Glassnode: Bagaimana untuk menentukan bahagian bawah pasaran dan masa masuk?

Tajuk asal: Metrik Pecahan Digunakan: Mengenalpasti Bahagian Bawah Tempatan dalam Pasaran Bull

Editor Akhbar: Dalam evolusi pesat pasaran aset digital, analisis data yang tepat telah menjadi kunci kepada peniaga untuk memahami nadi pasaran. 28 penunjuk tersegmen Glassnode yang baru dilancarkan juga menandakan lonjakan besar ke hadapan dalam analisis rantaian. Penunjuk ini bukan sahaja memberikan pandangan mendalam tentang tingkah laku pemegang jangka pendek, tetapi juga menyediakan pedagang alat yang berkuasa untuk mengenal pasti bahagian bawah pasaran dan mengoptimumkan strategi dagangan.

Dalam perkembangan penting dalam bidang analitik dalam rantaian, Glassnode baru-baru ini melancarkan satu set 28 penunjuk baharu yang direka untuk memberikan pandangan yang lebih bernuansa pasaran aset digital. Anda boleh membaca pengumuman asal kami di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

Penunjuk berbutir ini boleh menjadi pengubah permainan untuk pedagang. Mereka memberikan cerapan yang sangat terperinci dan intuitif yang boleh diubah menjadi isyarat beli dan jual yang berpotensi. Penggunaan berkesan penunjuk baharu ini adalah untuk mengenal pasti tahap kelesuan penjual dalam kalangan kumpulan umur yang berbeza di kalangan pemegang jangka pendek. Menggunakan penunjuk kami yang baru dibahagikan, peniaga kini boleh menentukan dengan lebih tepat keterukan dan masa kerugian tidak direalisasi, yang sering menandakan bahagian bawah pasaran dan potensi titik masuk semasa pasaran menaik. Laporan ini meneroka rangka kerja ini secara terperinci dan meringkaskannya di bawah, memberikan cerapan yang boleh diambil tindakan untuk pedagang yang bertujuan untuk mengoptimumkan kemasukan pasaran atau strategi DCA.

Mengapa fokus pada pemegang jangka pendek?

Dalam konteks analisis dalam rantaian, pemegang jangka panjang (LTH) dan pemegang jangka pendek (STH) mewakili kumpulan dengan gelagat dan kesan pasaran yang berbeza. Pemegang jangka pendek biasanya pendatang baru atau peniaga spekulatif dan lebih sensitif terhadap perubahan harga. Semasa pasaran menaik, pelabur ini cenderung menjadi orang yang paling rugi kerana mereka lebih terdedah kepada penjualan disebabkan turun naik pasaran. Fenomena ini menjadikan analisis pemegang jangka pendek amat berharga apabila digunakan untuk mengenal pasti bahagian bawah pasaran.
Faedah menggunakan penunjuk segmentasi kepada STH

Dengan membahagikan kumpulan pemegang jangka pendek mengikut umur, kami membantu peniaga mengenal pasti tempoh keletihan penjual dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, kita boleh memerhatikan bagaimana peristiwa tekanan kehilangan dan penyerahan diri merebak dalam kumpulan pemegang jangka pendek, bermula daripada jangka masa terpendek (1 hari), kepada bingkai masa yang lebih panjang (1 minggu hingga 1 bulan, dan lebih lama lagi). Perkembangan dalaman-keluar ini memberikan isyarat yang lebih jelas tentang potensi bawah dan pembalikan pasaran.

Klik untuk Lihat Carta Langsung

Dalam erti kata lain, dengan cerapan yang disediakan oleh penunjuk yang lebih berbutir, peniaga boleh mengesan pertemuan peristiwa kapitulasi pada rangka masa jangka pendek yang berbeza, sekali gus meningkatkan kemungkinan Identification bahagian bawah jangka pendek.

