왜 그렇게 많은 회의적인 투자자들이 비트코인 ​​채굴 주식을 매도하고 있습니까?

공매도 조사업체 S3 Partners에 따르면, 비트코인 ​​채굴자를 대상으로 한 공매도가 지난 30일 동안 무려 50% 증가한 46억 달러에 달했습니다.

비트코인 채굴 주식은 최근 공매도자들로부터 많은 관심을 끌었으며, 공매도 이자율이 지난 30일 동안 50% 증가하여 2024년 공매도 활동 최고 수준인 46억 달러에 도달했다고 Short에 따르면 밝혔습니다. 리서치 회사인 S3 Partners를 판매합니다.

도널드 트럼프가 미국 대선에서 승리할 경우 비트코인 ​​가격이 급등할 것으로 널리 예상되었으며 실제로 트럼프 당선이 발표된 11월 5일 이후 비트코인 ​​가격이 27% 급등하여 사상 최고치를 기록했다는 점을 고려하면 이러한 단기 관심 수준은 특히 주목할 만합니다. $89,000 이상입니다.

게다가 애널리스트들은 선두 암호화폐가 이르면 올해 안에 6자리 숫자를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

DL News와 인터뷰한 S3 Partners의 매니징 디렉터 Matthew Unterman에 따르면 이제 광산 주식의 공매도자들은 공매도 가능성에 직면해 있습니다.

공매도자는 가격이 하락할 것으로 예상하여 주식을 빌려 시장에 매도함으로써 이익을 얻습니다. 가격이 하락하면 공매도자는 주식을 구매하고 차액을 유지하면서 주식을 반환합니다.

이 전략은 본질적으로 위험합니다. 매수 투자자는 초기 투자금만 잃을 수 있는 반면, 공매도 투자자는 훨씬 더 많은 손실을 입을 수 있습니다.

주가의 급격한 상승은 공매도자에게 재앙이 될 수 있습니다. 매도 스퀴즈는 주식 가격이 급격하게 상승하여 공매도자가 손실을 상쇄하기 위해 해당 주식을 매수해야 할 때 발생합니다.

이러한 매수로 인해 주가가 더욱 높아집니다.

시장의 썰물과 흐름 속에서 채굴 주식이 비트코인을 앞지르는 시기가 있으며, 이로 인해 위험을 감수하는 투자자는 격차가 줄어들 것을 예상하여 해당 주식을 공매도하게 됩니다.

예를 들어, 9월 6일 비트코인의 마지막 주요 최저치 이후 Riot는 86%, Marathon Digital은 약 55%, CleanSpark는 73%, Bitcoin은 같은 기간 65% 상승했습니다.

그러나 지난 24시간 동안 채굴량이 5~20% 감소했습니다.

암호화폐 투자자 Mike Alfred는 목요일에 "시장에는 오르지 않는 것을 선호하는 세력이 많이 있습니다."라고 말했습니다.

MicroStrategy와 같은 회사와 달리 광산주는 시가총액이 작은 경향이 있습니다. 즉, 대규모 거래가 가격 변동에 불균형적인 영향을 미칠 수 있다는 의미입니다.

Alfred에 따르면 이는 "지나치게 저평가된" 광업 주식에 대한 투자자가 전반적인 시장 심리를 따라잡을 때 상승 잠재력이 훨씬 더 커진다는 것을 의미합니다.

“지금 당신은 포트폴리오를 보면서 '어떻게 추가하지?'라고 생각하고 있습니다. 당신은 모든 것을 오래 갖고 싶어합니다."라고 그는 말했습니다.

많은 분석가들은 비트코인의 "행복감 지대"를 기관 투자자들에게 돌립니다. 이는 공급업체가 증가함에 따라 비트코인 ​​및 이더리움 가격을 상승시킨 ETF 유입 급증으로 입증됩니다.

반면 소매업체 참여는 여전히 현저히 낮습니다.

Alfred는 "소매업에 전혀 관심이 없습니다."라고 말했습니다.

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