NewStreet가 Nvidia를 다운그레이드했습니다! 분석가: 가격이 너무 빨리 올라서 자리가 없어요! 비트코인이 붕괴될까요?

이 사이트(120BtC.coM) : AI 열풍 속에 황런순이 이끄는 엔비디아(Nvidia)의 주가는 올해 161.22% 이상 급등했고 시가총액은 3조1000억 달러를 넘어섰다. 한때 애플과 마이크로소프트를 제치고 세계 시장가치 1위 기업이 됐다. 이는 대만 증시에서도 눈에 띄는 성과를 거두며 이번 주 대만 가중지수가 23,556.59포인트로 신고가를 경신하며 TSMC가 1,000달러를 돌파했습니다.

NewStreet가 NVIDIA를 하향 조정했습니다

그러나 이번 기회에 New Street Research의 분석가 Pierre Ferragu는 NVIDIA의 등급을 "매수"에서 "중립"으로 하향 조정했습니다. Ferragu는 2023년에 거의 240% 상승했고 올해 154% 급등한 이후 주식이 "완전히 가치가 평가되고 있다"고 말했습니다. 그는 지난해 초 이후 엔비디아의 급격한 상승세가 더 이상 성장할 여지가 없는 지경에 이르렀다고 본다.

Ferragu는 2025년 이후 전망이 크게 개선되는 강세장 시나리오에만 가능한 유일한 상승 여지가 있지만 이에 대해 충분한 확신을 갖는 것은 아직 불가능하다고 지적했습니다. 그는 또한 엔비디아의 브랜드 품질에는 변함이 없지만 현재 시장 상황이 개선되지 않으면 브랜드 가치가 하향 조정될 위험에 직면할 수 있다고 강조했습니다.

그러나 Bloomberg 데이터에 따르면 분석가 중 거의 90%가 여전히 NVIDIA 주식 매수를 권장하므로 Ferragu의 다운그레이드는 특히 고립된 것으로 보입니다. 그러나 NVIDIA가 현재 향후 12개월 동안 예상 수익의 22배 이상에 거래되어 S&P 500 지수에서 가장 비싼 주식이 되었다는 사실은 부인할 수 없으며 가치 평가 문제가 자주 주목을 받고 있습니다.

New Street Research는 궁극적으로 NVIDIA의 1년 목표 가격을 주당 135달러로 설정했습니다. 이는 회사 사상 최고치인 140.76달러보다 4% 낮지만 금요일 종가인 125.83달러보다 7.3% 높은 수치입니다.

비트코인을 무너뜨릴 것인가?

Coindesk가 최근 몇 년간 비트코인과 NVIDIA 사이의 고도로 동기화된 변동이 시장 전문가들 사이에서 우려를 불러일으켰다고 보고했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 전문가들은 AI 버블이 터지면 암호화폐 시장이 위축될 수 있다고 본다.

연초 3월 15일부터 기간 동안 비트코인은 60%, 엔비디아는 77.5% 상승했습니다. 당시 둘 사이의 90일 상관관계는 0.86까지 올라 2023년 5월 이후 최고치를 기록했다. 0.8 이상의 상관계수는 비트코인과 NVIDIA 변동이 높은 상관관계를 가지며 동시에 변동하는 경향이 있음을 나타냅니다. 따라서 엔비디아 주가가 급락하기 시작하면 비트코인도 함께 하락할 가능성이 높다.

그러나 이러한 데이터는 올해 3월 이전에 발생했습니다. 이후 NVIDIA는 계속해서 신고가를 경신한 반면, 비트코인은 독일 정부와 Mt.Gox 상환 철회 등의 악재 속에 정체되어 최고치에서 돌아왔습니다. 26%를 넘으면 둘 사이의 상관관계가 더 이상 이전만큼 좋지 않습니다.

그러나 엔비디아가 정말로 급락한다면 제한된 핫머니로 인해 비트코인은 물론 글로벌 위험자산의 성과도 하락할 수 있을 것으로 예상됩니다.

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