蕪湖トークンサイエンス (SZSE:300088): マルチバガーではないと考えています

蕪湖トークンサイエンス (SZSE:300088) の ROCE は 1.4% と低く、問題ありませんが、究極の成長株としては目立っていません。

次のマルチバガーを探している場合に特定するための重要なトレンドをいくつか紹介します。典型的なアプローチは、使用資本利益率 (ROCE) が増加しており、同時に使用資本の量も増加している企業を探すことです。これは最終的に、企業が収益率を高めて利益を再投資していることを示しています。

しかし、数字を簡単に確認したところ、Wuhu Token Sciences (SZSE:300088) には今後マルチバガーとしての素質があるとは思えませんが、その理由を考えてみましょう。

使用資本利益率 (ROCE) について

ROCE が何なのかよくわからない人のために説明すると、ROCE は、企業が事業に使用した資本から生み出すことができる税引き前利益の額を測定します。アナリストは次の式を使用して蕪湖トークンサイエンスの計算を行います:

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.014 = 1 億 3,900 万カナダドル ÷ (160 億カナダドル - 63 億カナダドル) (2024 年 9 月までの過去 12 か月に基づく)。

つまり、蕪湖トークンサイエンスの ROCE は 1.4% です。これは低いリターンであり、エレクトロニクス業界の平均である 5.5% を下回ります。

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上のグラフでは、Wuhu Token Sciences の以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。興味があれば、蕪湖トークンサイエンスをカバーするアナリストの予測をここから無料でチェックできます。

ROCEのトレンド

蕪湖トークンサイエンス社のROCEトレンドを見たとき、私たちはそれほど感銘を受けませんでした。過去 5 年間で資本収益率は向上しましたか? 5年前の16％から1.4％に減少した。しかし、使用資本と収益の両方が増加していることを考えると、ビジネスは現在、短期的な利益を犠牲にして成長を追求しているようです。そして、資本の増加によってより高い利益が生み出されれば、企業、ひいては株主も長期的には利益を得ることができます。

総資産に対する流動負債の比率σκεが 39% に上昇しており、ROCE に影響を与えていることがわかりました。この比率が一定のままであれば、ROCE は 1.4% よりさらに低くなる可能性があります。この比率が高くなりすぎると、その企業が新たなリスクを抱えていることがわかるので、可能な限りこの比率に注目してください。

結論

最近、蕪湖トークンサイエンス社の収益は著しく減少していますが、売上高が成長しており、同社が事業運営に再投資していることは心強いです。このことを考えると、過去5年間で株価が2.8％しかリターンしていないことに驚いていると言っても過言ではありません。この銘柄が適切な投資に値するかどうかを確認するために、さらに調査することをお勧めします。

蕪湖トークンサイエンスにはいくつかのリスクがあり、注意すべきと思われる 4 つの警告サイン (および 1 つは少し懸念されるもの) に気付きました。

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