차세대 파괴적 제품, 로봇 산업이 왜 그렇게 중요한가요? --로봇산업 ETF 상장

11월 2일 산업정보기술부가 '휴머노이드 로봇의 혁신과 발전에 관한 지침 의견'을 발표했습니다. 로봇 업계는 주요 정책 계획을 발표했고 이에 따라 시장의 열기도 높아졌습니다. 휴머노이드 로봇은 인공지능, 첨단 제조, 신소재 등 첨단 기술을 접목해 컴퓨터, 스마트폰, 신에너지 자동차에 이어 파괴적인 제품이 될 것으로 예상된다. 글로벌 산업 발전 패턴.

특히 장기 계획 측면에서 "Guiding Opinions"는 3개년 계획 및 5개년 전망의 시간표에 따라 전략적 배포를 공식화하고 휴머노이드 로봇의 개발 목표를 명확히 했습니다. 2025년까지 기계 전체의 대량생산을 달성하고, 2027년에는 안전하고 신뢰할 수 있는 산업체인 공급망 시스템을 구축할 예정입니다

이 경우 로봇산업 ETF(159551)가 11월 16일에 성공적으로 상장되었습니다!

로봇산업이 왜 이렇게 주목을 받는 걸까요?

우선, 인구의 노령화로 인해 기계가 사람을 대체하는 것은 피할 수 없는 선택이 되었습니다. 선진국의 경험으로 볼 때, 인구 고령화 정도가 높을수록 기계가 사람을 대체하는 정도는 높아집니다. 국제로봇연맹(IFR)의 자료에 따르면 2020년 스웨덴의 로봇 밀도는 289유닛/1만명, 독일은 371유닛/1만명, 일본은 390유닛/1만명이다.

재작성된 내용: 데이터 소스는 IFR 및 Guotai Junan입니다

인구 고령화가 가속화되면서 중국의 로봇 보급률도 크게 높아졌습니다. 우리나라의 15~64세 노동연령 인구가 전체 인구에서 차지하는 비중은 2010년 74.5%를 기록한 이후 감소하기 시작했다. 로봇 밀도는 10대/만 명에서 322대/만 명으로 급격히 증가하기 시작했다. 2021년에는 세계 최고의 밀도 국가 순위에 올랐습니다. 인력을 기계로 대체하는 것은 앞으로 장기적인 발전 추세가 될 것입니다.

다시 작성해야 할 점은 현재 중국의 로봇 산업, 특히 핵심 링크 분야에서 국내 생산 비율이 여전히 낮아 전체 산업 체인의 발전을 제한한다는 것입니다. 최근에는 정부 정책에 따라 산업용 로봇의 국내 생산 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 3대 핵심 부품인 6축 로봇과 스카라 로봇 제조 분야에서는 아직 국내 생산 비중이 50%에도 미치지 못한다. 동시에 자동차, 창고, 물류 분야에서는 시스템 통합의 국내 생산 비율도 낮습니다

자동차 제조, 전자 등 전통 산업 분야에서 국산 로봇의 보급률은 아직 낮다. 일반적으로 로봇산업의 국산화율은 개선 여지가 크며, 이들 분야는 모두 첨단 발전 방향이다.

로봇 분할 산업 체인의 현지화 비율(산업용 로봇을 예로 들어), 데이터 출처: GGII, MIR, Zhiyan Consulting, Huxiu Think Tank, Huabao Securities

투자 관점에서 로봇공학은 장기적으로 성장할 수 있는 분야입니다. 로봇은 다양한 응용 분야에 따라 산업용, 서비스용, 특수 로봇으로 나눌 수 있습니다

원래 의미를 바꿀 필요는 없으며, 다시 작성해야 하는 내용은 다음과 같습니다. 데이터 출처: 중국전자공업협회, Zhongtai Securities

중국전자연구원(China Institute of Electronics)과 IFR의 자료에 따르면 2021년 산업용 로봇, 서비스 로봇, 특수 로봇의 세계 시장 규모는 각각 175억 달러, 172억 달러, 82억 달러에 달할 것으로 예상된다. 2022년부터 2024년까지 산업용 로봇 시장 규모의 연평균 성장률은 9%로 예상되며, 서비스 로봇과 특수 로봇 시장 규모의 연평균 성장률은 각각 16%, 18%로 전망된다.

