Senarai 1,000 pembeli ETF spot Bitcoin didedahkan: jumlah skala pelaburan melebihi AS$11.5 bilion, dengan dana lindung nilai menyumbang majoriti

Ditulis oleh Nian Qing, ChainCatcher

Selepas tarikh akhir baru-baru ini untuk memfailkan laporan suku pertama 13F dengan SEC (15 Mei), sejumlah kira-kira 1,000 institusi memegang kira-kira $11.55 bilion dalam ETF spot Bitcoin.

Tahap pelaburan institusi dalam Bitcoin ETF berbeza-beza Antaranya, sejumlah 18 institusi memegang aset berkaitan lebih daripada 100 juta dolar A.S., sejumlah 102 institusi memegang aset berkaitan lebih daripada 10 juta dolar A.S., dan sejumlah 102. institusi memegang aset berkaitan lebih daripada 100 dolar AS Sebanyak 371 institusi menyumbang AS$10,000. Aset BTC ETF yang dipegang oleh kebanyakan institusi hanya menyumbang sebahagian kecil daripada jumlah pengurusan aset mereka.

Sebahagian besar daripada 18 institusi yang memegang lebih daripada AS$100 juta dalam aset berkaitan adalah dana lindung nilai yang terkenal dan syarikat pengurusan aset, seperti Pengurusan Milenium (Millennium), Jane Street Group, Penasihat Strategik Schonfeld, dll. Begitu juga, institusi besar' pelaburan dalam aset kripto Pelaburan hanya menyumbang sebahagian kecil daripada jumlah pengurusan asetnya.

Selain itu, walaupun pemfailan 13F telah menjadi pemangkin penting dalam komuniti pelaburan, pegangan institusi ini terhadap spot Bitcoin ETF tidak bermakna mereka yakin dengan Bitcoin. Untuk perdagangan frekuensi tinggi, mata wang kripto hanyalah aset yang tidak menentu Kebanyakan institusi membeli Bitcoin untuk strategi perdagangan spekulatif dan tidak mengiktiraf sepenuhnya sebarang nilai asas Bitcoin. Adakah ini bermakna selepas Amerika Syarikat secara rasmi meluluskan ETF spot BTC pada Januari tahun ini, pasaran masih kekurangan pemegang Bitcoin jangka panjang?

Tetapi secara keseluruhan, pada suku pertama, saiz aset spot BTC ETF melebihi $11 bilion, menjadikannya penerbitan ETF paling berjaya dalam sejarah. BTC ETF mengangkat Bitcoin sebagai aset kewangan yang diiktiraf dan membuka ruang kepada pelabur profesional, dana lindung nilai, pejabat keluarga dan institusi untuk mengambil bahagian dalam pelaburan Bitcoin. Minat institusi dalam BTC ETF semakin berkembang.

Kira-kira fail 13F

Nama penuh 13F ialah Borang SEC 13F A.S. Securities and Exchange Commission (SEC) menetapkan bahawa institusi pelaburan atau penasihat dengan aset di bawah pengurusan melebihi AS$100 juta mesti menyerahkannya dalam tempoh 45 hari selepas tamat tempoh. setiap suku tahun Laporan suku tahunan mendedahkan saham biasanya (termasuk ETF), opsyen, resit depositari Amerika (ADR), bon boleh tukar, dsb., dan memberikan penerangan terperinci berdasarkan jenis keselamatan, nama dan kuantiti saham, jumlah nilai pasaran, dsb.

Fail 13F institusi hendaklah diserahkan kepada SEC dalam tempoh 45 hari selepas berakhirnya suku tahun kalendar, biasanya sebelum 15 Februari, 15 Mei, 15 Ogos dan 15 November setiap tahun (tarikh akhir adalah jika ia jatuh pada cuti Tarikh adalah hari bekerja berikutnya), dan laporan itu akan didedahkan kepada umum dalam pangkalan data SEC (EDGAR) selepas ia diserahkan. Kebanyakan institusi menunggu sehingga hampir tarikh akhir untuk menyerahkan bagi menyembunyikan strategi pelaburan mereka daripada pesaing. Data dalam fail 13-F Q2 patut mendapat perhatian lebih daripada pasaran penyulitan, dan ChainCatcher akan terus memberi perhatian.

