Qui achète un ETF au comptant Bitcoin ?

Reporter : Wu Tianyi

Producteur : DeThings

Le 7 mai, selon The Block, Monolith Management, une société d'investissement détenue par l'ancien partenaire de Sequoia China, Cao Xi, a annoncé dans un Le document a révélé qu'elle détient plus de 24 millions de dollars dans l'ETF BlackRock Spot Bitcoin (symbole : IBIT). La société basée à Hong Kong se classe non seulement au cinquième rang en termes de participations dans l'ETF BlackRock, mais elle constitue également sa plus grande participation. plus du double de l'investissement dans l'action Meta. De plus, les deux plus gros investissements de la société sont Nvidia et Microsoft.

Actuellement, des institutions de gestion d'actifs aux États-Unis, à Hong Kong, en Europe et ailleurs sont entrées sur le marché des ETF Bitcoin.

Et selon watcher.guru, la société de gestion d'actifs basée à Hong Kong a acheté un ETF Bitcoin au comptant américain d'une valeur de 112 millions de dollars. Plus précisément, les données montrent qu'Evergreen Asset Management a acheté pour 38 millions de dollars d'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.

Les dossiers d'Ovata Capital Management, également basé à Hong Kong, montrent que ses investissements dans quatre autres ETF Bitcoin au comptant valent plus de 74 millions de dollars.

Des documents montrent qu'Evergreen Asset Management et Ovata Capital Management ont réalisé des investissements accrocheurs dans les ETF Bitcoin américains. Le premier a acheté pour 38 millions de dollars d'IBIT à BlackRock. Cela représente 12 % de ses avoirs, selon des documents non divulgués.

Séparément, Ovata détient quatre ETF Bitcoin au comptant d'une valeur de 74 millions de dollars. De plus, les quatre produits d'investissement proviennent des émetteurs Fidelity, Grayscale, Bitwise et BlackRock.

Un autre fonds basé à Hong Kong, IvyRock Asset Management, a également déclaré mardi détenir près de 19 millions de dollars dans l'ETF spot Bitcoin de BlackRock.

Il convient de mentionner que le moment où ces sociétés de Hong Kong ont investi dans l'ETF Bitcoin américain était après l'approbation de l'ETF d'actifs virtuels de Hong Kong.

De plus, le « vieil argent » européen a commencé à apparaître dans les transactions Bitcoin ETF.

Selon CryptoSlate, le géant bancaire français BNP Paribas a révélé qu'il avait commencé à acheter des actions de BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) et qu'il détenait actuellement une petite exposition au Bitcoin via l'ETF. La banque est la deuxième banque européenne en termes d'actifs et, depuis 2022, la neuvième banque mondiale.

Le dernier dépôt 13F de la société (daté du 1er mai) montre que la banque détient 1 030 actions IBIT, valorisant les actions à 41 684 $.

L'investissement IBIT de BNP Paribas ne représente qu'une petite partie de son investissement total, qui, selon le dernier dossier, s'élevait à 113,8 milliards de dollars.

Aux États-Unis, selon CryptoSlate, la société de trading quantitatif Susquehanna International Group est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés investissant dans les ETF Bitcoin au comptant, et détient jusqu'à présent un total de 1,3 milliard de dollars américains en ETF Bitcoin. La société se décrit comme l'une des plus grandes sociétés de négoce pour compte propre au monde, avec des actifs sous gestion (AUM) estimés à 481 milliards de dollars.

Dans son dossier auprès de la SEC, elle a divulgué son investissement dans des ETF Bitcoin au comptant, notamment la détention de 17,3 millions d'actions du GBTC de Grayscale par le biais de trois investissements indépendants, pour un investissement total de 1,1 milliard de dollars américains. Susquehanna a également acheté 1,3 million d'actions de Fidelity FBTC évaluées à 83,7 millions de dollars, 583 049 actions de BlackRock IBIT évaluées à 23,6 millions de dollars, 560 832 actions de Bitwise BITB évaluées à 21,7 millions de dollars et 508 824 actions d'Ark 21Shares ARKB évaluées à 36,1 millions de dollars. actions de VanEck HODL, évaluées à 20,6 millions de dollars, 255 814 actions de WisdomTree BTCW, évaluées à 19,3 millions de dollars, 166 200 actions d'Invesco BTCO, évaluées à 11,8 millions de dollars, et 192 391 actions de Valkyrie BRRR, évaluées à 3,9 millions de dollars. Ces investissements combinés ne représentent qu'une fraction des 575,9 milliards de dollars d'investissements totaux déclarés dans le dernier 13F de l'entreprise.

Hightower Advisors et SouthState Bank, BNP Paribas et Burkett Financial Services ont signalé des investissements spot Bitcoin ETF similaires dans leurs dépôts 13F. Legacy Wealth Asset Management et plusieurs autres sociétés ont également signalé des investissements.

Eric Balchunas, analyste principal de Bloomberg ETF, a déclaré que les investisseurs institutionnels ont acheté des ETF Bitcoin, Legacy Wealth Asset Management et United Capital Management of Kansas Inc. investissant un peu plus de 2 000 millions dans le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), soit 6 %. et 5% de leur portefeuille respectivement.

Les membres de BlackRock et Bitwise prédisent que les institutions continueront à investir dans les ETF Bitcoin au comptant, une tendance soutenue par les dernières divulgations.

Les dépôts 13F de ce trimestre n'ont divulgué que les achats effectués avant le 31 mars, ce qui signifie que les achats récents peuvent ne pas être divulgués.

En outre, CNBC a déclaré que le marché très actif autour de ces fonds peut indiquer que les commerçants de détail utilisent des ETF pour participer à la hausse du Bitcoin, et que l'important volume de transactions intrajournalières indique que les commerçants de détail constituent un groupe important qui achète et vend des fonds.

Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques de BlackRock, a déclaré dans une déclaration à Coindesk le 2 mai que les institutions financières, notamment les fonds de pension, les fonds de dotation, les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs et les family offices, pourraient commencer à investir dans des ETF Bitcoin au comptant.

Mais certaines institutions ne sont pas intéressées par les ETF Bitcoin. Selon CoinDesk, Vanguard Group, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, n'autorisera pas ses clients à acheter des ETF Bitcoin nouvellement approuvés. "L'ETF Bitcoin au comptant ne sera pas disponible à l'achat sur la plate-forme Vanguard, et il n'est pas prévu d'offrir l'ETF Vanguard Bitcoin ou d'autres produits liés à la cryptographie. Un porte-parole de Vanguard a déclaré que la raison derrière cette décision est que les produits liés à la crypto-monnaie. " ne sont pas aussi pertinentes que l'accent mis sur les classes d'actifs par les gestionnaires d'actifs « Construire un portefeuille équilibré à long terme » est incohérent.

Les ETF Spot Bitcoin avaient 52 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 7 mai, avec 11,7 milliards de dollars d'entrées au 6 mai.

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