買い続け、買い続け、米国の上場企業やファンド大手は一体何枚のビットコインを保有しているのだろうか？

原著者: Ana Paula Pereira、Sander Lutz

原文編集: Moni、Odaily Planet Daily

ナスダック上場のブラックロック IBIT は、スポット ビットコイン ETF を上場してから 40 営業日で重要なマイルストーンに到達しました。同社が保有するビットコインの数はすでに、マイケル・セイラー氏の上場企業マイクロストラテジーのビットコイン保有数を超えている。この実績は、暗号通貨市場における BlackRock IBIT の好調な業績を示し、デジタル資産投資の分野での成功を証明しています。ビットコインの保有量が増加するにつれて、デジタル通貨分野におけるブラックロック IBIT の影響力と地位も増大しており、より多くの投資家の注目を集めています

データによると、3 月 8 日の時点で、IBIT は合計約 195,985 BTC を保有しています (図を参照) MicroStrategyのビットコイン保有額は約193,000BTCであり、同日、ビットコインは史上初めて70,000米ドルを超えました。

さらに、スポットビットコイン ETF も 2 か月足らずで累計取引高が 1,000 億ドルを超えました。 Yahoo Financeが3月10日に発表した最新データによると、3月8日時点でスポットビットコインの累計取引高は1065億9000万ドルに達した。

実は、知らないうちに、米国の上場企業の間でビットコインの準備金をめぐる争いが始まっています。

米国の上場企業/ファンドのビットコイン準備金は「三つ巴の勢力」になった?

ビットコインの価格が過去最高値に達する中、米国の株式上場企業やファンドもビットコインの蓄積を加速しており、ビットコインが採掘されるよりも早くビットコインを「食べている」。現在の市場動向によれば、米国の上場企業は「三頭身」のトレンドを形成しており、その「三頭身」とは、スポットビットコインETF、マイクロストラテジー、テスラ（およびスペースX）である。

まず、米国株式市場に上場されているビットコインのスポットETFを見てみましょう. BitMEX Researchがまとめたデータによると、GrayscaleのGBTCに加えて、残りの9つのスポットビットコインETFは同ETFは1月11日に米国証券取引委員会から上場承認を得て以来、ビットコイン準備金を積み増してきた。

スポット ビットコイン ETF 発行会社が BTC を蓄積し続ける理由は、スポット ビットコイン ETF の以前の承認条件の中に無視できないものが 1 つあり、それは規制要件です。 , SECは、いわゆる物理的な資金ではなく、いわゆる現金の作成を義務付けており、つまり、ファンド発行者は株式を作成する際に現金を使ってビットコインを購入するか、過剰な株式を保有している場合にビットコインを売却して現金を得る必要があることを意味します。

もちろん、否定できないことが 1 つあります。株式に似た商品として、ETF はより資本効率の高い取引オプションを提供するだけでなく、レバレッジの増大への扉も開きます。ユーザーが市場に殺到し、機関投資家も徐々に仮想通貨市場に参入し、保有資産が増えることで機関投資家や個人投資家の信頼も高まるだろう。

別の米国上場企業であるMicroStrategyは、現在ではビットコイン市場の「ベテラン」とみなされています。同社はビットコインを追加するたびに、常に適切なタイミングで取引を行っています。

ビットコインが初めて7万ドルを超えた3月8日のわずか3日前に、MicroStrategyは「突然」発表を行い、市況やその他の要因に基づく私募を通じて資格のある機関投資家に元本を売却する計画を発表した。翌日、転換社債の発行額を7億米ドルに拡大する計画を発表した。

2 月末、MicroStrategy とその子会社は約 3,000 ビットコインを現金約 1 億 5,540 万米ドルで購入しました。Coinglass の最新データによると、MicroStrategy の現在のビットコイン保有額は70,000米ドル以上の価格に基づいて計算すると、MicroStrategyのビットコイン保有額は約70億米ドル増加したことになります。

