Un examen hebdomadaire du marché de la cryptographie : BTC a inauguré la quatrième réduction de moitié et l'écologie runique a attiré l'attention

A. Vue du marché

1. Liquidité macro

La liquidité monétaire s'améliore. Les données des ventes au détail aux États-Unis en mars ont dépassé les attentes, et le discours belliciste de Powell a une fois de plus atténué les attentes d'une baisse des taux d'intérêt. Le diagramme à points montre que la Fed devrait procéder à trois réductions de taux de 25 points de base cette année, mais les investisseurs ne s'attendent désormais qu'à une ou deux réductions. En janvier de cette année, ils prévoyaient de réduire les taux d’intérêt à six reprises. Les risques liés à la situation au Moyen-Orient se sont atténués. L’indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis six mois et les actions américaines ont fortement chuté. Les marchés de la cryptographie suivent la correction des actions américaines.

2. Conditions complètes du marché

Liste des 100 meilleurs gagnants en capitalisation boursière :

Cette semaine, le BTC a faiblement chuté et le taux de domination du BTC a atteint un nouveau sommet en 4 ans. Le taux de change des altcoins a commencé à ne plus correspondre à celui du BTC. Les points chauds du marché tournent autour de l’écologie des runes BTC et des pièces de monnaie des fans de football. Le protocole Rune sera lancé au bloc de réduction de moitié ce week-end. Il est recommandé de préparer votre portefeuille à l'avance et de vous préparer à jouer aux runes. La plus grande différence entre les runes et les inscriptions est qu’elles attirent davantage de fonds américains.

1. TAO : TAO coté sur Binance Exchange. TAO est la formation d'apprentissage automatique de POW. Son architecture est similaire à Polkadot et son modèle économique est similaire à BTC.

2.OMNI : OMNI est coté sur Binance Exchange. OMNI se concentre sur le transfert d'informations entre chaînes entre ETH L2 et utilise la modularité pour résoudre le problème de la fragmentation L2. ZETA, sur la même piste, a une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars américains.

3.MERLIN : MERLIN est coté sur OK Exchange. La chaîne publique MERLIN est l'EVM L2 de BTC, et 20 % du largage sera débloqué dans les six prochains mois. STX sur la même piste a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars américains et CKB a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars américains.

3. Marché BTC

1) Données en chaîne

Le modèle cyclique du BTC peut-il continuer ? Les deux premiers marchés haussiers ont duré 3,5 ans ; le marché actuel dure 1,5 an. Les prix ont augmenté de 113 fois et de 19 fois au cours des cycles précédents, alors que jusqu’à présent ce cycle, les prix n’ont augmenté que de 4 fois. Les entrées d’ETF au comptant ont apporté 12 milliards de dollars de nouveaux capitaux. Les avoirs en ETF de BTC sont estimés à 60 milliards de dollars et sont devenus l’un des moteurs les plus importants du marché.

La valeur marchande des pièces stables a augmenté de 2% et les fondamentaux de financement à long terme sont toujours bons.

L'indicateur de tendance à long terme MVRV-ZScore est basé sur le coût total du marché et reflète la rentabilité globale du marché. Lorsque l’indicateur est supérieur à 6, il s’agit de la fourchette supérieure ; lorsque l’indicateur est inférieur à 2, il s’agit de la fourchette inférieure. MVRV est tombé en dessous du niveau clé 1 et les détenteurs étaient globalement dans le rouge. L’indicateur actuel est de 2,1, entrant dans la phase intermédiaire.

Les fonds institutionnels ont commencé à avoir une sortie nette, et les ETF au comptant ont eu une sortie nette pendant 3 jours consécutifs. Le sentiment des investisseurs est hésitant.

