고래 활동 둔화: 비트코인이 약세 추세에 진입하고 있나요?

암호화폐 시장이 불확실한 시기를 헤쳐나가는 동안 Crypto Quant의 최근 데이터에 따르면 비트코인이 약세 추세에 진입할 수 있음을 시사합니다.

Crypto Quant의 최신 보고서는 암호화폐 시장의 변화하는 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 비트코인의 가격 변동이 계속해서 투자자들을 사로잡으면서, 보고서는 세계 최고의 디지털 자산에 대한 잠재적인 약세 추세를 나타낼 수 있는 몇 가지 주요 지표를 강조합니다.

한 가지 놀라운 관찰은 "고래"라고도 알려진 대규모 투자자가 보유하고 있는 비트코인의 성장률이 둔화되고 있다는 것입니다. 보고서에 따르면 이 성장률은 2월 6%에서 최근 몇 주 동안 1%로 크게 감소했습니다. 고래 활동과 시장 방향 사이의 강한 상관관계를 고려할 때 이러한 둔화는 특히 주목할 만합니다.

고래가 보유량을 늘리는 것은 종종 비트코인의 미래 가격 성과에 대한 자신감을 의미하여 강세 모멘텀으로 이어집니다. 반대로, 고래 축적의 둔화는 영향력 있는 투자자들이 자신감을 잃고 잠재적으로 가격 하락을 의미한다는 경고 신호일 수 있습니다.

이 관계를 더 자세히 설명하기 위해 Crypto Quant의 분석에 따르면 역사적으로 고래 자산의 월간 성장률이 3%를 넘으면 비트코인 ​​가격 상승과 일치하는 것으로 나타났습니다. 이러한 성장이 없으면 보고서는 비트코인이 누리던 강세 모멘텀이 약해지고 약세 추세가 지속될 가능성이 높아질 수 있음을 시사합니다.

이 약세 전망과 일치하는 또 다른 주요 지표는 일일 비트코인 ​​블록 보조금(채굴자가 받는 보상)과 1년 넘게 움직이지 않은 비트코인 ​​양 간의 차이를 추적하는 Crypto Quant의 "명백한 수요" 지표입니다. 이 지표는 비트코인에 대한 시장의 기본 수요를 나타내는 지표로 사용됩니다.

2024년 초, 암호화폐에 대한 높은 관심을 반영하여 명백한 수요가 496,000 BTC로 최고치를 기록했습니다. 그러나 이 수치는 이후 마이너스로 바뀌어 25,000 BTC가 감소했습니다. 이러한 명백한 수요 감소는 장기적으로 비트코인을 보유하고 있는 투자자가 적다는 것을 의미하며, 이는 자산의 미래 가격 성과에 대한 신뢰가 약화된다는 신호일 수 있습니다.

수요의 급격한 둔화는 비트코인의 가격 궤적에 중요한 영향을 미칩니다. 장기간 비트코인을 보유할 의향이 있는 투자자가 줄어들면 매도 압력이 증가하여 약세 추세가 더욱 악화될 수 있습니다.

마지막으로 Crypto Quant 보고서는 미국 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase의 비트코인 ​​가격 프리미엄 감소도 강조합니다. 보고서에 따르면 이 프리미엄은 2024년 초 0.25%로 나타났는데, 이는 주로 상장지수펀드(ETF)와 관련된 강한 수요에 힘입은 것입니다. 그러나 이제 프리미엄은 0.01%로 줄어들어 미국 투자자들의 관심이 눈에 띄게 감소했음을 시사합니다.

Coinbase 프리미엄의 이러한 하락은 규제 불확실성과 투자자 우선순위 변화로 인해 비트코인에 대한 열정이 약화될 수 있는 미국의 광범위한 시장 정서를 반영한 ​​것으로 볼 수 있습니다. 이러한 추세가 계속되면 비트코인 ​​가격에 대한 추가 하락 압력에 기여할 수 있으며, 특히 다른 주요 시장의 수요가 부진을 회복하지 못하는 경우 더욱 그렇습니다.

전반적으로 Crypto Quant가 제시한 데이터는 활력을 잃을 수 있는 시장의 그림을 그립니다. 고래 활동의 둔화, 명백한 수요 감소, 코인베이스 프리미엄 감소는 모두 비트코인 ​​시장 역학의 잠재적인 변화를 나타냅니다. 암호화폐는 과거에 회복력이 있는 것으로 입증되었지만 이러한 지표는 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 주의가 필요할 수 있음을 시사합니다.

그러나 암호화폐 시장은 매우 불안정하고 추세가 빠르게 변할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 현재 데이터는 약세 추세를 시사하지만, 유리한 규제 소식이나 수요 회복과 같은 새로운 상황이 발생하면 상황이 바뀔 수 있습니다. 언제나 그렇듯이 투자자는 시장 지표를 면밀히 관찰하고 상황이 변화함에 따라 전략을 조정할 준비를 해야 합니다.

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