Satu rangka kerja untuk mengenal pasti bahagian bawah tempatan dalam pasaran kenaikan harga Rangka kerja ini terdiri daripada metrik berikut:

STH MVRV mengikut Umur:

Market Value to Realized Value (MVRV) mengukur keuntungan atau kerugian tidak direalisasi sesuatu aset. Apabila MVRV jauh di bawah purata, ia mewakili tahap kerugian tidak direalisasi yang tinggi di kalangan pemegangnya. Ini membantu mengesan tanda awal tekanan bahagian jualan, kerana kerugian tidak nyata yang ketara sering mendahului aktiviti jualan sebenar oleh pemegang jangka pendek. . . Skor SOPR Z negatif menunjukkan bahawa pemegang jangka pendek menyerah, menjual aset mereka pada kerugian dan menambah tekanan penjual.

Klik untuk melihat carta masa nyata

STH Realisasi Kerugian Mengikut Umur: Penunjuk ini menilai magnitud kerugian yang telah direalisasikan oleh pemegang jangka pendek. Nilai kerugian direalisasi yang tinggi mengesahkan bahawa tekanan bahagian jualan yang dikenal pasti oleh penunjuk MVRV dan SOPR telah nyata, mengesahkan tempoh keletihan bahagian jualan dengan mengukur magnitud kerugian yang direalisasikan.

Klik untuk melihat carta langsung

Dengan menggunakan Z-Scores, kami menormalkan metrik ini, menjadikannya lebih mudah untuk membandingkan dan mengenal pasti sisihan ketara daripada min. Z-Scores menyerlahkan tempoh tingkah laku melampau, menjadikannya lebih mudah untuk dikesan apabila kerugian yang tidak direalisasikan dan direalisasikan adalah luar biasa tinggi. Normalisasi ini membantu mengenal pasti tempoh sebenar keletihan penjual, memberikan pedagang isyarat yang lebih jelas dengan menapis bunyi dan memfokuskan pada peristiwa penting secara statistik.

Aplikasi Praktikal untuk Peniaga

Menggunakan penunjuk segmen baharu Glassnode untuk mengenal pasti titik keletihan penjual dalam pasaran kenaikkan boleh memberikan pedagang dengan banyak kelebihan. Berikut adalah kelebihan utama:

Pengesanan Awal Bahagian Bawah Tempatan: Dengan mengenal pasti detik-detik kerugian yang tidak direalisasikan dan penyerahan diri yang teruk di kalangan pemegang jangka pendek, peniaga boleh mengenal pasti bahagian bawah pasaran sebelum ia menjadi jelas, memberikan peluang untuk pintu masuk awal.

Strategi Purata Kos Dolar (DCA) Dioptimumkan: Memahami tempoh keletihan penjual membolehkan peniaga melaksanakan strategi DCA dengan lebih berkesan, membeli aset pada harga yang lebih rendah pada bahagian bawah pasaran untuk mengurangkan kos pembelian purata.

Masa Pasaran yang Dipertingkatkan: Dengan memerhatikan cara tekanan jualan merambat dalam kumpulan pemegang jangka pendek daripada jangka masa terpendek kepada jangka masa yang lebih panjang, peniaga boleh lebih baik masuk dan keluar pasaran masa untuk memaksimumkan keuntungan dan pengurangan kerugian.

Fleksibiliti Strategik: Membahagikan pemegang jangka pendek mengikut kumpulan umur membolehkan pedagang menggunakan rangka kerja ini pada pelbagai strategi dagangan, daripada dagangan harian hingga dagangan swing untuk memastikan mereka boleh menyesuaikan pendekatan mereka kepada keadaan pasaran tertentu. Dengan memanfaatkan cerapan yang disediakan oleh penunjuk tersegmen baharu kami, pedagang boleh memperoleh kelebihan daya saing dalam pasaran dan membuat keputusan yang lebih strategik dan menguntungkan.

Mulakan dagangan dengan penunjuk tersegmen Glassnode hari ini

Pada masa ini, penunjuk tersegmen berkuasa ini hanya tersedia pada pelan Perusahaan Glassnode. Gambaran keseluruhan lengkap metrik, papan pemuka dan dokumentasi baharu tersedia di sini.

Jika anda seorang peniaga atau pelabur institusi dan ingin memanfaatkan penunjuk ini untuk mendapatkan kelebihan yang lebih mendalam apabila berdagang pasaran Bitcoin dan Ethereum, hubungi pasukan jualan institusi kami hari ini.

Atas ialah kandungan terperinci Glassnode: Bagaimana untuk menentukan bahagian bawah pasaran dan masa masuk?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!