2) Marché à terme

Taux de financement des futures : Cette semaine le taux est proche de 0. Le taux de frais est de 0,05 à 0,1 % et l'effet de levier à long terme est élevé, ce qui correspond au sommet du marché à court terme ; le taux de frais est de -0,1 à 0 %, l'effet de levier à court terme est élevé et c'est le taux à court terme. bas du marché.

Positions à terme : les positions BTC ont fortement chuté cette semaine, et les principaux acteurs du marché ont quitté le marché.

Ratio long-short des contrats à terme : 2,4, le sentiment du marché est toujours avide. Le sentiment des investisseurs particuliers est principalement un indicateur négatif, avec une lecture inférieure à 0,7 indiquant une panique et une lecture supérieure à 2,0 indiquant une cupidité. Les données sur le ratio long-short fluctuent considérablement et la signification de la référence est affaiblie.

3) Marché au comptant

BTC continue de baisser et la réduction de moitié est une bonne nouvelle. Le prix d'arrêt le plus bas pour les mineurs est désormais de 49 000 $. BTC est actuellement en baisse de 15 % par rapport au sommet, tandis que de nombreux altcoins majeurs sont en baisse de près de 50 % par rapport au sommet. En effet, les ETF exercent une pression d’achat permanente et les déblocages d’altcoins entraînent une pression de vente permanente. Il est fort probable que nous devrons attendre la fin de l’année pour que la Réserve fédérale baisse officiellement les taux d’intérêt et que la liquidité du marché s’améliore pleinement avant de pouvoir véritablement assister à une hausse générale du marché. La patience sera finalement récompensée.

B. Données de marché

1. Volume total bloqué des chaînes publiques

2. Proportion TVL de chaque chaîne publique

La TVL totale de cette semaine est d'environ 87 milliards de dollars américains, avec une baisse globale de 8,8 milliards de dollars américains, soit une baisse de 9,2%. Les prix de presque toutes les grandes chaînes publiques TVL ont chuté cette semaine. La chaîne ETH a chuté de 11 %, la chaîne TRON a chuté de 16 %, la chaîne SOLANA a chuté de 17 %, la chaîne ARB a chuté de 15 %, la chaîne BLAST a chuté de 19 %, les chaînes BTC et POLYGON ont toutes deux chuté de 13 %. , et la chaîne OP a chuté de 15 % cette semaine, TVL a moins de 850 millions de dollars américains et a chuté à la 12e place. Dans cette situation de marché, l'encours de la chaîne Merlin a grimpé de 103% cette semaine et a augmenté de 2 864% au cours du mois dernier.

3. Le montant de blocage de chaque protocole de chaîne

1) Le montant de blocage de l'ETH

2) Le montant de blocage du BSC

3) Le verrou -quantité de Polygon

4) Volume de verrouillage Arbitrum

5) Volume de verrouillage Optimisme

6) Volume de verrouillage de base

7) Verrouillage Solana -augmentation du volume

4. Modifications des données du marché NFT 1) Indice NFT-500

2) Situation du marché NFT

3) Part de marché du trading NFT

4) Analyse des acheteurs NFT

Presque tous les prix planchers des projets de premier ordre sur le marché NFT ont chuté cette semaine et le marché a maintenu une tendance à la baisse stable. Cette semaine, BAYC a chuté de 10 %, MAYC de 11 %, Pudgy Penguins de 9 %, Lilpudgys de 11 %, Milady de 10 %, Azuki de 5 % et Pandora de 27 %. Le volume des transactions sur le marché NFT continue de baisser. Par rapport à la baisse de 30 % du volume des transactions le mois dernier, BAYC conserve toujours la première position avec un volume de transactions sur sept jours de 7 484 eth. Le nombre de primo-accédants et de déjà acheteurs continue de baisser. D’une manière générale, le marché du NFT traverse un hiver froid depuis plus longtemps que prévu et il n’y a encore aucun signe de reprise.

