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4가지 이동 평균 거래 전략

王林
풀어 주다: 2024-07-15 16:17:27
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MA(이동 평균)는 특정 기간 동안 가격 데이터를 평탄하게 만드는 일반적으로 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 이는 잠재적인 추세 반전, 진입 및 청산 시점, 지지/저항(S/R) 수준 등을 식별하기 위해 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 이 기사에서는 여러 이동 평균 거래 전략과 각 전략의 작동 방식 및 이것이 제공할 수 있는 통찰력을 살펴보겠습니다.

이동 평균 거래 전략을 사용하는 이유는 무엇입니까?

이동 평균은 가격 데이터를 평활화하여 시장 소음을 필터링하여 거래자가 시장 추세를 효과적으로 식별하는 데 도움을 줍니다. 거래자는 또한 여러 이동 평균 간의 상호 작용을 관찰하여 시장 모멘텀을 판단할 수도 있습니다. 또한 이동 평균은 매우 유연하며 거래자는 다양한 시장 상황에 따라 전략을 자유롭게 조정할 수 있습니다.

1. 이중 이동 평균 교차

이중 이동 평균 교차 전략에는 기간이 다른 두 개의 이동 평균을 사용해야 합니다. 트레이더는 일반적으로 단기 이동평균과 50일 MA, 200일 MA 등 장기 이동평균을 사용합니다. 일반적으로 이러한 두 이동 평균은 단순 이동 평균(SMA)과 같은 동일한 유형입니다. 그러나 거래자는 SMA와 지수 이동 평균(EMA)과 같은 두 가지 유형의 이동 평균을 사용할 수도 있습니다.

이 거래 전략에서 거래자는 두 이동 평균 사이의 교차점에 집중해야 합니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균(골든 크로스라고도 함)을 상향 교차하면 강세 신호가 발생하여 가능한 매수 기회를 나타냅니다. 반대로, 단기 이동평균이 장기 이동평균을 하향 교차할 때(데드 크로스라고도 함) 약세 신호가 발생하여 매도 기회가 있음을 나타냅니다.

2. 이동 평균 밴드

이동 평균 밴드는 기간이 다른 여러 이동 평균 선으로 구성됩니다. 이동 평균 대역은 4~8개의 SMA로 구성될 수 있지만 정확한 숫자는 개인 취향에 따라 달라질 수 있습니다. 거래자는 다양한 거래 환경에 맞게 MA 간의 간격을 조정할 수도 있습니다. 예를 들어, 기본적으로 이동 평균 대역은 4개의 SMA, 즉 20일, 50일, 100일, 200일 SMA로 구성됩니다.

이동 평균 밴드 거래 전략을 사용할 때 트레이더는 이동 평균 밴드의 확장 및 축소를 추적해야 합니다. 예를 들어, 가격 상승 기간 동안 이동 평균 밴드가 확장되고 단기 이동 평균이 장기 이동 평균에서 멀어지면 시장 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다. 반면, 이동평균선 밴드가 축소되면, 즉 이동평균선이 수렴하거나 중첩되면 횡보 또는 하락이 임박했음을 나타냅니다.

3. 이동 평균 엔벨로프

이동 평균 엔벨로프 거래 전략은 하나의 이동 평균만 사용하면 되며 두 개의 경계선이 이동 평균 위와 아래에 고정되어 엔벨로프 와이어를 형성합니다. 중간 이동 평균은 거래자가 요구하는 민감도에 따라 SMA 또는 EMA가 될 수 있습니다. 일반적인 이동 평균 봉투 거래 전략은 SMA에서 2.5% 또는 5% 떨어진 곳에 설정된 두 개의 봉투가 있는 20일 SMA를 사용합니다. 비율은 고정되어 있지 않으며 더 많은 가격 변동을 포착하기 위해 시장 변동성에 따라 조정될 수 있습니다.

이 거래 전략은 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 가격이 상한선을 넘으면 해당 자산이 과매수 상태이고 매도 기회가 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 하한선 아래로 떨어지면 자산이 과매도되어 매수 기회가 있음을 나타냅니다.

이동 평균 엔벨로프와 볼린저 밴드(BB)의 비교

볼린저 밴드(BB)는 이동 평균 엔벨로프와 유사하며 둘 다 일반적으로 20일 SMA를 중심선으로 사용하며, 중심선은 두 개의 경계선을 설정합니다. 그리고 아래로. 유사한 방법론에도 불구하고 두 측정항목 간에는 몇 가지 차이점이 있습니다.

이동 평균 엔벨로프는 중앙 이동 평균 위아래로 고정된 비율로 설정된 두 개의 경계선으로 구성됩니다. 대조적으로, 볼린저 밴드는 중앙 이동 평균에서 2개의 표준 편차만큼 떨어진 두 개의 트랙을 사용합니다.

일반적으로 볼린저 밴드와 이동 평균 봉투는 모두 잠재적인 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용할 수 있지만 식별 방법은 약간 다릅니다. 이동 평균 엔벨로프는 가격이 상단 엔벨로프를 상향 교차하거나 하단 엔벨로프를 하향 교차할 때 신호를 보냅니다. 볼린저 밴드의 경우 가격이 상단 및 하단 레일에 가깝거나 멀어지면 볼린저 밴드는 과매수 및 과매도 상태를 나타낼 수도 있습니다. 그러나 볼린저 밴드는 상단 및 하단 레일이 축소되거나 확장될 때 시장 변동성에 대한 추가 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

4. 지수 이동 평균(MACD)

MACD는 MACD 선과 신호 선(예: MACD 선의 9일 EMA)의 두 가지 주요 선으로 구성된 기술 지표입니다. 두 주요 라인의 상호 작용과 둘 사이의 차이를 나타내는 히스토그램을 사용하여 이 거래 전략을 사용하면 시장 모멘텀의 변화와 잠재적인 추세 반전을 효과적으로 분석할 수 있습니다.

트레이더는 MACD와 가격 조치 간의 다이버전스를 사용하여 잠재적인 추세 반전을 식별할 수 있습니다. 다이버전스는 강세 다이버전스와 베어리쉬 다이버전스로 구분됩니다. 강세 다이버전스에서는 가격이 낮은 저점을 형성하고 MACD는 더 높은 저점을 형성하여 상승 반전 가능성을 나타냅니다. 반대로 약세 다이버전스에서는 가격이 고점을 높이고 MACD가 고점을 낮추어 하락 반전 가능성을 나타냅니다.

또한 거래자는 MACD 크로스오버를 활용할 수도 있습니다. MACD 선이 신호선 위로 교차하는 경우 상승 모멘텀이 존재하며 잠재적인 매수 기회가 있음을 나타냅니다. 반면, MACD 선이 신호선을 하향 교차하는 경우 하락 모멘텀이 존재하고 잠재적인 매도 기회가 있음을 나타냅니다.

결론

이동 평균 거래 전략은 거래자가 시장 동향과 모멘텀 변화를 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에만 의존하는 것은 해석이 주관적이므로 위험할 수 있습니다. 잠재적인 위험을 줄이기 위해 거래자는 이러한 전략을 다른 시장 분석 방법과 결합할 수 있습니다.

위 내용은 4가지 이동 평균 거래 전략의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

원천:binance.com
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