在 Deribit 平台上执行的 100 万美元交易涉及一种称为多头跨式期权的策略。交易者押注比特币可能在下个月内飙升至 87,000 美元以上或跌至 53,000 美元以下。
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大规模的比特币期权交易刚刚进入市场，押注 11 月底价格将发生重大变化。这笔 100 万美元的交易在 Deribit 平台上执行，涉及一种称为多头跨式期权的策略。
交易者押注比特币可能在下个月内飙升至 87,000 美元以上或跌至 53,000 美元以下。
此交易发生在低波动时期，交易者寄希望于价格大幅波动。
大额交易背后的鲸鱼选择了多头跨式策略，这反映了对价格大幅波动的预期。该交易员花费超过 100 万美元购买了 100 份合约，以 66,000 美元的执行价格购买了比特币看涨期权和看跌期权。
这些选项将于 11 月 29 日到期。
66K 美元的多头跨式交易是过去 24 小时内支付的溢价最大的大宗交易！精彩的眼睛@godbole17 pic.twitter.com/P79pDXAsnZ
— Amberdata (@Amberdataio) 2024 年 10 月 9 日
当投资者预计市场将大幅波动但不确定方向时，多头跨式期权是理想的选择。它允许交易者从价格上涨或下跌中受益。
作家兼期权交易员查尔斯·M·科特尔 (Charles M. Cottle)在一本书中表示，“在讨论勒跨式期权、跨式期权和比率跨式期权策略时，有必要了解‘溢价’[期权合约]的买卖。”
根据 Cottle 的说法，虽然优质卖家希望市场保持停滞，但买家希望市场有所发展。
在最新的案例中，要使 100 万美元的交易盈利，比特币必须在合约到期时超过 87,000 美元或跌至 53,000 美元以下。如果价格保持在该范围内，交易者将损失约 100 万美元的溢价。
Deribit 亚洲业务发展主管 Lin Chen 表示，此次交易表明投资者认为平静的市场只会持续很短的时间。
今日最大的BTC大宗期权：某老板购买11月底6.6万的看跌期权看涨期权，总共100个BTC，支付权利金103.4万同样。=》做多波动率，兑时价格若 87000即盈利。大概上调认为11月底随着降息周期和大选的结束，市场将迎来一波大幅行情。当前DVOL波动率指数达到56.51，也做多波动率的好时机？。 pic.twitter .com/nfjeqvxCin
—林姐@Deribit (@LinChen91162689) 2024年10月9日
投资者预计会发生重大转变，这意味着价格可能开始朝任一方向更剧烈地波动。
Chen 表示：“该策略取决于价格是否会大幅突破 53,000 美元至 87,000 美元的区间。如果市场波动不够，所支付的溢价就会损失。”
美国选举对市场的影响
此次交易的时间与即将于 11 月初举行的美国大选一致。
随着选举的临近，交易者和投资者预计市场反应可能会推动 BTC 价格朝任一方向发展。这种特殊的期权交易是比特币 11 月到期期权活动增加的更广泛趋势的一部分。
Chen 指出，超过 14 亿美元的未平仓合约与比特币 11 月合约相关，“看跌期权与看涨期权比率为 0.66”。这一比率表明更多的交易者正在对冲他们的赌注，为选举结果公布后可能出现的市场转变做准备。
“随着交易者为选举后潜在的波动做准备，我们在这段时间看到了更多的对冲，”陈指出
随着选举的临近，这种鲸鱼交易反映出人们对比特币价格潜力的兴趣日益浓厚。像这个 100 万美元赌注背后的交易者一样，他们正在为市场的重大转变（无论是上涨还是下跌）做准备。
如果比特币的价格到 11 月底突破 53,000 美元至 87,000 美元的范围，这笔交易可能会带来可观的利润。
BTC 交易价格约为 60,807 美元，在过去 24 小时内下跌了 2%。值得注意的是，当前价格代表了 BTC 的关键支撑位。
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