5. La dernière situation de financement du projet

6. Dynamique post-investissement

1) Avalon — Le studio de jeux cryptographiques GameFi Avalon a finalisé un financement de 10 millions de dollars, Bitkraft Ventures et Hashed ont codirigé l'investissement, Coinbase Ventures, Foresight Ventures, Spartan Capital, LiquidX et Momentum6 ont également participé à l'investissement.

Le studio prévoit de sortir Avalon, un jeu en ligne massivement multijoueur, dans une version fermée à accès anticipé plus tard cette année. Le métaverse Avalon sera combiné avec un système de contenu généré par l'utilisateur assisté par l'IA grâce à une technologie telle qu'Unreal Engine 5. De plus, la prochaine série NFT d’Avalon introduira des NFT d’avatar alimentés par l’IA.

2) Merlin Chain — BTC L2

OKX lancera le trading au comptant Merlin Chain (MERL) à 18h00 le 19 avril et les dépôts seront ouverts à 18h00 le 17 avril. Merlin Chain a tweeté que ses jetons airdrop seront déverrouillés par lots et que le canal de candidature est actuellement ouvert. Les jetons MERL débloqueront 50 % au TGE et 25 %/12,5 %/6,25 %/3,125 %/3,125 % chaque mois pendant les 5 prochains mois. Durant les 6 premiers mois, seuls les tokens de l’utilisateur circuleront sur le marché. Les actions des équipes seront entièrement verrouillées pendant 24 mois avec une libération linéaire sur 24 mois, et les actions des investisseurs seront également verrouillées pendant 24 à 48 mois.

Une fois que les utilisateurs ont demandé des jetons MERL, l'équipe effectuera un largage de jetons le 19 avril, de 14h00 à 16h00, heure de Pékin. De plus, 15,23 % de l'offre totale de MERL sera allouée aux investisseurs en placement privé, avec deux calendriers d'émission.

Parmi eux, dans le placement privé de série A (représentant 1,33 % de l'offre totale), il y a un cliff à 6 mois (entièrement verrouillé) puis libéré en 18 mois dans le placement privé de série B (représentant 13,90) ; % de l'offre totale), 12 falaises d'un mois, puis sorties en 18 mois. Les règles de libération linéaire des jetons Merlin's Seal (20 % de l'offre totale) sont cohérentes avec celles des jetons airdrop. Les tokens du conseiller (représentant 3 % de l'offre totale) ont une durée de validité de 6 mois et seront libérés de manière linéaire dans 30 mois ; les tokens de la communauté (représentant 16,57 % de l'offre totale) seront libérés de manière linéaire dans 48 mois ; les jetons de l'écosystème seront libérés de manière linéaire dans 48 mois. Les pièces (40 % de l'offre totale) seront libérées de manière linéaire sur 48 mois.

3) dappOS — Intent Execution Network

La plateforme de trading de contrats perpétuels KiloEx a intégré dappOS V2 pour offrir une expérience de trading centrée sur l'intention et offrira des récompenses de parachutage conjointes.

dappOS a déclaré que cette intégration permet aux utilisateurs d'interagir de manière transparente avec KiloEx et d'obtenir des points KiloEx sans opérations manuelles compliquées en chaîne, avec le temps d'interaction réduit de 85 % et les frais de traitement réduits de 70 %. dappOS est un réseau d'exécution d'intentions qui convertit les intentions d'une valeur spécifique en résultats en chaîne en créant un marché biface. Du côté de l'offre, cela permet aux fournisseurs de services de participer et de choisir d'exécuter un ou plusieurs services d'exécution ; du côté de la demande, cela permet aux développeurs de trouver des solutions qui répondent aux intentions des utilisateurs.

Foresight News a précédemment rapporté que dappOS avait finalisé une ronde de financement de série A de 15,3 millions dirigée par Polychain pour une valorisation de 300 millions de dollars américains en mars 2024. Récemment, dappOS et GMX ont largué conjointement 100 000 ARB aux utilisateurs commerciaux.

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