2024년 비트코인 ​​현물 ETF 도입은 주류 금융에서 암호화폐를 수용하는 최초의 주요 구조적 혁명이었습니다.

이러한 금융 수단을 통해 기관 및 소매 투자자는 문제가 적은(그리고 규제된 방식으로) 비트코인 ​​시장에 참여할 수 있었으며, 그 결과 무엇보다도 유동성이 증가했습니다.

2024년 비트코인 ​​현물 ETF의 도입은 주류 금융계의 암호화폐 수용에 중요한 전환점이 되었습니다. 이러한 ETF를 통해 기관 및 개인 투자자 모두가 덜 번거롭지 않게(그리고 규제된 방식으로) 비트코인 ​​시장에 진입할 수 있게 되었으며, 무엇보다도 유동성이 증가했습니다. 이러한 활동은 시장 역학 및 거래 전략에 영향을 미쳤습니다.

이러한 새로운 ETF가 온라인에 등장함에 따라 평균 거래소 유입 판매 신호는 2024년 1분기에 어려움을 겪었던 지표입니다.

비트코인 현물 ETF의 혼합 흐름

7월 30일, 비트코인 ​​현물 ETF는 최근 시장 상황에서 주목할 만한 조치를 보였습니다. 총 순유출액은 1,830만 달러로 투자심리의 신뢰도 하락을 예고했습니다. 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트 ETF(GBTC)는 어제 7,360만 달러의 상당한 순유출을 기록했으며, 누적 순유출은 189억 4천만 달러로 역사상 처음입니다. 반면, BlackRock의 비트코인 ​​ETF(IBIT)는 총 7,487만 달러에 달하는 당일 순유입에서 ​​가장 중요한 누적자 중 하나로 크게 등장했습니다. 유입으로 인해 IBIT의 전체 역사적 순익은 200억 1천만 달러로 늘어났으며, 이는 투자자들이 투자 옵션과 관련하여 BlackRock이 준비하고 있는 것을 점점 더 좋아한다는 분명한 지표입니다.

다양한 이더리움 현물 ETF 동향

이러한 움직임은 Ethereum 현물 ETF에 큰 타격을 입혔습니다. 7월 30일, 이들 ETF에 대한 총 순유입액은 3,367만 달러였습니다. 가장 눈에 띄는 유출은 그레이스케일의 이더리움 트러스트 ETF(ETHE)로, 역대 대규모 순 환매액 18억 4천만 달러 외에 1억 2천만 달러의 순 인출을 기록했습니다. 반면 그레이스케일의 이더리움 미니 트러스트 ETF(ETH)는 월요일 1236만 달러 유입으로 증가했다. 2021년 11월 출시 이후 역사적 누적 순유입액은 1억 8,100만 달러였습니다. BlackRock의 이더리움 ETF(ETHA)는 일일 1억 1,800만 달러의 순유입을 기록하며 가장 큰 유입을 기록하며 투자자들 사이에서 강한 관심을 보였습니다. Fidelity의 Ethereum ETF인 FETH는 1,636만 달러로 두 번째로 높은 순유입을 기록했습니다.

현물 BTC ETF 출시 후 성과

현물 BTC ETF가 시장 지표에 미치는 영향을 확인할 수 있는 새로운 기회는 2024년 1월 10일부터 2024년 3월 31일까지 해당 상품의 출시 후 단계입니다. 시간별 차트에는 7을 초과하는 교차 값이 33개 이상 있습니다. BTC 가격이 48시간 이내에 1% 이상 하락하면 매도 신호가 성공한 것입니다. 그러나 33개의 신호 중 단 2개만이 목표에 성공적으로 도달하지 못했습니다(정확도 93.9%). 투자자들은 평균 교환 흐름이 높을수록 비트코인 ​​가격이 크게 하락할 수 있으므로 주의해야 할 수도 있습니다.

통계 거부

평균 하락—33개 매도 신호 중 평균 하락은 -3.2%였으며, 31개 성공 신호 중 평균은 -3.38%로 약간 더 높았습니다.

가장 크게 감소한 폭은 2024년 3월 5일의 9.73%였습니다.

감소 범위 - 성공적인 매도 신호의 감소 범위는 -1.05%에서 -9.73%입니다. 소폭 하락—매도 신호 33개 중 10개(30.3%)가 있었고 하락률은 -1.05%에서 -1.95% 사이였습니다.

분석가의 관점

비트코인과 이더리움 ETF의 서로 다른 흐름은 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 정서를 보여줍니다. BlackRock이 비트코인 ​​및 이더리움 ETF에 대해 행사하는 보류는 자사 제품에 대한 수요 증가를 의미하며, 이는 대규모 시장 입지와 전략적 포지셔닝에 기인할 가능성이 높습니다. 전체적으로 비트코인 ​​현물 ETF는 585억 1천만 달러의 순 자산 가치를 보유하고 있으며 ETF 순 비율은 4.48%를 차지합니다. 이는 이러한 금융 상품이 이미 시장에서 얼마나 큰 시장 점유율을 확보했는지 입증합니다. 동시에, 비트코인 ​​현물 ETF의 역사적 누적 순 유입량은 장기간에 걸쳐 176억 9천만 달러에 도달하여 투자자의 신뢰를 드러냈습니다.

반면, 그레이스케일의 ETHE 상쇄와 같이 오랫동안 확립된 신탁에서 볼 수 있는 유출은 신규 또는 덜 투자된 ETF로 유입되어 이더리움이 믹스백에 직면했음을 시사합니다. 이러한 차이는 투자자 전략의 변화 또는 시장이 해당 차량을 가치 있게 인식하는 방식과 향후 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 게다가 그레이스케일은 진흙탕 속에 있는 것 같습니다. 특히 경쟁사의 비용에 비해 큰 금액인 Spot Ether ETF의 2.50% 관리 수수료 이후 투자자들은 명확한 선택을 하고 전환했습니다

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