terme. Selon les données du site officiel de l'indice CSI, au 28 novembre, le taux de rendement annualisé de l'indice CSI Robot au cours des cinq dernières années était de 7,86 %, ce qui représente une bonne performance à long terme. Depuis le début de cette année, l'indice CSI Robot a augmenté de 10,06 %, ce qui est nettement supérieur au rendement excédentaire des trois principaux indices boursiers.
Enfin, l'ETF Tianhong CSI Robot est lancé pour se connecter avec le gestionnaire de fonds Tianhong Fund, qui est digne de la confiance des investisseurs. Le Fonds Tianhong a été créé le 8 novembre 2004. Il s'agit de l'une des sociétés nationales de gestion de fonds publics agréées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Concernant les fonds indiciels, Tianhong Fund a créé le département d'investissement indiciel et quantitatif en 2019 afin de soutenir le développement des activités d'investissement indiciel et d'investissement quantitatif. Depuis plus de dix ans, Tianhong Fund est profondément impliqué dans le secteur des fonds publics, innovant et créant constamment de la valeur pour les clients, et a été largement reconnu par les investisseurs.
Activateurs clairs
Les perspectives d'investissement dans l'industrie robotique sont prometteuses
Actuellement, l'économie chinoise se trouve au stade le plus bas de sa reprise. Récemment, les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques ont montré que le produit intérieur brut (PIB) au cours des trois premiers trimestres était de 91,3027 milliards de yuans, en glissement annuel. augmentation de 5,2%. Depuis mai, l’indice PMI manufacturier a continué de s’améliorer, affichant une tendance globale à la hausse.
Le secteur de la robotique présente des attributs cycliques et des attributs de croissance. Avec la promotion des réparations manufacturières, le taux de pénétration des robots industriels devrait augmenter, ce qui entraînera des réparations cycliques. Les attributs de croissance dépendent du processus d'industrialisation tel que les robots humanoïdes. On s’attend à ce que 2024 soit une période critique pour la mise en œuvre de l’industrialisation
Selon le point de vue de Liu Xiaoming, si l’on regarde l’avenir, les perspectives d’investissement dans l’industrie robotique chinoise sont prometteuses. Cela est dû à l'effet combiné de facteurs déterminants à long terme tels que le vieillissement de la population et la hausse des coûts de main-d'œuvre, la transformation et la modernisation de l'industrie manufacturière et l'augmentation de la demande d'automatisation, ainsi que la vérification continue des alternatives nationales. logique et industrialisation des robots humanoïdes
Il existe des risques sur le marché, alors soyez prudent lorsque vous investissez. Les fonds indiciels comportent des erreurs de suivi. Veuillez lire attentivement les documents juridiques du produit avant d'acheter un fonds et choisir un produit qui vous convient en fonction de votre propre tolérance au risque.
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