人形机器人概念集体爆发,能买吗?

WBOY
发布: 2023-07-03 22:09:07
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人形机器人概念集体爆发,能买吗?

人形机器人为何大涨?

6月以来,人工智能下游应用又有了新的炒作方向,人形机器人概念持续爆发,多次出现集体涨停。

其中,双环传动6月8日最低见21.77元,今天最高35.08元,累计最大涨幅达61.14%;中马传动连续5天涨停;南方精工也曾连续4天涨停。(来源:同花顺iFinD,提及个股仅供市场分析,不作为投资依据)

这波行情更多还是来自消息面的驱动。

在5月份的特斯拉股东大会上,马斯克发布视频展示机器人Optimus的各项先进功能,包括自主行走、环境探索及记忆、机器手灵活抓取物体、控制力度不打碎鸡蛋等细节,较去年发布的产品有了明显的进步,也引发了对A股机器人零部件厂商的业绩想象。

但是,投资不能只看消息。特别是,相关个股短期已经累积了一定的涨幅,存在回调的可能,扎实的基本面就更加重要了。人型机器人概念未来能否有第二波、第三波行情,更多还是基于硬科技研发能力和经营业绩。

目前,机器人产业的情况如何?现有技术能够支持什么样的人型机器人?我们应该如何投资人型机器人概念?

今天院长就给大家详细介绍一下。

人形机器人即将普及?

传统的工业机器人主要用于工业生产,买家一般是工业企业。这是很成熟的产品,已经形成了垄断。

人形机器人现在还是一种很新的产品。在特斯拉这次产品发布之前,已经有一些其他产品出来,不过能力缺陷比较明显。

波士顿动力公司的人形机器人Atlas可以像运动员一样奔跑、翻转、跳跃和腾空,并能够快速越过具有一定倾斜度的障碍物。但单台价值就要200万美元,难以走出实验室、走向商业化。

Engineered Arts制造的人形机器人Ameca,拥有极其接近真人的面部表情和动作,后续可能会用于娱乐和交流场景。但它目前完全不能行走,价格则是13.3万美元。

而特斯拉本次发布的人形机器人Optimus,已经具备了不错的运动能力,且未来价格可能会控制到2万美元左右,大多数普通家庭也买得起,更容易完成商业化。

由于可以复用特斯拉汽车的算法,Optimus迭代升级的速度也明显快于同行,技术比较先进、实用。目前,预计Optimus 2023年底开始交付,目标量是23年10万台、24年50万台、25年100万台。

可以说,特斯拉本次发布的产品,说明人形机器人已经度过了展示为主、噱头大于实质应用的阶段,整个行业即将发生从0到1的改变。这就是人形机器人概念近期大涨的核心逻辑。

当前,我们可能正处在人形机器人爆发式增长的前夜,国内原有的特斯拉汽车供应商,以及机器人零部件供应商将明显受益,具备相应的投资价值。

人形机器人市场有多大?

特斯拉超强的研发能力基本解决了人形机器人的技术难点,但充分评估市场需求仍然十分重要。

从应用端来看,人形机器人预期的应用范围还是比较广阔的。

挪威人形机器人公司1X Technologies成立于2014年,主要生产两款人形机器人EVE和NEO,其中EVE已经于2022年交付了140台。(来源:天风证券)

这款机器人目前在两个工业现场担任保安工作。现有的安保机器人长得像典型的机器人,但EVE完全模仿了真人,有一个头、一张脸、两条手臂,对公司员工和客户而言,观感比冷冰冰的机器好得多。

而马斯克的Optimus甚至“可以自己生产自己”。美国特斯拉工厂工人每小时工资16美元,若人形机器人可以实现替代,假设人形机器人定价7万美元,估算的每小时成本只有1.7美元,成本上大大降低了。(来源:天风证券)

欧美国家人力成本特别高,低成本的机器人是工业企业降本增效的重要一环。人形机器人的潜在需求是非常大的。

而且,特斯拉目前生产的人形机器人与AI大模型一样,属于通用设备,不需要改变形态和设计,只要加装相应的软件就可以完成不同的生产任务,相较特定领域的工业机器人也可能具备一定的优势。

事实上,随着人形机器人产业链的不断发展,相关A股上市公司的业绩已经有了明显增长。

例如,双环传动预计2023年半年度净利3.5亿元-3.7亿元,同比增长39.48%-47.45%。公司表示,随着机器人减速器国产化的加速,机器人精密减速器业务取得快速发展,销量与上年同期相比大幅增长。(来源:上市公司公告;提及个股仅供市场分析,不作为投资依据)

整体而言,我们认为人形机器人行业未来是比较有前途的,具备相应的投资价值。

哪些标的更合理?

目前,与人形机器人关联度较高的指数主要有三个,一是中证机器人指数,二是中证机床指数,三是中证新能源车指数。

其中,中证机器人指数主要涵盖了人工智能、传感器、扫地机器人等细分领域的公司,相对比较全面地覆盖了机器人相关产业链。尽管与人形机器人并不是直接相关,但关联度相对而言已经比较高了。

中证机床指数主要是数控机床产业链上的公司。数控机床与人形机器人在传感器、控制器方面还是有一定共通之处。

中证新能源车指数包含了不少当前受资金关注的个股,但相关个股的整体权重比较低。

综合而言,院长建议大家重点关注中证机器人指数的相关产品,即机器人ETF(562500)、机器人ETF(159770)、机器人YH(562360)。此外,大家也可关注工业母机ETF(159667)、机床ETF(159663)。

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