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不停買買買,美股上市公司和基金巨頭都持有多少比特幣了?

王林
發布: 2024-03-13 13:31:02
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原文作者:Ana Paula Pereira、Sander Lutz

原文編譯:Moni,Odaily 星球日報

在納斯達克上市的貝萊德IBIT在現貨比特幣ETF上市40個交易日後,達到了一個重要的里程碑。它持有的比特幣數量已經超過了邁克爾·薩勒(Michael Saylor)旗下上市公司MicroStrategy的比特幣持股。這項成就標誌著貝萊德IBIT在加密貨幣市場的強勢表現,展現了其在數位資產投資領域的成功。隨著比特幣持有量的增加,貝萊德IBIT在數位貨幣領域的影響力和地位也在不斷增強,吸引更多投資者的關注

數據顯示,截至3月8日,IBIT總計持有約195,985 BTC(如下圖),市值超過135.79億美元,而MicroStrategy的比特幣持股約為193,000 BTC,而就在同一天,比特幣歷史性地首次突破7萬美元。

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此外,現貨比特幣ETF在不到兩個月的時間內也達到了超過1000億美元的累計交易額。根據Yahoo Finance 3月10日公佈的最新數據,截至3月8日,現貨比特幣的累計交易額已達到了1,065.9億美元。

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實際上,不知不覺中,美國上市公司之間已經拉開了一場比特幣儲備爭奪戰。

美股上市公司/基金比特幣儲備變成「三頭鼎力」?

隨著比特幣價格創下歷史新高,美股上市公司/基金也在加速囤積比特幣,他們「吞噬」比特幣的速度甚至超過了比特幣被開採的速度。依照當前市場趨勢,美股上市公司已經形成了「三頭鼎力」的態勢,而這「三頭」分別是:現貨比特幣ETF、MicroStrategy、以及特斯拉(以及SpaceX)。

首先,讓我們來看看在美股上市的現貨比特幣ETF,根據BitMEX Research整理的數據顯示,除了灰階的GBTC之外,其餘九家現貨比特幣ETF自1月11日獲得美國證券交易委員會批准上市以來就一直在增加比特幣儲備。

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現貨比特幣ETF發行者之所以不斷累積BTC,有一點不容忽視,那就是監管要求,因為在先前現貨比特幣ETF的核准條件中,美國證券交易委員會要求創造所謂的現金而不是所謂的實物,這意味著基金發行人在創造股票時必須使用現金購買比特幣,或者在有多餘股票時出售比特幣以換取現金。

當然,有一點不可否認,ETF作為類似股票產品,不僅提供了更具資本效率的交易選擇,而且還為提高槓桿率打開了大門,在大量零售用戶湧入市場的同時預計機構將逐步進入加密貨幣市場,增加持倉量也會為機構和零售投資者帶來更多信心。

而另一家美股上市公司MicroStrategy,如今已經可以算是比特幣市場裡的「老砲兒」了,而且每次加碼比特幣總能踩準時機。

就在3月8日比特幣首次突破7萬美元的三天前,MicroStrategy「突然」發佈公告宣布計劃根據市場條件和其他因素,透過私募方式向合格機構買家發售本金總額為6億美元的2030年到期的可轉換優先票據,一天後,他們又宣布擬將可轉換優先票據發行規模擴大至7億美元。

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而在二月底時,MicroStrategy及其子公司又以約1.554億美元現金購入約3,000枚比特幣,根據Coinglass最新數據顯示,當前MicroStrategy的比特幣持股約為129,698枚BTC,如果以超過7萬美元的價格計算,MicroStrategy的比特幣持股已浮盈約70億美元。

MicroStrategy爭奪比特幣儲備的原因很可能是有「一箭雙雕」之意,因為除了持倉本身增值之外,其股價也開始加速反彈。根據美股數據顯示,受惠於比特幣價格突破7,0000美元,MicroStrategy股價上週收盤時成功突破1,400美元升至1,425.59美元,過去一年漲幅達538.82%,過去五年漲幅更是達到驚人的861.09%。

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至少從目前來看,MicroStrategy 的投資策略似乎是成功的,自2020 年8 月以來,MicroStrategy 持有的比特幣價值已增長了數倍,為公司股東帶來了豐厚的回報,據悉MicroStrategy董事長Michael Saylor在其公司股票和比特幣價格連續上漲後,個人財富增加了約7億美元,Michael Saylor是MicroStrategy最大的投資者,擁有該公司約12%的股份。他也透露2020年個人擁有17,732枚比特幣,因此持股和持股從本周初的22.7億美元攀升至29.6億美元。

最後,比起「高調」的現貨比特幣ETF和MicroStrategy,Elon Musk的Tesla和SpaceX似乎低調許多,雖然在最近的財報中沒有披露相關數據(註:Tesla和SpaceX暫未公佈2024年第一季財報),但根據鏈上數據分析平台Arkham監測,Tesla目前在68個地址中持有約11510枚BTC(價值約7.8億美元),SpaceX在28個地址中持有約8290枚BTC(價值約5.6 億美元),這意味著Tesla目前持有的比特幣儲備比上次財報報告的9,720枚BTC餘額多出約1789枚BTC。

加密社群猜測Tesla已經開始回購比特幣,或者最近的數位變化是否是由於會計錯誤造成的,一些用戶表示,該公司可能在上次財報電話會議後開始購買比特幣,並可能在下一次財務電話會議中報告新購買資訊。

我們為什麼需要關注上市公司/基金的比特幣儲備?

上市公司/基金是市場經濟的重要參與者,其投資行為往往具有風向標意義。上市公司持有比特幣,顯示他們看好比特幣的未來價值,這可能會吸引更多投資者關注比特幣,進而推動比特幣價格上漲。

不僅如此,上市公司/基金持有比特幣,也可以增加比特幣的市場流通量,使其更容易交易,這有利於比特幣市場的發展,甚至可以展示其對新技術的開放態度,提升公司形象。

市場分析認為,在上市公司/基金加大比特幣儲備的帶動下,可能會「刺激」更多加密巨鯨入場,例如就在MicroStrategy宣布會持續購入比特幣之後不久,HODL15Capital 注意到了一名神秘巨鯨的買入動作,該地址近期頻繁加倉後合計已持有約51064枚BTC,價值約35億美元。

從這個角度來看,上市公司/基金的投資策略也表明了其對比特幣長期價值的信心,這可能會鼓勵其他加密巨鯨繼續持有或增持比特幣,加上現貨比特幣ETF、MicroStrategy、以及Tesla的成功投資,可能會吸引其他加密巨鯨進行跟風投資,也可能導致比特幣價格進一步上漲。

當然,比特幣仍然是一個新興資產類別,監管環境尚未完善,投資者需要關注監管政策變化對上市公司比特幣儲備的影響。總體而言,關注上市公司/基金的比特幣儲備可以幫助我們了解市場趨勢、投資風險、公司財務狀況和監管環境等重要訊息,進而讓普通投資者可以做出更明智的投資決策。

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來源:chaincatcher.com
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