정상에서 탈출하기 위한 10가지 주요 신호와 기법을 간략히 살펴봅니다.

Shenzhen TechFlow 편집

1. 소개:

암호화폐가 점차 주류 시장에 진입함에 따라 "쉬운 수익"을 얻을 수 있는 기회가 줄어들고 있습니다.

안타깝게도 모든 사람이 기회를 성공적으로 잡을 수는 없습니다.

다음은 시장 주기의 정점에서 빠져나오는 데 도움이 되는 10가지 신호와 팁입니다.

2. 풍선 > 거품:

"거품"이라는 단어는 종종 잘못 사용됩니다. 대신 시장을 풍선으로 생각하십시오.

거품은 취약성을 암시하지만 풍선은 과도하게 팽창하고 수축하고 다시 안정될 수 있습니다.

풍선이 최대 볼륨에 가까워지면 점차적으로 풍선에서 빠져나가는 것이 핵심입니다.

3. 풍선의 역동성을 익히세요:

풍선의 비유는 시장 정상을 식별하기 어려운 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

풍선의 한계는 누구도 모릅니다.

트위터의 열광이나 이웃이 BTC를 구매하기를 기다리는 것만 큼 간단하지 않습니다.

4. 새로운 상위 신호 필요:

암호화폐에는 채택과 이전 상위 신호 사이의 경계를 모호하게 만드는 많은 전구체가 있습니다.

산업이 발전함에 따라 신호도 변화하고 있습니다.

마지막 주기에는 Apple Store 순위를 통해 암호화폐 거래 앱을 추적하는 것이 매우 인기가 있었습니다.

그러나 BTC ETF가 등장하면서 이 접근 방식은 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다.

5. 그 어느 때보다 위험이 높습니다.

2017년은 튤립 버블이었습니다. 2021년은 우리에게 꿈을 엿볼 수 있는 해를 주었습니다. 202X는 현실이 될 수 있습니다.

뱅으로 끝날까요, 아니면 낮은 음으로 끝날까요?

결과는 불확실하지만 이번 사이클은 매우 다릅니다.

6. 신호 1 - 과도한 레버리지:

과도한 레버리지는 종종 강제 청산 및 붕괴로 이어집니다.

새로운 예상치 못한 위험 요소와 폰지 사기가 연쇄 효과를 유발할 수 있습니다.

각각 자세히 살펴보겠습니다.

(i) 신속한 위험 제거(및 블랙스완 이벤트):

신속한 위험 제거는 예상치 못한 새로운 위험이 빠르게 가격에 반영될 때 발생합니다.

이는 대규모 포트폴리오 위험 제거를 촉발하여 과도한 레버리지를 보유한 투자자를 방심하게 만듭니다.

예: 2022년 LUNA 충돌.

来源：CoinGape

(ii) 폰지 사기:

펀더멘털을 무시한 채 단기 이익을 추구하는 것은 불안정을 초래할 수 있습니다.

가격 모멘텀에 너무 많이 의존하려면 "멍청한 돈"이 지속적으로 유입되어야 합니다.

튤립 거품을 연구하면 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

7. 신호 2 - 기업 금융 자산:

많은 기업이 BTC를 예비 자산으로 사용한다는 사실이 신호일 수 있습니다.

낙관적이긴 하지만, 이는 많은 사람들이 인식하는 것보다 채택 곡선에 훨씬 더 가깝다는 것을 의미할 수 있습니다.

심지어 트럼프도 지금 그것에 대해 이야기하고 있습니다.

来源：Forbes

8. 신호 3 - 국부펀드(SWF):

한 단계 더 나아가 SWF는 기회를 놓쳐 BTC에 FOMO하여 유동성에서 최종적으로 빠져나갈 수 있습니다.

BlackRock 내부자들이 국부펀드의 관심을 드러냈습니다.

예: 노르웨이(1조 4천억 달러 펀드) 또는 사우디아라비아(1조 달러 펀드).

