在 Deribit 平台上執行的 100 萬美元交易涉及一種稱為多頭跨式選擇權的策略。交易者押注比特幣可能在下個月內飆升至 87,000 美元以上或跌至 53,000 美元以下。
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大規模的比特幣選擇權交易剛進入市場，押注 11 月底價格將發生重大變化。這筆 100 萬美元的交易在 Deribit 平台上執行，涉及一種稱為多頭跨式選擇權的策略。
交易者押注比特幣可能在下個月內飆升至 87,000 美元以上或跌至 53,000 美元以下。
此交易發生在低波動時期，交易者寄望價格大幅波動。
大額交易背後的鯨魚選擇了多頭跨式策略，這反映了對價格大幅波動的預期。該交易員花費超過 100 萬美元購買了 100 份合約，以 66,000 美元的執行價格購買了比特幣看漲期權和看跌期權。
這些選項將於 11 月 29 日到期。
66K 美元的多頭跨式交易是過去 24 小時內支付的溢價最大的大宗交易！精彩的眼睛@godbole17 pic.twitter.com/P79pDXAsnZ
— Amberdata (@Amberdataio) 2024 年 10 月 9 日
當投資人預期市場將大幅波動但不確定方向時，多頭跨式選擇權是理想的選擇。它允許交易者從價格上漲或下跌中受益。
作家兼選擇權交易員查爾斯·M·科特爾(Charles M. Cottle)在一本書中表示，「在討論勒跨式選擇權、跨式選擇權和比率跨式選擇權策略時，有必要了解'溢價'[期權合約]的買賣。
根據 Cottle 的說法，雖然優質賣家希望市場保持停滯，但買家希望市場有所發展。在最新的案例中，要使 100 萬美元的交易盈利，比特幣必須在合約到期時超過 87,000 美元或跌至 53,000 美元以下。如果價格保持在該範圍內，交易者將損失約 100 萬美元的溢價。
Deribit 亞洲業務發展主管 Lin Chen 表示，這筆交易顯示投資人認為平靜的市場只會持續很短的時間。
今日最大的BTC大宗期權：某老闆購買11月底6.6萬的看跌期權看漲期權，總共100個BTC，支付權利金103.4萬同樣。 =》做多波動率，兌時價格若
87000即獲利。大概上調認為11月底隨著降息週期和大選的結束，市場將迎來一波大幅行情。目前DVOL波動率指數達到56.51，也做多波動性的好時機？ 。 pic.twitter .com/nfjeqvxCin
—林姐@Deribit (@LinChen91162689) 2024年10月9日投資人預期會發生重大轉變，這意味著價格可能開始朝任一方向更劇烈地波動。
Chen 表示：「該策略取決於價格是否會大幅突破 53,000 美元至 87,000 美元的區間。如果市場波動不夠，所支付的溢價就會損失。」
美國選舉對市場的影響
此次交易的時間與即將於 11 月初舉行的美國大選一致。
隨著選舉的臨近，交易者和投資者預計市場反應可能會推動 BTC 價格朝任一方向發展。這種特殊的期權交易是比特幣 11 月到期期權活動增加的更廣泛趨勢的一部分。
Chen 指出，超過 14 億美元的未平倉合約與比特幣 11 月合約相關，「看跌期權與看漲期權比率為 0.66」。這一比率表明更多的交易者正在對沖他們的賭注，為選舉結果公佈後可能出現的市場轉變做準備。
「隨著交易者為選舉後潛在的波動做準備，我們在這段時間看到了更多的對沖，」陳指出
隨著選舉的臨近，這種鯨魚交易反映出人們對比特幣價格潛力的興趣日益濃厚。像這個 100 萬美元賭注背後的交易者一樣，他們正在為市場的重大轉變（無論是上漲還是下跌）做準備。
如果比特幣的價格到 11 月底突破 53,000 美元至 87,000 美元的範圍，這筆交易可能會帶來可觀的利潤。
BTC 交易價格約為 60,807 美元，在過去 24 小時內下跌了 2%。值得注意的是，目前價格代表了 BTC 的關鍵支撐位。
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