加密 ETF 周报 | 上周美国比特币现货 ETF 净流出 26.14 亿美元，DTCC 列出首批 Solana 期货 ETF

整理：Jerry，ChainCatcher

上周加密现货 ETF 市场表现综述

美国比特币现货 ETF 资金外流显着

上周，美国比特币现货 ETF 持续四天净流出，总计流出 26.14 亿美元，总资产净值仍保持在 953.8 亿美元。 IBIT、FBTC 和 GBTC 三只 ETF 流出最为明显，分别流出 11.74 亿美元、5.68 亿美元和 1.88 亿美元。所有 11 只 ETF 均出现资金净流出。

数据来源：Farside Investors

美国以太坊现货 ETF 资金流出

上周，美国以太坊现货 ETF 净流出 3.35 亿美元，总资产净值降至 80.6 亿美元，日均成交额为 4.49 亿美元。贝莱德的 ETHA ETF 流出最为显着，净流出 1.74 亿美元。其余 4 只以太坊现货 ETF 则未见资金流动。

数据来源：Farside Investors

香港比特币及以太坊现货 ETF 资金流向

香港市场上，比特币现货 ETF 上周净流出 33.28 枚比特币，资产净值达 3.37 亿美元。嘉实比特币 ETF 持有量维持不变，而华夏比特币 ETF 持有量则减少至 2290 枚。同时，香港以太坊现货 ETF 净流出 277 枚 ETH，资产净值降至 4166 万美元。

数据来源：SoSoValue

加密现货 ETF 期权市场表现

截至 2 月 28 日，美国比特币现货 ETF 期权名义总成交额为 13.7 亿美元，多空比为 1.50，显示市场交易活跃度有所下降，但整体情绪仍偏向看涨。截至 2 月 27 日，名义总持仓额达 95.8 亿美元，多空比为 1.92。隐含波动率为 52.28%。

数据来源：SoSoValue

上周加密 ETF 行业动态

• Solana 期货 ETF 上市: DTCC 已列出 Volatility Shares 发行的首批 Solana 期货 ETF，代码分别为 $SOLZ 和 $SOLT。
• Cardano 现货 ETF 申请获受理: SEC 受理 Grayscale 提交的 Cardano (ADA) 现货 ETF 申请。
• Grayscale 以太坊现货 ETF 质押申请获确认: SEC 确认收到 Grayscale 允许其以太坊现货 ETF 进行质押服务的申请。
• 富达以太坊现货 ETF 期权申请被推迟: SEC 推迟批准富达现货以太坊 ETF 期权。
• Bitwise Aptos ETF 在特拉华州注册。
• 市场消息：纳斯达克已为 Canary 的 HBAR ETF 和灰度 DOT ETF 提交 19b-4 申请文件。

加密 ETF 市场观点与分析

• 贝莱德将 IBIT 纳入模型投资组合: 彭博社报道称，贝莱德已将比特币 ETF IBIT 纳入其小型模型投资组合，这被视为其试水比特币 ETF 的举动。
• 芝商所 SOL 期货现金结算利好 SOL ETF: The ETF Store 总裁 Nate Geraci 认为，芝商所计划推出的 SOL 期货现金结算机制将利好 SOL ETF 的申请。
• 贝莱德对 Solana ETF 保持谨慎: 贝莱德高管对推出 Solana ETF 的计划保持沉默，强调公司将专注于客户需求、投资理念和 ETF 结构的适用性。
• 比特币 ETF 流出量低于总资产 2%: 彭博社分析师指出，尽管比特币 ETF 本周流出 18 亿美元，但这一数字仅占总资产的不到 2%。
• 比特币 ETF 巨额资金流出或因对冲基金平仓: VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 认为，近期比特币 ETF 的巨额资金流出可能与对冲基金平仓“基差交易”策略有关。
• CoinShares 认为比特币 ETF 抛售潮正在消退: CoinShares 研究主管 James Butterfill 认为，尽管本周比特币和数字资产 ETP/ETF 的净流出创历史新高，但抛售潮似乎正在减弱。

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