Metodologi Pelaburan Shanzhai: Tinggalkan dorongan emosi dan bangunkan strategi 'tema'.

Disusun oleh Deep Wave TechFlow

Hipotesis: Kini adalah suku keempat 2024, harga Bitcoin telah mencecah $80,000, dan musim altcoin akhirnya tiba. Anda mungkin bergantung pada keberanian anda dan cuba menentukan masa puncak pasaran. Tetapi adakah cara yang lebih baik?

“Gagal membuat persediaan adalah bersiap sedia untuk kegagalan.”

Kesalahan Ramalan Harga

Menguruskan pelaburan mengikut sasaran harga adalah kesilapan biasa. Matlamat ini selalunya subjektif, didorong oleh emosi atau dipengaruhi oleh media sosial. Meramalkan harga dengan tepat dan menentukan masa perubahannya adalah amat sukar.

Kelebihan Taktikal Mindset

Setiap kali pasaran turun dan naik, ia menyukarkan anda untuk berfikir secara rasional. Matlamat pelaburan anda akan terus berubah dan lebih mudah untuk anda memfokuskan hanya pada maklumat yang menyokong pandangan anda sendiri dan mengabaikan isyarat penting lain, yang membawa kepada peningkatan berat sebelah pengesahan. Pada masa yang sama, keupayaan anda untuk kekal berdisiplin dalam proses pelaburan semakin berkurangan. Ia adalah pertempuran dalaman dengan diri anda yang menjadi semakin sukar apabila wang yang dilaburkan dan risiko yang terlibat meningkat.

Kuasa pelaburan tematik

Selain bergantung semata-mata pada harga dan sentimen, apakah strategi lain yang ada semasa melabur? Terdapat banyak pilihan: sentimen pasaran, penunjuk teknikal atau analisis dalam rantaian. Walau bagaimanapun, strategi yang tertumpu pada tema pelaburan yang jelas atau logik pelaburan cenderung menjadi yang paling boleh dipercayai.

Buat tesis pelaburan

Tesis pelaburan ialah analisis yang berasas dan demonstrasi potensi sesuatu projek dalam tempoh masa tertentu. Tema ini boleh terdiri daripada pelbagai faktor dan tidak semestinya bergantung pada harga semata-mata. Tesis pelaburan yang baik harus boleh diuji supaya pelabur boleh menguruskan pelaburan mereka dengan ketepatan dan fleksibiliti melalui ujian dan pelarasan.

Rasionalitas pelaburan tematik

• mematik pelaburan mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan: Skala yang besar dengan portfolio yang semakin meningkat
• mengamati kesan emosi dan sentimen pasaran
• membekalkan pengesahan yang jelas dan kriteria negatif. gangguan turun naik harga jangka pendek

Contoh 1

Andaikan anda optimis tentang lapisan 1 blockchain tertentu (L1). Daripada menyasarkan ATH yang lalu, anda boleh memfokuskan pada metrik berikut:

Jumlah Volum Terkunci (TVL)

Volume Dagangan

• Bilangan Dompet Aktif
• Melangkah lebih jauh, anda boleh menumpukan pada metrik relatif seperti pasaran berkongsi atau memahami.

Pengesahan dan Penolakan

Seterusnya, tetapkan kriteria pengesahan berdasarkan petunjuk prestasi utama (KPI) pilihan anda. Ini membantu untuk menyemak sama ada L1 berkembang di sepanjang laluan yang anda ramalkan atau sama ada ia menyimpang. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan pertumbuhan KPI dalam masa 30 hari sebagai asas untuk mengurus tema pelaburan anda.

Contoh 2

Pertimbangkan projek baharu dengan ejen AI. Daripada menumpukan pada harga, anda boleh menumpukan pada petunjuk prestasi utama (KPI) berikut:

Bilangan transaksi ejen

Tetapkan penanda aras berdasarkan kepercayaan anda, seperti mencapai 1 juta transaksi dalam rantaian.

White Paper dan Minimum Viable Product (MVP)

Apabila meneroka mata wang kripto yang kurang terkenal dan lebih tidak menentu, banyak projek hanya mempunyai Minimum Viable Product (MVP) atau malah tiada produk sebenar. Dalam kes ini, fokus pada nod peta jalan atau peristiwa penting projek.

Menavigasi Acara

Tesis pelaburan anda mungkin lebih tertumpu pada pelaksanaan acara daripada pertumbuhan metrik. Seperti yang mereka katakan, "Beli khabar angin, jual berita."

Kadang-kadang lebih bijak untuk berhenti sebaik sahaja tarikhnya disahkan daripada menunggu acara itu berlaku. Selepas itu, penunjuk baharu ditetapkan dan tema pelaburan baharu dibentuk.

Strategi Lain:

Strategi pelaburan tematik yang kompleks bukan untuk anda? Alternatif berikut boleh dipertimbangkan:

• Strategi berasaskan masa
• Strategi Ketakutan dan Tamak
• Strategi pulangan lebihan relatif

Mari kita terokai setiap strategi secara mendalam.

Strategi Berasaskan Masa:

Strategi berasaskan masa menyediakan pendekatan yang lebih mudah dan boleh dipercayai. Pertimbangkan untuk menjual sebahagian kecil portfolio anda setiap minggu atau setiap bulan.

Laraskan masa dan jumlah jualan berdasarkan faktor makro, kecairan dan matlamat anda.

Strategi Ketakutan dan Tamak:

Perubahan dalam sentimen pasaran adalah seperti pasang surut laut, mendorong harga lebih tinggi apabila ketamakan tinggi. Kunci kepada strategi ketakutan dan ketamakan adalah untuk mengambil kesempatan daripada arus yang semakin meningkat untuk mendapat keuntungan. Dalam strategi ini, anda boleh mempertimbangkan strategi keluar pelaburan tetap berwajaran berdasarkan indeks ketakutan dan ketamakan.

Strategi pulangan lebihan relatif:

Bayangkan pasaran sebagai perlumbaan, dan setiap mata wang adalah seperti kereta lumba. Tumpuan adalah untuk mengenal pasti kereta mana yang akan memecut lebih pantas berbanding yang lain. Satu cara untuk membuat keuntungan adalah dengan menjual dalam kedudukan MC tertentu. Sebagai contoh, jual 10% apabila permodalan pasaran (MC) berada di kedudukan ke-50, jual 20% apabila berada di kedudukan ke-40, dan seterusnya.

Ringkasan

Pasaran mata wang kripto adalah sangat spekulatif, dan emosi pelabur (seperti ketakutan dan ketamakan) sering mempengaruhi pembuatan keputusan. Dalam kes ini, mewujudkan sistem pengurusan risiko yang bebas daripada turun naik harga boleh memberikan pelabur lebih ketenangan fikiran dan tidak perlu terlalu bimbang tentang kesan turun naik pasaran jangka pendek.

Pelabur yang berjaya biasanya mengutamakan tema pelaburan berdasarkan penyelidikan dan analisis yang mendalam dan bukannya spekulasi jangka pendek. Pendekatan ini boleh membantu mereka membuat keputusan pelaburan yang lebih rasional dan mampan.

Atas ialah kandungan terperinci Metodologi Pelaburan Shanzhai: Tinggalkan dorongan emosi dan bangunkan strategi 'tema'.. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!