MicroStrategy がビットコインの埋蔵量を争う理由はおそらく「一石二鳥」でしょう。ポジション自体の価値の上昇に加えて、株価も加速度的に反発し始めているからです。ペース。米国の株式データによると、7万米ドルを超えたビットコイン価格の恩恵を受け、MicroStrategyの株価は1,400米ドルを突破し、先週末終値では1,425.59米ドルまで上昇し、過去1年間の上昇率は538.82%に達し、過去 5 年間の割合は、驚くべき 861.09% に達しました。

少なくとも今のところ、MicroStrategy の投資戦略は成功しているようです。2020 年 8 月以来、MicroStrategy が保有するビットコインの価値は数倍に増加し、同社の株主に寛大な利益をもたらしています。MicroStrategy の会長である Michael Saylor 氏は次のように述べていると報告されています。同社の株式の約12％を所有する最大の投資家である彼は、同社の株価とビットコイン価格の連続上昇を受けて個人資産を約7億ドル増加させた。同氏はまた、2020年に個人的に17,732ビットコインを所有していたことも明らかにしたため、彼の保有額とポジションは週初めの22億7000万ドルから29億6000万ドルに増加した。

最後に、「注目度の高い」スポットビットコインETFやMicroStrategyと比べると、イーロン・マスク氏のテスラやスペースXは、最近の財務報告書では関連データが開示されていないものの、はるかに地味なようだ（注：テスラ）とSpaceXはまだ明らかにしていないが（2024年第1四半期の財務報告の発表）、オンチェーンデータ分析プラットフォームArkhamモニタリングによると、Teslaは現在68のアドレスに約11,510BTC（約7億8,000万米ドル相当）を保有しており、SpaceXはは、28 のアドレスに約 8,290 BTC (約 5 億 6,000 万ドル相当) を保有しているため、テスラは現在、前回の財務報告書で報告された残高 9,720 BTC よりも多い約 1,789 BTC を保有していることになります。

仮想通貨コミュニティは、テスラがビットコインの買い戻しを開始したのか、それとも最近の数字の変化が会計上の誤りによるものなのかと推測しており、一部のユーザーはテスラが前回の決算発表後にビットコインの買い戻しを始めた可能性があると示唆している。新たな購入情報は次回の金融カンファレンスコールで報告される可能性がある。

上場企業/ファンドのビットコイン準備金に注意を払う必要があるのはなぜですか?

上場企業/ファンドは市場経済の重要な参加者であり、その投資行動は多くの場合ベンチマーク的な重要性を持っています。上場企業によるビットコインの保有は、上場企業がビットコインの将来価値について楽観的であることを示しており、これによりより多くの投資家がビットコインに注目し、それによってビットコインの価格が上昇する可能性がある。

それだけでなく、ビットコインを保有する上場企業やファンドは、ビットコインの市場流通量を増やして取引を容易にすることができ、これはビットコイン市場の発展に有益であり、新技術へのサポートを示すこともできます。 . オープンな姿勢で会社のイメージを高めます。

市場アナリストらは、上場企業やファンドがビットコインの準備金を増やすことで、より多くの仮想通貨クジラが市場参入を「刺激される」可能性があると考えている たとえば、MicroStrategyがビットコインの購入を継続すると発表した直後。 , HODL15Capital は、謎のクジラの購入アクションに気づきました。最近頻繁にポジションを追加した後、このアドレスは現在合計約 51,064 BTC、約 35 億米ドル相当を保持しています。

この観点から見ると、上場企業/ファンドの投資戦略はビットコインの長期的価値に対する自信を示しており、これにより他の仮想通貨クジラがビットコインの保有を継続または増加することを促す可能性があり、また、成功する可能性があります。スポットビットコインETF、MicroStrategy、およびテスラへの投資は、他の仮想通貨クジラが追随することを引き付ける可能性があり、ビットコイン価格のさらなる上昇につながる可能性もあります。

もちろん、ビットコインはまだ新興の資産クラスであり、規制環境はまだ完全ではないため、投資家は規制政策の変更が上場企業のビットコイン準備金に与える影響に注意を払う必要があります。全体として、上場企業/ファンドのビットコイン準備金に注意を払うことは、市場動向、投資リスク、企業の財務状況、規制環境などの重要な情報を理解するのに役立ち、それによって一般投資家がより多くの情報に基づいて投資決定を下せるようになります。

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