加密貨幣投資受宏觀經濟環境影響巨大，通貨膨脹率（CPI）、利率政策和貨幣供應量等關鍵指標都將對加密市場產生深遠影響。
近期，比特幣與傳統金融市場的關聯性顯著增強。彭博社報導顯示，比特幣與納斯達克100指數的30天相關係數已攀升至約0.7，創下兩年新高，表明兩者走勢高度正相關。這暗示加密市場與傳統金融市場的界限日益模糊，比特幣作為風險資產的屬性更加突出。
(相關係數介於-1至1，數值越接近1，表示兩者變動方向越一致。金融領域通常將相關係數高於0.7視為高度正相關)
因此，投資者需密切關注全球經濟形勢、貨幣政策調整以及市場流動性變化。
即將公佈的CPI數據將直接影響比特幣走勢，進而影響美聯儲的降息節奏。市場預測顯示，12月CPI同比增速預計為2.9%，環比增速預計為0.4%，可能連續第五個月上漲。雖然租金通脹有所放緩，但新關稅預期、強勁的汽車銷售以及醫療費用上漲等因素，仍將持續推高通脹壓力。
受此影響，10年期美債收益率飆升至接近5%，美元指數一度觸及110高位；反觀股票和加密貨幣市場則承壓，比特幣價格自高點回落超過11000美元，美股也回吐了部分此前漲幅。
川普即將就職，新政府的政策走向備受關注。市場正密切關注通脹性關稅、移民政策以及川普將美國打造為全球加密貨幣中心承諾的潛在影響。據《華盛頓郵報》報導，川普或將在就職首日發布行政命令，解決加密貨幣行業去銀行化問題，並廢除有爭議的加密貨幣會計準則SAB121。
Derive.xyz平台數據顯示，期權市場對沖交易活動顯著增加，表明投資者正在為潛在的市場波動做準備。該平台研究主管Sean Dawson表示，看跌期權交易比例上升，顯示投資者正在對沖川普就職期間潛在的市場下行風險。
K33 Research分析師總結道，近期市場對利率的敏感性凸顯了周三即將公佈的CPI數據的重要性，此外，川普政策的推進速度也可能在就職前幾天進一步加快，這將對比特幣短期走勢產生重要影響。
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