最近低于预期的美国消费者价格指数（CPI）数据加剧了市场当前的紧张局势。
ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) オプションの約 18 億 6,000 万ドルという巨額のオプションが 2024 年 8 月 16 日金曜日に期限切れになる予定で、これは市場のボラティリティの急上昇につながる可能性があります。
市場の現在の緊張は、予想を下回った最近の米国消費者物価指数（CPI）データによって高まり、不確実性が増し、劇的な価格変動の可能性への準備が整えられています。
約14億ドル相当の約24,000件のビットコインオプション契約が期限切れとなる。これは、前週の合計 31,615 契約からの減少を示しており、市場活動がわずかに低下していることを示していますが、依然としてかなりの関与を反映しています。これらのビットコイン オプションの最大の問題点は 59,500 ドルで、これは最も多くの契約が無価値になる価格であり、保有者にとって最も重大な経済的負担を引き起こします。
さらに、合計約4億7,200万ドルに相当する184,000件のイーサリアムオプション契約が期限切れになる予定です。これは、前週に期限が切れる予定の20万6,626契約からわずかに減少した。イーサリアム オプションの最大の問題点は 2,650 ドルに設定されており、最も多くのオプションが無価値になってしまいます。弱気ポジションと強気ポジションの比率を反映するプット・コール・レシオは、ビットコインが 0.83、イーサリアムが 0.80 であり、やや慎重な市場センチメントを示しています。
CPIデータが市場の不安を煽る
最近の米国消費者物価指数（CPI）報告書はインフレ率が予想よりも低いことを示しており、利下げの可能性を含む連邦準備理事会の潜在的な行動についての憶測を引き起こしている。この不確実性はすでに仮想通貨市場に影響を及ぼしており、CPIデータの発表後、ビットコインの価格は6万ドル近くから5万7,255ドルまで下落しました。
同様に、イーサリアムの価格は2,751ドルから約2,562ドルに下落しました。これらの動きは、マクロ経済的要因が仮想通貨の価格にどのような影響を与えているかを浮き彫りにし、今後のオプションの有効期限を巡る緊張を悪化させています。
期限切れ後の市場の反応を予想する
有効期限が近づくにつれ、トレーダーは大幅な価格変動の可能性を見越してポジションを調整しています。歴史的に見て、このような大量のオプション契約の期限切れは市場のボラティリティの高まりにつながることがよくありますが、通常、市場はこれらの期限切れの直後に安定します。
興味深いことに、Greeks.liveのアナリストらは、ビットコインとイーサリアムの両方の短期インプライド・ボラティリティ（IV）が低下していることを指摘しており、これはトレーダーが当面の劇的な価格変動がそれほど大きくないと予想していることを示していると指摘している。機関投資家向けの売り手は、最近の景気低迷の中でも、これまでのヘッジ損失と相殺してなんとか利益を確保してきた。オプション市場は現在、より安定した構造に戻り、長期オプションは短期オプションと比較してより高い予想ボラティリティを示しています。
専門家は、巨額の資金が関係していることと仮想通貨市場の予測不可能な性質を考慮して、この期間中は一層の注意を払うようトレーダーにアドバイスしています。今後数日は課題と機会の両方をもたらすかもしれませんが、現在の市場状況では、潜在的な落とし穴を避けるために慎重なアプローチが必要です。
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