2022년부터 2024년까지 우리나라 산업용 로봇 시장은 연평균 15%씩 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 서비스 로봇과 특수 로봇 시장도 각각 25%, 24% 성장할 것으로 예상된다. 각기. 우리나라 로봇 3종 시장 성장률은 글로벌 수준보다 높다

머스크는 테슬라 옵티머스가 향후 3~5년 내 양산에 들어가 출시돼 새로운 성장의 중심이 될 것으로 기대하고 있다. Tesla는 24년 이내에 생산 공장을 이 휴머노이드 로봇 산업에 전념할 계획입니다

산업용 로봇에 비해 휴머노이드 로봇은 다양한 실제 시나리오에 더 잘 적응할 수 있어 로봇의 규모를 늘리고 비용을 줄일 수 있습니다. MarketsandMarkets가 2023년 7월 발표한 보고서에 따르면, 휴머노이드 로봇 시장은 2023년 18억 달러에서 2028년 138억 달러로 성장할 것이며, 연평균 성장률은 50%에 달할 것으로 예상됩니다. 발병 단계에서는 국내 산업 체인의 모든 연결이 급속한 발전을 가져올 것으로 예상됩니다.

시장 조사 기관인 Markets and Markets와 Caitong Securities의 데이터에 따르면 전 세계 휴머노이드 로봇 시장 규모는 수십억 달러에 이를 것으로 예상되며 향후 발전 추세도 동일할 것입니다

인공지능 대형 모델은 지난해부터 인기를 끌었고 앞으로는 로봇과 결합해 로봇 지능화 과정을 가속화할 예정이다. 로봇이 수행할 수 있는 작업은 점점 더 복잡해지고, 자율성은 지속적으로 향상되고, 사용 문턱은 낮아지고, 응용 분야는 점차 확대되고, 생산 효율성은 점차 높아질 것입니다. 따라서 휴머노이드 로봇 수요의 페인포인트는 점차 해결될 것입니다

로봇 산업은 점차 상승 사이클에 진입하고 있을지도 모릅니다. 단기적으로 일반기계산업은 3~4년의 주기적 변동을 겪는다. 금속절삭 공작기계, 지게차, 산업용 로봇 등은 모두 일반 기계장비입니다. 마지막 사이클은 2019년 3분기쯤에 시작돼 2021년 1분기에 정점에 달했다. 역사주기의 법칙에 따르면, 하류 제조업이 회복되면서 산업용 로봇이 새로운 상승주기를 맞이할 수도 있다고 추측됩니다

2023년 11월 15일 기준 CSI 로봇지수의 PER 가치는 40.95배로 역사적 백분위수 12.05%에 해당합니다. 2021년 이후 운송비 상승, 원자재 가격 상승, 전방 수요 부진 등을 배경으로 로봇산업의 가치가 크게 하락했다.

제조업이 회복되면서 업계의 수익성은 완화되고, 중소기업의 청산 압력은 더욱 커질 것입니다. 규모 효과에 힘입어 주요 상장사의 이익 변곡점은 기대해볼 만하고, 지수 밸류에이션에도 상당한 수정 여지가 있다. Wind의 컨센서스 기대에 따르면, 2023년과 2024년 지수의 수익 예측 성장률은 각각 51.95%와 29.96%입니다

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밸류에이션은 역사적 최저 수준이며 단기적으로는 높은 성장 전망, 정책 부양 및 경기 회복 기대도 있습니다. 이에 관심 있는 친구들은 11월 16일 상장 예정인 로봇산업 ETF(159551)를 주목해 보세요

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일간경제뉴스

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