비트코인 고래와 현물 ETF가 시장 혼란을 촉발하고 57,000달러 회수가 어려워 보입니다.

비트코인의 가격 조정은 글로벌 경제 상황보다는 시장별 요인에 더 중점을 두고 있습니다. 파생 상품 지표는 열정이 부족함을 나타냅니다.

비트코인(BTC) 가격은 전통 금융 시장의 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 8월 7일 $57,000 이상의 수준을 유지하지 못했습니다.

8월 7일 유로넥스트 100 지수는 2.2% 상승했고, 유가는 2.8% 급등했습니다. 그러나 비트코인 ​​가격은 0.8% 소폭 상승하며 큰 변동 없이 유지되었습니다.

이는 비트코인의 가격 조정이 글로벌 경제 상황보다는 파생 상품 및 온체인 지표와 같은 시장별 요인에 더 많이 관련되어 있음을 시사합니다.

일부 분석가들은 고래가 오랜 기간 축적된 후 포지션을 줄여 비트코인의 가격 변동에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.

Bitcoinator의 데이터에 따르면 “Mr. 100”은 6일 동안 3,390 BTC를 축적한 후 8월 6일 최고 잔액 73,067.66 BTC에 도달했습니다.

그러나 8월 7일 해당 주소에서 총 5,952.59BTC의 인출이 2건 발생했습니다. Arkham Intelligence와 같은 일부 블록체인 분석 회사는 이 주소가 한국 거래소 Upbit의 주소라고 믿고 있지만 이는 확인되지 않았습니다.

Abflüsse von Mr. 100 haben Warnungen ausgelöst, da die letzten drei Abflüsse mit lokalen Höchstständen zusammenfielen.

Zum Beispiel wurden zwischen dem 25. und 27. Juli rund 2.020 BTC abgehoben, als sich der Bitcoin-Preis 67.500 $ näherte. In ähnlicher Weise wurden am 22. Mai 1.000 BTC nahe dem lokalen Bitcoin-Höchststand von 70.000 US-Dollar abgezogen. Zuvor, am 9. März, wurden weitere 1.010 BTC gesendet, während der BTC-Preis 68.500 $ betrug.

Diese Bewegungen deuten darauf hin, dass die Abflüsse am 7. August auf einen Strategiewechsel hinweisen könnten oder dass 57.000 US-Dollar ein lokaler Höchststand sein könnten.

Darüber hinaus verzeichneten Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) in den Vereinigten Staaten zwischen dem 2. und 6. August Nettoabflüsse in Höhe von 554 Millionen US-Dollar, was sich auf Fonds auswirkte, die über den GBTC von Grayscale hinausgingen.

Selbst wenn On-Chain-Kennzahlen zeigen, dass sich Wale unter 60.000 US-Dollar anhäufen, bleibt die Anlegerstimmung, die von Unternehmen beeinflusst wird, die als „Smart Money“ gelten und eine Geschichte von präzisem Markttiming haben, vorsichtig.

Um abzuschätzen, ob die jüngste Preisschwäche von Bitcoin anhalten könnte, sollte man die Derivatekennzahlen und die Stablecoin-Nachfrage untersuchen.

Einzelhändler nutzen häufig Perpetual Futures, ein Derivat, das die Spotmarktpreise genau verfolgt. Börsen gleichen das Risikorisiko mit einer achtstündigen Gebühr aus, die als Finanzierungsrate bezeichnet wird. Diese wird positiv, wenn Käufer mehr Leverage verlangen, und negativ, wenn Verkäufer zusätzliche Leverage benötigen.

Der Finanzierungssatz von Bitcoin blieb in den letzten Wochen unter 0,01 %, was 0,9 % pro Monat entspricht, was auf neutrale Märkte hinweist.

Bemerkenswert ist, dass kurze Phasen mit negativen Finanzierungszinsen nur von kurzer Dauer waren, was darauf hindeutet, dass die Bären nicht zuversichtlich sind, unter 60.000 US-Dollar zu verkaufen.

Optionsdaten bestätigen weiterhin die erhöhte vorübergehende Nachfrage nach Abwärtsschutz. Das Put-zu-Call-Volumenverhältnis bei Deribit näherte sich 1, was eine ausgeglichene Nachfrage zwischen Call- (Kauf) und Put- (Verkauf) Optionen widerspiegelt.

Historisch gesehen ist das Volumen von Call-Optionen viel höher, aber die ungewöhnliche Nachfrage nach Put-Optionen verursachte diese Verschiebung zwischen dem 5. und 6. August.

Zuletzt liefert die Untersuchung der Stablecoin-Nachfrage in China zusätzliche Erkenntnisse. Typischerweise führt eine hohe Einzelhandelsnachfrage nach Kryptowährungen dazu, dass Stablecoins mit einem Aufschlag von 2 % oder mehr über dem offiziellen US-Dollar-Wechselkurs gehandelt werden. Umgekehrt signalisiert ein Abschlag normalerweise Angst, da Händler bestrebt sind, die Kryptomärkte zu verlassen.

Am 7. August sank die Prämie für Chinas Stablecoin USDC Coin (USDC) auf 1 %, was auf eine geringe Kaufnachfrage hindeutet. Dies ist eine deutliche Verschiebung gegenüber dem 5. und 6. August, als Händler einen Aufschlag von 4 % zahlten, wahrscheinlich um ihre Positionen zu verteidigen und nach dem Preisverfall Chancen zu nutzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weg von Bitcoin, die 57.000-Dollar-Unterstützung zurückzugewinnen, eine Herausforderung darstellt, da die Kennzahlen für BTC-Derivate und die Stablecoin-Nachfrage in China ein sinkendes Vertrauen widerspiegeln.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder Empfehlungen. Jede Investitions- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung ihre eigene Recherche durchführen.

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