비트코인 딥 구매 전 주의해야 할 3가지 안전 신호

비트코인은 3월 14일부터 7월 6일 사이에 27% 하락했습니다. 이는 2022년 11월 코인당 15,000달러 근처로 바닥을 친 이후 가장 큰 하락폭입니다. 그리고 주간 가격 변동을 추적하면 이제 암호화폐의 왕이 된 것을 알 수 있습니다. 그 이후 처음으로 하락세를 보이며 저점과 고점을 낮추었습니다. 그리고 물론 지금 YOLO를 비트코인으로 전환할 수 있으며 모든 일이 잘 풀릴 수 있습니다. 하지만 이 하락이 계속… 하락한다면 어떨까요?

비트코인이 하향 편향으로 광범위한 범위 내에서 계속 거래됨에 따라 많은 거래자와 투자자는 이것이 바닥일 수 있는지 아니면 앞으로 더 많은 고통이 있을지 궁금해하고 있습니다.

아무도 확실히 말할 수는 없지만 지침을 제공할 수 있는 몇 가지 기술적 지표가 있습니다.

다음은 비트코인이 다음 강세장을 준비했음을 나타낼 수 있는 세 가지 안전 신호입니다.

1. 21주 지수 이동 평균을 되찾은 비트코인

비트코인에 관해서는 누구도 수정구슬을 갖고 있지 않습니다. 그것을 구매하는 것(또는 그 문제에 대한 모든 투자)은 결코 완전히 "안전"하지 않을 것입니다.

그러나 비트코인의 일반적인 궤적에 대한 바로미터를 찾고 있다면 일반적으로 21주 지수 이동 평균(EMA)이 적합합니다. 이는 지난 21주 동안 비트코인의 종가를 집계하여 평균 가격선(차트에서 노란색)을 얻습니다.

그러나 단순 이동 평균(SMA)과 달리 EMA는 최근 주에 추가 가중치를 부여하여 비트코인의 최신 움직임에 더 잘 반응하도록 합니다.

차트에서 비트코인이 지난 주 21주 EMA 아래로 마감했다는 점에 주목하세요. 하향 경사가 시작되었습니다. 비트코인이 일주일 전에 평균보다 높게 마감된 다음 그 이상을 유지하는 것을 보고 구매자가 다시 추세를 주도하고 있다는 신호를 보내고 싶을 것입니다.

2. 비트코인의 해시 리본 표시기가 "매수" 신호를 보냅니다

4월 반감기 이후 채굴자들은 동일한 수의 코인을 생산하기 위해 더 많은 시간과 에너지를 소비했습니다. 이로 인해 약한 채굴자들이 채굴을 중단하게 되었고, 이로 인해 비트코인의 "해시율"( 채굴자가 사용하는 총 컴퓨팅 파워)이 감소하게 되었습니다.

Capriole Investments의 해시 리본 지표는 현재 채굴자들이 해시율의 30일 이동 평균이 60일 이동 평균보다 낮은 "항복 단계"에 있음을 보여줍니다.

이제 두 가지 일이 일어나야 합니다. 해시 리본 표시기가 비트코인 ​​"매수" 신호를 발생시키도록 합니다(차트의 파란색 점). 첫째, 해시레이트의 30일 이동 평균은 60일 이동 평균 위로 다시 올라야 합니다(채굴 활동이 회복되고 있음을 보여주기 위해).

둘째, 비트코인 ​​가격의 10일 이동 평균은 20일 이동 평균보다 높아야 합니다(구매자 모멘텀도 회복되고 있음을 보여주기 위해).

제가 계산한 바에 따르면 이 지표에는 2014년 이후 14번의 장기 비트코인 ​​구매 신호가 나타났으며, 행사율은 2/3입니다.

이런 확률을 원하신다면 이 글에서 해시리본 표시기 사용법을 더 자세히 설명하겠습니다.

3. 선물 펀딩 금리가 마이너스로 변하고 있습니다

영구 스왑(일명 "perps")은 Binance, Bybit 및 OKX와 같은 주요 암호화폐 거래소에서 사용할 수 있는 비트코인 ​​선물 계약의 한 유형입니다.

이러한 파생 계약을 통해 거래자는 레버리지(빌린 돈)를 사용하여 비트코인 ​​가격 상승(롱) 또는 하락(숏)에 베팅할 수 있습니다. 시카고상업거래소(CME)에서 거래되는 기존 선물과 달리 퍼프스에는 만기일이 없습니다. 대신 거래자는 계약 가격을 현물 가격(비트코인의 시장 가격)에 맞춰 유지하기 위해 “펀딩 요율”을 지불합니다.

이제 단기 계약에 대한 수요가 높을 때 해당 펀딩 요율은 마이너스로 바뀔 수 있습니다. 이는 비트코인을 매도하는 거래자가 포지션을 유지하기 위해 매일 기꺼이 돈을 지불한다는 것을 의미하며, 이는 역매수 신호일 수 있는 공매도 행복감의 신호입니다.

펀딩 비율은 아직 마이너스가 아니지만(차트 참조) 목표치에 꽤 가까워지고 있습니다.

이제 이번에는 그 환율이 마이너스가 될 필요는 없지만 만약 그렇다면 비트코인이 여기에서 최저치를 찾을 확률은 내 장부에 올라갈 것입니다. 그 이유는 대규모 거래자들이 보유하기에 너무 비싸지면 일반적으로 매도 포지션(해당 계약을 다시 구매하여)을 포기하기 때문입니다.

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