고래 체인의 대출 포지션은 무엇을 의미합니까?

고래 체인의 대출 포지션은 암호화 자산을 담보로 블록 체인 대출 플랫폼에서 다른 암호 화폐 또는 스테이블 코인을 빌린 대규모 투자자가 형성 한 위치를 말합니다. 운영의 목적에는 다음이 포함됩니다. 1. 단기 판매 이익, 대출 플랫폼을 통해 떨어지고 판매 할 것으로 예상되는 대출 암호 화폐는 저렴한 가격으로 구매하여 차이를 얻습니다. 2. 수익을 증폭시키기 위해 투자 위치를 늘리기위한 투자, 대출 자금의 활용. 직면 한 위험은 다음과 같습니다. 1. 담보 변동의 가치는 청산을 유발할 수 있습니다. 2. 유동성 위험, 대규모 판매는 가격 미끄러짐을 유발할 수 있습니다. 3. 자금 조달 비용과 시간, 대출 금리 급증 및 장기 시장 실패는 이익을 침식 할 수 있습니다.

고래 체인의 대출 포지션은 다른 암호 화폐 또는 스테이 블 레코 인을 빌리기 위해 자신의 암호 자산을 모기하는 대량의 암호 화폐 (즉, "고래")를 보유한 대규모 투자자들이 형성 한 위치를 말합니다. 예를 들어, 고래는 AAVE와 같은 분산 된 대출 플랫폼에 일정량의 비트 코인을 제기하고 이더 리움을 빌려 온 쇄 대출 위치를 형성합니다. 다음 분석은 운영 목적 및 위험의 관점에서 수행됩니다.

• 운영 목적 :
  • 짧은 판매 이익 : 고래는 특정 암호 화폐 가격이 하락할 것으로 예상하고 대출 플랫폼을 통해 통화를 빌려 시장에서 판매 한 다음 저렴한 가격으로 구매하여 대출을 반환하여 차이를 얻습니다. 고래가 CBBTC를 AAVE에 퇴적하고 ETH/BTC 환율을 짧게하기 위해 79,638 ETH를 빌려줍니다. ETH/BTC 환율이 떨어지면 ETH를 판매하여 얻은 BTC의 양은 변경되지 않았지만 ETH 대출을 반환하는 데 필요한 BTC는 감소하며 차이는 이익입니다.
  • 레버리지 투자 : 차입에서 얻은 자금을 사용하여 투자 포지션을 늘리기 위해 투자 수익을 증폭시킵니다. 예를 들어, 고래는 cryptocurrency 프로젝트에 대해 낙관적이며 차입을 통해 프로젝트 토큰을 구매하기 위해 더 많은 자금을 얻습니다. 토큰 가격이 상승하면 수익률이 기하 급수적으로 증가합니다. 물론 가격이 하락하면 손실도 증폭됩니다.
• 공격 위험 :
  • 부수적 가치의 변동 : 담보 된 cryptocurrency plummet의 가격과 담보 값이 줄어든 경우 청산이 시작될 수 있습니다. 예를 들어, AAVE 플랫폼에서 모기지 금리가 80%미만인 경우 청산 될 수 있습니다. 동시에, 차용 및 대출 대출의 암호 화폐 가격이 급격히 상승하면 고래는 담보를 추가하거나 자신의 위치를 ​​폐쇄해야합니다.
  • 유동성 위험 : 대출에 대한 암호 화폐의 대규모 판매는 실제 평균 거래 가격이 예상보다 낮아 시장 가격 미끄러짐을 유발할 수 있습니다. 또한, 시장 공황이 모기지 암호 화폐를 낳는 경우, 담보 평가는 위치 안전에도 영향을 미칩니다.
  • 자금 조달 비용 및 시간 : 대출 금리가 급증하면 이익이 침식됩니다. 시장 상황이 오랫동안 기대치를 충족시키지 못하면 자본 비용의 축적이 잠재적 수익을 초과 할 수 있습니다.

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