Dalam artikel ini, ChainCatcher menyusun senarai lengkap institusi dalam susunan menurun jumlah pelaburan berdasarkan senarai pemegang BTC ETF dalam fail 13F yang dikeluarkan oleh ccn.com ETF. Siapa——

Sepuluh institusi yang paling banyak memegang BTC ETF

1 Pengurusan Milenium (Syarikat Pengurusan Milenium)

Kata kunci: Dana Lindung Nilai

Millennium Management ialah syarikat pelaburan global yang diketuai oleh Israel Englander Ditubuhkan di 198. Firma itu terkenal dengan dana lindung nilai pelbagai strateginya. Millennium mempunyai kira-kira $2 bilion dilaburkan dalam beberapa ETF pada suku pertama, termasuk iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) BlackRock, Grayscale Bitcoin Trust dan dana daripada penerbit seperti Bitwise Investments dan ARK Investment Management. Jumlah aset pada Q1 ialah $234 bilion, dengan pelaburan crypto menyumbang kurang daripada satu peratus.

2. Susquehanna International Group (SIG, Susquehanna International Group)

Kata kunci: pembuat pasaran, pengurusan aset, dana modal teroka

SIG diasaskan pada tahun 1987, dan skop perniagaannya meliputi pelaburan sekuriti, perdagangan, perkhidmatan kewangan, dsb. , yang kepakarannya yang paling terkenal ialah penetapan harga dan perdagangan derivatif kewangan, terutamanya opsyen saham. Ia juga merupakan "pembuat pasaran yang ditetapkan" untuk kira-kira 600 pilihan saham dan 45 pilihan indeks saham di Chicago Board Options Exchange, Bursa Saham Amerika, Bursa Saham Philadelphia, dan Bursa Saham Antarabangsa Ia bertanggungjawab untuk memasukkan Google, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, General Motors, Electric, PepsiCo, Microsoft dan saham terkenal lain. Haina Asia memiliki kira-kira 15% daripada ByteDance.

Walaupun SIG melabur $1.326 bilion dalam BTC ETF, pelaburan ini hanya mewakili sebahagian kecil daripada portfolionya, aset syarikat di bawah pengurusan pada akhir suku pertama ialah $576 bilion, dan pelaburan kripto hanya menyumbang satu perseribu daripada dua.

3. Horizon Kinetics Asset Management (Horizon Dynamics Asset Management Company)

Kata kunci: dana lindung nilai, pengurusan aset

Horizon Kinetics Co., Ltd. telah ditubuhkan pada Mei 2011 dan merupakan anak syarikat Horizon Asset Management Co., Ltd. ., yang ditubuhkan pada tahun 1994. , dan digabungkan dengan Dynamic Asset Management Co., Ltd. yang ditubuhkan pada tahun 1996. Seawal 2016, Flat Earth Dynamics memperuntukkan 1% bahagiannya untuk melabur dalam Dana Amanah Bitcoin Skala Kelabu Pada tahun 2020, bahagian Kepercayaan Bitcoin Kelabu yang dipegang oleh Syarikat itu juga mengeluarkan "Blockchain Development ETF" , yang terutamanya melabur dalam sekuriti ekuiti, resit depositari Amerika dan resit depositari global syarikat pembangunan blockchain tersenarai.

AUM syarikat pada penghujung suku pertama ialah $5.3 bilion, dengan 17.8% daripada $946 juta dilaburkan dalam BTC ETF.

4. Jane Street Group

Kata kunci: dana lindung nilai, pembuat pasaran

Jane Street ialah syarikat perdagangan kuantitatif dan pembekal kecairan Ramai pengasas bulatan penyulitan seperti SBF berasal dari Jane Street. Walaupun Jane Street mengumumkan pengurangan perniagaan kriptonya pada Mei tahun lalu apabila dasar A.S. diperketatkan selepas insiden FTX, ia sebenarnya telah menyediakan pembuatan pasaran untuk industri kripto. Jane Street Capital juga masih melabur dalam ruang crypto. Selain itu, Jane Street juga merupakan peniaga sah bagi ETF spot Bitcoin yang ditetapkan oleh Grayscale, Fidelity dan WisdomTree.

Aset syarikat di bawah pengurusan pada penghujung suku pertama ialah $478 bilion, dengan $634 juta yang dilaburkan dalam BTC ETF mewakili hanya satu per seribu.

5. Schonfeld Strategic Advisors

Kata kunci: Hedge Fund

Schonfeld Strategic Advisors ialah dana lindung nilai yang berpangkalan di New York yang diasaskan pada tahun 2015. Pendahulu perniagaan perundingan Schonfeld ialah pejabat keluarga yang dikendalikan oleh Encik Steven Schonfeld. Schonfeld melabur $248 juta dalam IBIT dan $231.8 juta dalam FBTC pada suku pertama, dengan jumlah $479 juta.

AUM firma pada penghujung suku pertama ialah $15 bilion, dengan $480 juta dilaburkan dalam BTC ETF menyumbang 3.2%.

