ビットコイン価格が予測から大幅に逸脱し、PlanBのストック・トゥ・フロー（S2F）モデルが精査に直面

希少性に基づいてビットコインの価格を予測することで知られるPlanBのストック・トゥ・フロー（S2F）モデルは、2021年以来デジタル資産の価値がモデルの予想を下回ったままであるため、厳しい監視に直面している。

希少性に基づいてビットコインの価格を予測するPlanBのストック・トゥ・フロー（S2F）モデルは、デジタル資産の価格が2021年以来モデルの予測をはるかに下回っているため、厳しい監視の対象となっている。

市場動向を予測するための人気ツールとなっているS2Fモデルは、過去数年間の実際の市場価値よりも大幅に高いビットコインの価格を示唆しています。最近のデータの時点で、その差は約 13 万ドルに達しており、予測不可能な市場状況に直面した場合のモデルの信頼性について疑問が生じています。このモデルは、現在の価格が約 180,000 ドルであると予測していますが、ビットコインは依然として 50,000 ドルを少し上回る程度です。

S2F モデルは、新しいビットコインのフローが減少するにつれて、既存の在庫の価値が高まり、価格が上昇するという原理に基づいて動作します。この原則は、供給の減少、ceteris paribus が価格の上昇につながるという、経済学の希少性の原則と一致しています。

2021 年まで、このモデルは歴史的に、特に半減期イベント付近の大幅な価格変動とよく一致していました。ただし、2021 年以降観察された持続的な乖離は、このパターンからの脱却を示しています。

S2F モデルとは対照的に、レインボー価格チャートやべき乗則モデルなどの他の分析ツールは、ビットコインの評価について異なる視点を提供してきました。

レインボー価格チャートは、価格レベルを「低」から「高」までの市場センチメントバンドごとに分類しており、2022年以降、ビットコインは主に中程度のバンド内で取引されている様子を示しています。これは、S2Fが示す投機的なピークに達することなく、安定した成長の期間を示しています。モデルは過大評価している可能性があります。ビットコインは、2022 年から 2023 年にかけてレインボー チャートの下限に向かって動いています。50,000 ドルでは、ビットコインは上限を 220,000 ドル下回っています。

べき乗則モデルは、ある量が別の量のべき乗として変化する量間の関係を記述する統計モデルです。ビットコインのべき乗則モデルは、価格と時間の関係を指します。

定義されたサポートレベルとレジスタンスレベルを持つ長期的な価格チャネルを予測します。ビットコインの最近の価格変動は、このモデルの予測により忠実に準拠しており、チャネル内で上昇軌道を維持していますが、より高いレベルのレジスタンスに頻繁に遭遇しています。

べき乗則モデルによると、ビットコインは依然として正常範囲内にあり、回帰適合または適正価格をわずか 40,000 ドル下回っています。

これらの矛盾は、ビットコインの価格予測の複雑さを浮き彫りにしています。 S2F モデルは市場トレンドを予測するためのフレームワークとして人気がありますが、その欠点は、ビットコインの価値に影響を与える多様で動的な要因を完全には考慮していない可能性を示唆しています。モデルの予測からの最大 130,000 ドルの乖離は、投資家心理、技術開発、より広範な経済状況の影響など、市場の力をより微妙に理解する必要があることを示しています。

さらに、べき乗則は自然や他の人工現象にも現れ、エネルギー使用量と直接相関する通貨であるビットコインにより密接に一致しているようです。

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