비트코인은 디지털 금이 아니며, 데이터는 시장 혼란 속에서 암호화폐 선전이 다시 떠오르는 것으로 나타났습니다.

금은 할당이 증가하더라도 포트폴리오 변동성을 줄이는 동시에 수익을 향상시키는 능력으로 오랫동안 호평을 받아 왔습니다. 2.5%에서 10%까지 다양한 금 할당 시뮬레이션을 통해 귀금속이 상당한 위험을 초래하지 않으면서 수익을 향상시킨다는 것을 보여줍니다

금은 특히 할당이 증가함에 따라 포트폴리오 변동성을 줄이고 수익을 향상시키는 귀중한 자산으로 선전되었습니다. 금 할당량을 2.5%에서 10%까지 다양하게 변경하는 World Gold Council에서 실시한 시뮬레이션은 상당한 위험을 초래하지 않고 수익을 향상시킬 수 있는 귀금속의 능력을 보여줍니다.

반면에 비트코인은 할당량이 증가함에 따라 이점이 감소하는 것을 보여줍니다. 비트코인을 2.5% 할당하면 위험 조정 수익률이 향상될 수 있지만, 더 높을수록 투자 변동성이 급증하여 손실폭이 커지고 전반적인 성과가 저하됩니다.

이 데이터는 중요한 차이점을 강조합니다. 즉, 비트코인은 단기적인 이익을 제공할 수 있지만 안정적인 가치 저장소로서의 역할을 훼손하는 위험을 초래한다는 것입니다. S&P 500과 나스닥이 각각 4%와 6%를 초과하는 하락세를 보이는 등 글로벌 주식이 급격한 침체에 직면하면서, 비트코인을 '디지털 금'으로 놓고 오랜 논쟁이 다시 표면화되면서 투자자들은 비트코인이 인플레이션 헤지 및 저장소로서의 효율성을 재고하게 되었습니다. 가치가 있습니다.

비트코인 애호가들은 종종 암호화폐를 '디지털 금'으로 제시하지만, 시장 혼란 속에서 데이터를 심층적으로 조사하면 이러한 주장에 도전하게 됩니다.

비트코인과 달리 금은 경기 침체기에 지속적으로 안전한 피난처 역할을 해왔습니다. 비트코인의 행동은 고위험 기술주와 더 유사하므로 시장 스트레스 상황에서 금 대체품으로 적합하지 않습니다.

Gold의 5년 롤링 베이시스는 비트코인에 비해 변동성이 현저히 낮아 안전 자산으로서의 안정성을 강조합니다.

중앙은행 보유 및 장기 투자 수요에 힘입어 금은 높은 변동성이 블록체인 채택 추세와 관련된 기술 주가 변동과 더 밀접하게 일치하는 비트코인과 달리 신뢰할 수 있는 글로벌 부의 저장고로 남아 있습니다.

2024년 8월 초에 있었던 가장 최근의 시장 조정으로 인해 이러한 격차가 다시 나타났습니다. 비트코인이 급격한 손실을 입는 동안 금은 안정성을 유지하여 위기 위험 완화자로서의 역할을 강조했습니다.

연간 수익률을 비교하면 둘 사이의 극명한 대조가 드러납니다. 비트코인의 급격한 변동으로 인해 소란스러운 시장에서 보호하기에 신뢰할 수 없습니다.

더 넓은 시장과의 상관관계도 다릅니다. 금은 역사적으로 하락장에서는 음의 상관관계를, 상승 시장에서는 양의 상관관계를 보여 다각화된 포트폴리오에 이상적입니다. 반대로 비트코인은 위험 자산처럼 행동하여 스트레스를 완화하기보다는 증폭시킵니다.

이는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 명백히 드러났습니다. 당시 금은 강세를 보였지만 비트코인은 부진하여 다른 고위험 주식과 더 잘 어울렸습니다.

금은 지리적 또는 규제적 제약에 구애받지 않고 가치 저장 수단으로 보편적으로 수용되어 금의 안정성을 강화합니다. 비트코인은 점점 더 주목을 받고 있음에도 불구하고 특히 심각한 시장 침체 속에서 아직 그러한 신뢰성을 입증하지 못했습니다.

2024년 8월 초의 사건은 비트코인이 아직 금처럼 안정적인 안전한 피난처임이 입증되지 않았다는 관측을 확증합니다. 주요 시장 침체기 동안 비트코인은 기술주와 같은 위험 자산을 추적하므로 안정성을 추구하는 투자자에게는 거의 보호 기능을 제공하지 않습니다.

이는 비트코인의 주요 유틸리티가 인플레이션이나 시장 혼란에 대한 신뢰할 수 있는 헤지 역할을 하는 것이 아니라 블록체인 채택을 알리는 데 있다는 견해를 확고히 합니다.

(대행사의 의견을 반영합니다.)

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