6. Bracebridge Capital

Kata kunci: Hedge Fund

Bracebridge Capital ialah dana lindung nilai yang beribu pejabat di Boston, Amerika Syarikat. Ditubuhkan pada tahun 1994 untuk menguruskan dana daripada endowmen universiti Yale dan Princeton.

Bracebridge Capital telah menjadi besar dalam ETF spot Bitcoin tahun ini, termasuk $300 juta ARKB Ark 21Shares dan $100 juta BlackRock IBIT, serta $26.52 juta GBTC Skala Kelabu, menyumbang 86% daripada jumlah asetnya. ARKB yang dibelinya menyumbang 9.94% daripada jumlah saham tertunggak, malah lebih tinggi daripada 6.68% yang dipegang oleh Ark sendiri.

7. Pengurusan Dana Boothbay

Kata kunci: Dana Lindung Nilai

Pengurusan Dana Boothbay ialah sebuah syarikat pelaburan institusi yang terletak di New York City. Ia telah ditubuhkan pada penghujung tahun 2011 dan dikendalikan oleh pengurus dana terkenal Ari Glass dua dana pengurus pelbagai strategi global. Pengurusan Dana Boothbay telah melabur dalam mata wang kripto sejak 2013.

Pengurusan Dana Boothbay mendedahkan $377 juta dalam pelaburan spot BTC ETF, termasuk $149.8 juta dalam IBIT, $105.5 juta dalam FBTC, $69.5 juta dalam GBTC dan $52.3 juta dalam BITB. Aset Q1 di bawah pengurusannya ialah AS$5.2 bilion.

8 Morgan Stanley

Kata kunci: dana lindung nilai, pengurusan aset

Morgan Stanley ialah syarikat perkhidmatan kewangan antarabangsa yang ditubuhkan di New York, Amerika Syarikat, menyediakan perkhidmatan termasuk sekuriti, pengurusan aset, penggabungan dan penyusunan semula korporat serta kad kredit dan kewangan lain. perkhidmatan. Sehingga 31 Mac, Morgan Stanley memegang hampir $270 juta dalam GBTC. Ia membuka peruntukan kepada ETF asas kepada pelanggan sejurus selepas ETF spot BTC diluluskan pada bulan Januari, jadi kemungkinan besar pelaburan asas dibuat bagi pihak pelanggan dan bukannya pertaruhan bank itu sendiri ke atas Bitcoin.

Skala pengurusan aset Q1nya adalah setinggi AS$1.2 trilion, dan pelaburan kripto menyumbang sebahagian kecil.

9. Pengurusan Pelaburan ARK

Kata kunci: dana pelaburan, pengurusan aset

ARK Invest ialah sebuah syarikat pengurusan aset yang beribu pejabat di New York, Amerika Syarikat, yang diasaskan pada 2014 oleh "Sister Wood" Cathie Wood. Aset yang dipegang pada Q1 adalah kira-kira AS$14 bilion, dan saham dengan pegangan terbesar ialah COIN (Coinbase) dan TSLA (Tesla).

Pada Januari tahun ini, 21Shares dan ARK Invest secara rasmi melancarkan Bitcoin spot ETF. Sejurus selepas penerbitan ETF yang berkaitan, salah satu produk ETF Ark Investment, ARK Next Generation Internet ETF, menjual kedudukan $16 juta dalam ETF niaga hadapan Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy ETF, untuk membeli 365,427 saham ARK yang diterbitkan oleh Ark Investment 21 Shares Bitcoin ETF telah berkembang dari segi saiz, dan selepas membeli ke dalam ETF, ARK 21 Shares Bitcoin ETF kini menyumbang kira-kira 1% daripada jumlah kedudukan ARKW.

10. Pine Ridge Advisers

Kata kunci: investment advisor

Pine Ridge Advisers ialah syarikat penasihat pelaburan Amerika yang ditubuhkan pada 2014. Dengan AUM semasa sebanyak $855 juta, firma itu mempunyai $205 juta dalam IBIT, FBTC dan BITB, menyumbang 23% daripada jumlah AUMnya. Menurut penganalisis, Penasihat Pine Ridge mungkin melakukan perdagangan arbitraj daripada memperuntukkan satu perempat daripada portfolio pelanggannya kepada Bitcoin seperti yang dilakukan oleh beberapa penasihat pelaburan.

Senarai Pembeli ETF Spot BTC (Amaun Pelaburan Melebihi $1 Juta)

Atas ialah kandungan terperinci Senarai 1,000 pembeli ETF spot Bitcoin didedahkan: jumlah skala pelaburan melebihi AS$11.5 bilion, dengan dana lindung nilai menyumbang majoriti. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!