9. 신호 4 - 골드 플립:

2021년 주기에는 "플립" 내러티브(ETH > BTC)가 매우 강력합니다.

이제 BTC 대 금 플립이 이 주기를 정의할 수 있습니다.

BTC가 디지털 금으로 환영받으면서 민간 및 공공의 항복은 강세장의 마지막 단계를 표시할 수 있습니다.

10. 신호 5 - 유동성 배수:

유동성 위기는 잠재적인 시장 최고 신호입니다.

역사적으로 암호화폐는 글로벌 화폐 공급과 강한 상관관계를 가져왔습니다.

유동성 급증과 압박이 임박하면 시장에서는 우려가 제기됩니다.

유동성은 일반적으로 암호화폐 가격을 최소 6개월 이상 선행합니다.

来源：RaoulPal

(i) 석유 부족:

중앙 은행의 개입이 없으면 자금이 소진될 때까지 시장 열풍이 계속될 수 있습니다.

석유가 고갈되면서 자산 가격은 가속화되었지만 유동성은 이미 고갈되었습니다.

11. 심리적 주요 신호:

감정은 특히 암호화폐 시장에서 인간 행동의 중요한 동인입니다.

시장 정상의 두 가지 일반적인 심리적 신호를 살펴보겠습니다.

12. 신호 6 - 공포와 탐욕 지수:

지속적인 극심한 탐욕은 다가오는 문제의 신호일 수 있습니다.

과도한 레버리지와 폰지 사기의 증가를 동반하는 경우가 많습니다.

일반적인 반응은 욕심이 극도로 많은 시기에는 점진적으로 매도하는 것입니다.

来源：Alternative.me

13. "보통 사람들"에게 의지하세요:

많은 사람들은 "가장 어리석은" 친구들이 시장에 들어오는 시점을 기준으로 퇴출 시기를 결정합니다.

然而，这可能会产生误导。

对于我们的最后一个信号，让我们来点乐趣，扩展一下这个常见策略：

14.信号 7 - 左曲线：

在狂热情绪中，你的普通朋友可能会比你表现更好。为什么？

因为“左曲线”在狂热期间的回报远高于其他。

普通人可以通过购买你基本面良好的币种，而你却因恐惧错过机会买入他们的币种，从而再次超越你。

15.心理准备：

你可能无法准确把握顶部，但通过掌握情绪和训练市场直觉，你可以提高成功的几率。

以下是如何最好地给自己做好准备：

16.采用与泡沫的迹象：

采用和泡沫可能看起来相似。

如果这个周期真的不同，过去的模式可能根本无用。

依靠你的直觉和长期理论，保持开放的心态以应对范式转变。

17.情绪调节：

提前考虑潜在的损失，假设你可能对你的理论判断错误。

例如，如果市场已经见顶，你会怎样？

这种积极的预防方法可以最大限度地减少未来的痛苦和财务陷阱。

18.投机胜过基本面：

在高风险市场中，投机胜过基本面。

相反，在低风险市场中，基本面占据主导地位。

然而，随着行业的成熟，基本面变得越来越重要。

来源：The DeFi Edge

19.我们都是散户：

虽然新用户可能会在后期加入，但接受 99% 的 CT 用户是“散户”这一事实非常重要。

许多人通过购买垃圾币并卖给“愚蠢的散户资金”最终亏损。

在牛市的最后阶段，这只是一个获利的竞赛。

20.留下一些收益：

通过留下一些利润给他人来对抗你的贪婪。

例如，目标是在周期的上三分之一完全退出（而不是在确切的峰值）。

尊重对手，以避免被市场不尊重。

21.线程总结：

监控机构贪婪（企业+主权财富基金）

警惕新的/潜在的黑天鹅事件

警惕过度杠杆/庞氏骗局

研究流动性（山寨币紧随其后）

为他人留下一些利润

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